キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 16,291 | 7,566 | 6,199 | -1,399 | 6,490 | 13,929 | 9,344 | 13,875 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 9,101 | 11,146 | 11,299 | 11,916 | 12,068 | 12,917 | 13,027 | 13,630 |
| 減損損失 | - | - | - | 327 | 344 | 78 | 3,090 | 291 | 1,794 | 264 | 896 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -2,654 | -3,047 | -1,437 | -1,481 | -2,669 | -2,931 | -2,103 | -1,841 |
| 支払利息 | - | - | - | 224 | 219 | 190 | 169 | 263 | 144 | 220 | 321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 29 | 165 | 52 | 81 | -323 | -39 | -498 | -173 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 1,934 | 6,903 | -782 | 4,063 | -10,311 | 7,568 | 427 | 5,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -5,684 | -224 | 1,225 | -19,577 | -19,263 | -2,085 | 1,321 | 7,930 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,060 | -4,025 | -3,335 | 773 | -310 | -4,732 | -304 | 201 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -162 | -685 | -646 | -765 | -91 | -286 | -117 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 0 | 213 | 103 | 179 | 39 | 137 | 235 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | 431 | 1,112 | -1,091 | 407 | -29 | -448 | -24 | 34 |
| その他 | - | - | - | -217 | -1,893 | 941 | -906 | -1,498 | 1,310 | 354 | 2,296 |
| 小計 | - | - | - | 18,559 | 17,796 | 12,796 | -3,447 | -15,211 | 27,278 | 22,146 | 42,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 2,672 | 3,213 | 2,065 | 1,524 | 2,428 | 3,345 | 2,054 | 1,905 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -226 | -221 | -178 | -170 | -286 | -151 | -213 | -342 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -3,303 | -3,942 | -4,084 | -3,284 | -4,989 | -5,833 | -8,717 | -3,704 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -885 | - | - | -60 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 16,815 | 16,845 | 10,599 | -5,437 | -18,057 | 24,639 | 15,271 | 40,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -3,397 | -3,435 | 746 | -369 | 30,108 | 49,134 | -623 | 503 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -13,121 | -15,452 | -10,074 | -7,473 | -9,548 | -11,485 | -17,120 | -14,912 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 431 | 218 | 235 | 572 | 597 | 400 | 1,432 | 2,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -79 | -81 | -3,782 | -69 | -81 | -95 | -139 | -660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 7 | 181 | 2 | 1,175 | 80 | 0 | 8,212 | 0 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -11 | -12 | - | -7 | -12 | -2 | -14 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 110 | 122 | 30 | 8 | 18 |
| その他 | - | - | - | 78 | 249 | -19 | -2 | -33 | -46 | -64 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -120 | -1,518 | - | - | - |
| 持分法投資による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,334 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -126 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -16,085 | -18,321 | -13,007 | -7,518 | 19,713 | 37,934 | -8,309 | -12,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 1,948 | 2,632 | -100 | 3,000 | 4,100 | -48,200 | 6,197 | -7,398 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 10,040 | 7,040 | 13,000 | 5,000 | 8,000 | 8,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -4,450 | -4,000 | -4,100 | -10,755 | -7,837 | -10,661 | -7,064 | -6,953 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -123 | -1,861 | -1,938 | -2,075 | -1,856 | -2,021 | -1,717 | -2,014 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -112 | -407 | -353 | -296 | -402 | -95 | -562 | -113 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | 0 | 1 | 3,627 | 0 | 0 | -1,050 | -2,649 | 157 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -2,575 | -2,577 | -2,291 | -2,411 | -2,413 | -2,414 | -2,955 | -3,727 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,531 | - | -3,981 | -2,317 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30 | -50 | -20 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -85 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -1,314 | -2,212 | 4,883 | -5,498 | 2,028 | -59,577 | -4,754 | -13,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 76 | -1,782 | 2,516 | 1,601 | 1,562 | 217 | -159 | 2,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -508 | -5,471 | 4,992 | -16,853 | 5,246 | 3,213 | 2,048 | 16,617 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 42,128 | 36,657 | 41,650 | 24,796 | 30,043 | 33,257 | 35,305 | 51,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,414 | 14,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 9,113 | 8,430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 80 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品補償損失引当金の増減額（△は減少） | 237 | 2,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15 | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -161 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 288 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,201 | -2,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 308 | 219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 2,246 | 1,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益 | -108 | -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損 | 88 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,037 | -2,762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 451 | -9,158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,668 | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,109 | 2,441 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,889 | 1,245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -16 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 22,184 | 19,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,187 | 2,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -300 | -220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -7,181 | -5,494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,890 | 15,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,879 | 8,751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却による収入 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,855 | -11,027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産、投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,991 | -1,491 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -113 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,386 | -3,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,600 | -7,085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,809 | -6,300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -30 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,003 | -2,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -2,102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3,095 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,823 | -15,744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,095 | -1,709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,585 | -5,309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,015 | 35,901 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |