キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 263,119 | 197,229 | 415,948 | 372,030 | 644,508 | -942,890 | 387,994 | -55,372 | -339,419 | 554,849 | 243,540 |
| 減価償却費 | 998,264 | 1,006,702 | 1,079,445 | 1,238,809 | 1,292,871 | 1,230,932 | 787,920 | 862,592 | 874,489 | 911,291 | 889,142 |
| 減損損失 | 3,737 | 81,435 | 11,008 | 1,824 | 17,225 | 339,425 | 16,994 | 22,602 | 29,806 | 1,361 | 277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,356 | -3,978 | 32,788 | -16,669 | -18,769 | -15,167 | -14,520 | -93,159 | 93,151 | 44,535 | -263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 2,070 | 317 | - | -1,496 | -43 | -371 | -476 | 725 | 1,282 | 450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,195 | -79,442 | 45,153 | -40,099 | 35,254 | 791 | -271 | -132,339 | -84,969 | -34,552 | -84,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,363 | -674 | 725 | 527 | -990 | -612 | 424 | 1,583 | 16,863 | 659 | -3,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,879 | -70,691 | -50,924 | -41,893 | -48,216 | -40,927 | -45,018 | -34,331 | -42,292 | -34,720 | -40,526 |
| 支払利息 | 37,607 | 40,610 | 46,452 | 78,831 | 81,352 | 50,989 | 56,391 | 67,265 | 104,806 | 125,096 | 119,466 |
| 為替差損益（△は益） | 164,554 | 206,553 | 14,032 | -7,432 | 3,883 | 18,357 | 22,445 | 28,675 | -13,065 | -4,945 | -10,031 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350,144 | -465,789 | -142,608 | -47,408 | -639,600 | -51,579 | -213,916 | - | -243,702 | -165,001 | - |
| 固定資産除却損 | 13,934 | 17,303 | 25,281 | 11,021 | 18,968 | 6,624 | 2,588 | 7,504 | 34,979 | 5,410 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,962 | 12,450 | -121,779 | -400,526 | 518,974 | 278,370 | -273,887 | -1,906 | -254,532 | -698,074 | 2,828,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,764 | -132,480 | 49,952 | 194,153 | -229,350 | -340,385 | -3,755 | 271,790 | -326,109 | -478,011 | -404,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -185,087 | -37,595 | -149,133 | -382,106 | -76,170 | 51,475 | -182,197 | -151,712 | 504,490 | 170,718 | 660,657 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,396 | -12,066 | 9,559 | 2,507 | -4,957 | -9,322 | 10,062 | -954 | -1,811 | -34,755 | 28,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,372 | -45,763 | 66,934 | -21,934 | 19,625 | -54,890 | 111,526 | -117,996 | 55,055 | 38,098 | -79,094 |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,913 | - |
| その他 | -47,806 | 232,604 | 178,791 | 216,599 | 248,894 | 60,693 | 4,890 | 70,760 | 167,954 | -18,785 | -271,127 |
| 小計 | 1,113,050 | 1,048,921 | 1,511,946 | 1,158,232 | 1,925,686 | 581,841 | 667,301 | 744,524 | 646,263 | 423,370 | 3,878,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,879 | 71,935 | 50,936 | 41,893 | 48,255 | 40,930 | 45,069 | 34,233 | 41,554 | 35,469 | 40,606 |
| 利息の支払額 | -36,465 | -38,409 | -45,595 | -79,945 | -79,068 | -58,235 | -54,874 | -63,109 | -86,872 | -130,791 | -111,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | -65,190 | -81,563 | -150,466 | -82,012 | -118,073 | 3,741 | -30,106 | -11,161 | -198,689 | -127,689 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -95,880 | -4,564 | - | - | - | - | - | -29,471 | -22,540 | - |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 63,675 | - | - | - | 19,000 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 100,444 | - | - | - | - | - | - | 50,844 | - | - |
| のれん償却額 | 1,274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | 19,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 販売用不動産等の増減額（△は増加） | 12,993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -93,213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,377 | 921,376 | 1,431,159 | 969,713 | 1,812,860 | 446,462 | 661,238 | 685,542 | 560,311 | 106,817 | 3,667,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,268,089 | -1,697,433 | -2,046,437 | -1,709,141 | -1,336,935 | -1,370,194 | -713,792 | -1,078,817 | -891,752 | -1,129,988 | -1,049,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,582 | -2,403 | -30,169 | -16,423 | -6,329 | -14,424 | -19,068 | -20,078 | -2,737 | -1,286 | -10,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -520,089 | -790,087 | -113,617 | -480,423 | -13,587 | -12,771 | -11,306 | -11,849 | -11,620 | -11,794 | -11,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 792,279 | 849,540 | 1,034,545 | 310,446 | 679,575 | 79,310 | 613,705 | - | 512,503 | 194,550 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,062 | - | - | - | - | 74,862 | - | - | - | 82,392 | - |
| その他 | -6,392 | 224 | -6,595 | -7,519 | -15,874 | -9,925 | -17,660 | -12,423 | -15,565 | -11,326 | -29,088 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 289,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -325,193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | -286,650 | -9,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,468,196 | -1,360,761 | -1,162,274 | -1,903,061 | -693,151 | -1,253,142 | -148,121 | -1,123,168 | -409,172 | -877,454 | -1,100,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810,000 | 772,229 | 375,789 | 152,022 | -976,370 | 1,193,700 | 21,960 | 934,120 | 1,115,260 | 286,230 | -1,645,050 |
| 長期借入れによる収入 | 605,550 | 1,597,533 | 112,160 | 200,000 | 1,500,000 | 100,000 | 519,800 | 900,000 | 100,000 | 500,000 | 349,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,000 | -557,474 | -635,644 | -621,688 | -523,778 | -475,340 | -591,102 | -1,615,773 | -460,854 | -866,750 | -439,970 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | 368,755 | - | - | - | - | 240,188 | 104,610 | 118,650 |
| 割賦債務の返済による支出 | -169,142 | -149,500 | -150,961 | -125,963 | -72,595 | -73,168 | -73,746 | -74,328 | -74,915 | -46,430 | -70,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,358 | -173 | -439 | -125 | -425 | -308 | -180 | -177 | -268 | -181 | -198 |
| 配当金の支払額 | -157,543 | -192,037 | -174,285 | -174,056 | -174,635 | -87,642 | -173,986 | -171,949 | -176,589 | -174,258 | -174,108 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 313,713 | 3,876 | 20,067 | 367,017 | 41,043 | 213,364 | 11,250 | 443,695 |
| リース債務の返済による支出 | -83,551 | -72,353 | -36,830 | -20,252 | -100,549 | -105,023 | -134,841 | -157,940 | -142,034 | -143,006 | -109,443 |
| その他 | -1,999 | -3,500 | -3,500 | -3,500 | -27,500 | -17,000 | -17,800 | -47,500 | -3,000 | -3,000 | -3,500 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,045 | 1,394,722 | -513,710 | 88,903 | -371,977 | 555,285 | -82,880 | -192,507 | 811,149 | -331,537 | -1,530,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,371 | -79,164 | 20,664 | -48,246 | -13,481 | -21,823 | 133,018 | 147,278 | 121,562 | 212,307 | 50,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,567,235 | 876,172 | -224,160 | -892,690 | 734,249 | -273,217 | 563,255 | -482,855 | 1,083,850 | -889,866 | 1,086,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,037,993 | 3,950,649 | 3,726,488 | 2,833,798 | 3,568,047 | 3,294,829 | 3,858,085 | 3,375,230 | 4,459,080 | 3,569,214 | 4,655,653 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 36,483 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |