キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,729 | 13,460 | 9,127 | 3,853 | -5,352 | 5,568 | 4,898 | 5,855 | 18,516 | 18,091 | 17,706 |
| 減価償却費 | 15,804 | 15,173 | 18,324 | 17,328 | 15,669 | 16,555 | 16,491 | 16,816 | 16,179 | 15,489 | 13,462 |
| 減損損失 | 20 | 5 | 75 | 111 | 4,825 | 203 | 22 | 114 | 343 | 1,607 | 5,681 |
| 固定資産除却損 | 772 | 1,868 | 314 | 1,445 | 252 | 331 | 304 | 112 | 178 | 190 | 182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -60 | -3,742 | -70 | -75 | -149 | -970 | -108 | -1,147 | -13 | -580 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -780 | -701 | -803 | -966 | -850 | -254 | -69 | -27 | -446 | -535 | -799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -71 | 0 | -169 | -2 | -24 | 0 | 12 | 0 | 92 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 251 | -146 | 240 | 114 | 327 | 214 | 202 | 166 | 254 | 174 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 251 | 98 | -142 | 190 | -2,160 | 1,199 | -396 | 319 | 562 | 645 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | 1,554 | -855 | -1,292 | -133 | -577 | 137 | 138 | -616 | 261 | 566 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 5,704 | -2,947 | -336 | -132 | 358 | -452 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -1,162 | -1,308 | -1,263 | -1,095 | -782 | -958 | -1,431 | -2,118 | -2,504 | -2,379 |
| 支払利息 | 1,320 | 1,298 | 1,466 | 1,651 | 1,922 | 1,960 | 1,937 | 2,126 | 2,361 | 2,363 | 2,762 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -284 | -5 | -39 | -44 | -35 | -744 | -105 | -9 | -19 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,052 | -4,325 | -590 | 4,892 | 6,707 | -4,310 | 4,855 | 2,916 | 5,302 | 1,428 | -480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,767 | -1,315 | -797 | -7,075 | -2,114 | -2,831 | -2,446 | 6,046 | 9,101 | 3,684 | -3,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,447 | -177 | -2,183 | 480 | -864 | -1,149 | -685 | -403 | -1,164 | -393 | -1,524 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,854 | 968 | -4,139 | -1,130 | 406 | 2,646 | -393 | 7,038 | 299 | -1,259 | 2,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,397 | 3,369 | -1,754 | -4,935 | -370 | 2,519 | -6,298 | -8,142 | -4,440 | 4,745 | 35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -343 | 1,211 | 13,866 | 1,610 | -686 | 937 | -1,014 | 556 | -2,348 | -3,145 | -861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 | -304 | 255 | -773 | 77 | 1,122 | -63 | -718 | 33 | 2 | 390 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -659 | 2,482 | 1,859 | 4,707 | 389 | 434 | 2,038 | 1,294 | 768 | 2,674 | 1,010 |
| 小計 | 38,665 | 34,056 | 27,572 | 17,810 | 23,218 | 20,115 | 16,521 | 32,735 | 45,008 | 43,127 | 33,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 971 | 1,173 | 1,303 | 1,355 | 1,054 | 880 | 1,092 | 1,546 | 2,373 | 2,682 | 2,691 |
| 利息の支払額 | -1,316 | -1,303 | -1,482 | -1,671 | -1,917 | -1,988 | -1,890 | -2,123 | -2,370 | -2,386 | -2,746 |
| 法人税等の支払額 | -6,645 | -6,076 | -8,458 | -4,438 | -4,032 | -2,332 | -3,727 | -2,540 | -3,502 | -5,400 | -5,297 |
| 正味貨幣持高に係る損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,040 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 673 | - | - | 32 | - | - | - |
| のれん償却額 | 5 | 5 | 17 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - | - |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,700 | -875 | - | -525 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -11,064 | -4,498 | -3,018 | -1,263 | - | - | - | - | - |
