キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10百万円 | 2016-10百万円 | 2017-10百万円 | 2018-10百万円 | 2019-10百万円 | 2020-10百万円 | 2021-10百万円 | 2022-10百万円 | 2023-10百万円 | 2024-10百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 20,981 | 17,125 | 14,615 | 9,354 | 7,140 | -1,917 | 8,068 | -5,687 | -1,206 | 5,779 |
| 減価償却費 | 6,241 | 5,743 | 6,707 | 7,275 | 7,605 | 7,966 | 8,468 | 9,436 | 9,632 | 10,252 |
| 減損損失 | 109 | - | 420 | 577 | 681 | 269 | - | 2,717 | 4,582 | 1,945 |
| のれん償却額 | 259 | 209 | 509 | 462 | 393 | 352 | 374 | 382 | 304 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -15 | 1,890 | 154 | -32 | 147 | 118 | -150 | 580 | 428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 49 | 7 | -61 | -112 | -153 | 115 | 50 | 255 | -267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6 | - | 1 | -38 | 0 | -5 | -4 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 294 | 76 | 1,886 | 643 | -566 | 32 | 537 | 137 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -253 | -204 | -81 | -93 | -104 | 3 | 151 | -47 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -1,032 | -1,046 | -1,303 | -1,174 | -1,083 | -1,000 | -1,188 | -1,453 | -1,958 |
| 支払利息 | 238 | 201 | 271 | 253 | 156 | 193 | 164 | 208 | 463 | 452 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | 796 | 261 | 133 | 439 | -230 | -183 | 49 | -431 | -194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -335 | -260 | -256 | -190 | -256 | 57 | -380 | 51 | -600 | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -102 | 0 | -128 | - | -4,542 | -690 | - | -4,891 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 233 | 840 | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 固定資産除却損 | 115 | 39 | 61 | 96 | 47 | 148 | 64 | 146 | 90 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -436 | -133 | -49 | -85 | -71 | -60 | -19 | -38 | -844 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -347 | -27 | - | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | -3,706 | -2,169 | 2,128 | 3,158 | 1,820 | 4,954 | -8,337 | -2,138 | 3,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782 | -1,018 | -933 | -722 | -577 | 1,955 | -7,295 | -1,140 | 2,679 | 769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 336 | -257 | -166 | 433 | -409 | 400 | -1,069 | -97 | -33 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544 | 2,210 | 1,968 | -1,329 | -3,799 | 1,401 | -2,941 | 5,651 | 2,535 | -2,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 551 | -358 | 430 | -593 | -126 | 45 | -616 | 31 | 627 | -185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 445 | 874 | -1,681 | -993 | 34 | 1,342 | -343 | -446 | 952 | 69 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 23 | -42 | -555 | -103 | 14 | 631 | -361 | -593 | -1,093 | 660 |
| その他 | 19 | 273 | 273 | 355 | 338 | 259 | -420 | 908 | 673 | -1,024 |
| 小計 | 27,464 | 20,473 | 20,219 | 17,681 | 13,859 | 12,827 | 1,900 | 2,190 | 17,306 | 12,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 1,173 | 1,251 | 1,539 | 1,500 | 1,291 | 1,203 | 1,483 | 1,737 | 2,322 |
| 利息の支払額 | -234 | -199 | -337 | -257 | -160 | -192 | -162 | -194 | -422 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -7,894 | -6,098 | -4,121 | -5,088 | -2,105 | -1,151 | -914 | -2,990 | -1,708 | -2,341 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 297 | 19 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,198 | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 187 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -139 | - | -367 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 29 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,539 | 15,349 | 17,012 | 13,875 | 13,093 | 12,775 | 2,214 | 489 | 16,913 | 11,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,898 | -3,638 | -1,330 | -1,695 | -2,592 | -2,449 | -2,934 | -7,867 | -17,095 | -21,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 603 | 1,435 | 1,137 | 1,845 | 2,399 | 5,076 | 7,394 | 14,339 | 25,549 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -861 | -227 | -583 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,820 | -9,326 | -11,644 | -12,111 | -9,559 | -8,001 | -7,713 | -9,017 | -8,564 | -10,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 111 | 2,172 | 218 | 175 | 106 | 165 | 47 | 516 | 1,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -727 | -280 | -207 | -486 | -435 | -344 | -274 | -538 | -979 | -841 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 110 | 2 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -310 | -1,629 | -2,365 | -1,839 | -1,280 | -2,221 | -537 | -135 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 651 | 21 | 425 | - | 5,166 | 914 | - | 4,982 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 618 | - | 3,300 | 2,234 | 1,557 | 900 | 210 | 1,800 | 642 | 1,508 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -188 | -117 | -307 | -133 | -4 | -18 | -19 | -345 | -856 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 78 | 80 | 110 | 414 | 50 | 45 | 43 | 349 | 33 |
| 保険積立金の積立による支出 | -53 | 0 | -168 | -11 | -5 | -9 | -8 | -4 | -56 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50 | - | 150 | - | 7 | - | 354 | 172 | 154 | 131 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 347 | 27 | - | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
| その他 | -38 | -73 | -133 | 49 | -155 | 0 | 0 | -19 | 47 | 64 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -140 | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,154 | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | -333 | - | -585 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -116 | -88 | - | -319 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 508 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | -3,334 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | - | -186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,333 | -16,523 | -7,263 | -13,524 | -10,882 | -8,632 | -788 | -8,466 | -11,353 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | 1,294 | -1,188 | -1,518 | -408 | 171 | -397 | 3,986 | 727 | -412 |
| 長期借入れによる収入 | 357 | 947 | 1,025 | 1,011 | 8 | 351 | 892 | 444 | - | 285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781 | -733 | -852 | -229 | -345 | -168 | -1,226 | -638 | -1,214 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,900 | -2,205 | -2,014 | -2,016 | -2,016 | -1,427 | -1,523 | -1,276 | -1,276 | -1,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -316 | -308 | -385 | -375 | -344 | -365 | -395 | -398 | -436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -41 | - | - | -1,458 | -546 | - | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -201 | -184 | 0 | -1 | -2 | -273 | -298 | -333 | -336 | -576 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,758 | -1,572 |
| その他 | -3 | -1 | 165 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -1,127 | -3,172 | -3,181 | -3,140 | -1,690 | -5,376 | 1,240 | -4,258 | -4,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | -5,175 | 2,101 | -678 | -2,906 | 593 | 2,146 | 4,330 | 1,196 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,814 | -7,476 | 8,678 | -3,507 | -3,835 | 3,045 | -1,804 | -2,405 | 2,498 | 6,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,794 | 37,318 | 47,462 | 43,954 | 40,221 | 43,266 | 41,461 | 39,056 | 41,554 | 48,476 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 1,465 | - | 102 | 0 | - | - | - | - |