| 独禁法違反に係る罰金の支払額 | -2,399 | -2,399 | -2,399 | -2,399 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害補償損失等引当金の増減額（△は減少） | 45 | 1,115 | -3,352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独禁法違反に係る罰金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,276 | 25,450 | 5,470 | 6,157 | 15,305 | 15,410 | 11,996 | 29,618 | 41,509 | 38,023 | 28,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -60 | -1,315 | -780 | -305 | -84 | -3 | -320 | -134 | -701 | -2,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 43 | 52 | 238 | 1,887 | 614 | 77 | 177 | 900 | 662 | 223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,118 | -20,150 | -20,265 | -34,552 | -25,644 | -7,379 | -10,919 | -9,837 | -10,276 | -8,785 | -11,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 916 | 436 | 446 | 1,282 | 1,043 | 394 | 1,799 | 569 | 200 | 700 | 588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,724 | -805 | -354 | -374 | -471 | -233 | -307 | -33 | -103 | -69 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -244 | -5,173 | -55 | -328 | -659 | -80 | -63 | -47 | -22 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 131 | 7,368 | 170 | 158 | 358 | 2,116 | 470 | 4,290 | 25 | 859 |
| 貸付けによる支出 | -1,979 | -2,443 | -1,865 | -2,427 | -2,308 | -1,882 | -1,723 | -1,794 | -1,454 | -1,394 | -1,261 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,317 | 2,038 | 1,230 | 2,771 | 2,063 | 2,036 | 1,857 | 1,958 | 1,362 | 1,521 | 1,296 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,168 | 203 |
| その他 | -374 | -148 | 0 | 354 | 203 | 180 | 339 | -32 | 21 | 14 | 367 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -262 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,027 | -21,201 | -19,876 | -33,374 | -23,601 | -6,655 | -6,842 | -9,168 | -5,241 | -6,881 | -11,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,866 | 1,037 | 4,168 | -93 | 5,976 | -2,357 | 1,334 | -821 | 17,073 | -20,704 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 24,009 | 26,275 | 31,604 | 34,936 | 18,991 | 20,536 | 15,240 | 1,200 | 2,000 | 52,642 | 36,638 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,046 | -15,390 | -13,118 | -22,683 | -16,043 | -22,799 | -26,446 | -10,874 | -27,167 | -44,831 | -50,134 |
| 社債の償還による支出 | -84 | - | - | - | -15 | -30 | -30 | -30 | -30 | -15 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 19,930 | - | - | - | 9,784 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5,900 | 0 | -20,096 | 0 |
| 配当金の支払額 | -626 | -805 | -671 | -716 | -716 | - | -450 | -1,335 | -734 | -868 | -1,039 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,209 | -1,389 | -3,460 | -1,156 | -965 | -645 | -760 | -1,646 | -2,525 | -2,971 | -526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,910 | -4,663 | -64 | - | - | - | - | - | - | -5,699 | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,779 | -1,728 | -2,072 | -2,130 | -2,024 | -1,818 | -1,912 | -2,311 | -2,538 | -2,512 | -2,486 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,042 | 128 | 1,346 | 314 |
| その他 | -88 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | -3 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 1,134 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,398 | 3,409 | 16,385 | 8,154 | 6,337 | 12,816 | -13,025 | -20,677 | -13,793 | -33,924 | -17,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,510 | -648 | -1,495 | -344 | -2,315 | 1,995 | 3,749 | 1,262 | 4,714 | -1,565 | 3,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,136 | 7,010 | 484 | -19,406 | -4,273 | 23,566 | -4,121 | 1,034 | 27,189 | -4,348 | 3,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,252 | 74,262 | 76,278 | 58,096 | 53,822 | 77,389 | 73,267 | 74,301 | 101,490 | 97,142 | 100,627 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 1,531 | 1,224 | - | - | - | - | - | - | - |