キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,358 | 5,421 | 3,677 | 5,442 | 3,845 | -360 | -5,875 | -2,925 | 3,112 | 399 | 2,590 |
| 減価償却費 | 5,014 | 4,865 | 4,969 | 5,199 | 5,190 | 4,882 | 5,562 | 5,718 | 5,504 | 4,863 | 4,476 |
| 減損損失 | 185 | 54 | - | - | - | 2,105 | 4,165 | 545 | 336 | 1,607 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 341 | -4 | -337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143 | 0 | 16 | 139 | -182 | -92 | -60 | 151 | 554 | 0 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 17 | -14 | 8 | -11 | -48 | -38 | - | 58 | -27 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -252 | -261 | -282 | -181 | 80 | -50 | -14 | -29 | -91 | 48 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 26 | 36 | 29 | 63 | -4 | -41 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -553 | 22 | 16 | 8 | 33 | -2 | 1,358 | 1,470 | -720 | -217 | -1,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -212 | -121 | -161 | -194 | -170 | -187 | -332 | -249 | -244 | -219 |
| 支払利息 | 521 | 376 | 358 | 429 | 428 | 349 | 239 | 665 | 877 | 943 | 855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -21 | -19 | -29 | -10 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -150 | - | - | - | - | -161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522 | -421 | 1,002 | 3,106 | -766 | -2,617 | 3,712 | 20 | -1,655 | 4,709 | -2,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,850 | -162 | -233 | -1,387 | 324 | 1,046 | -4,032 | 1,230 | 3,222 | -439 | -191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,854 | 231 | -1,301 | -32 | -2,145 | 663 | -2,097 | -683 | 1,720 | -2,168 | 65 |
| その他 | 1,805 | 177 | -306 | -153 | 1,458 | 724 | -308 | -162 | -610 | -1,881 | 578 |
| 小計 | 11,926 | 10,124 | 7,818 | 12,249 | 8,044 | 6,020 | 2,430 | 5,988 | 12,523 | 7,441 | 3,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 180 | 207 | 163 | 203 | 171 | 187 | 334 | 249 | 245 | 244 |
| 利息の支払額 | -520 | -377 | -354 | -425 | -424 | -358 | -237 | -626 | -912 | -884 | -872 |
| 法人税等の支払額 | -1,621 | -1,207 | -1,391 | -1,691 | -1,492 | -664 | -1,084 | -537 | -491 | -660 | -719 |
| 法人税等の還付額 | 353 | - | - | - | - | 115 | 11 | 306 | 112 | 9 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 74 | - | 59 | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 36 | -28 | 26 | 37 | 61 | 15 | 31 | -6 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 0 | 26 | -25 | 221 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 37 | -10 | 7 | 23 | -530 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -101 | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 176 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 101 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,251 | 8,719 | 6,279 | 10,398 | 6,337 | 5,285 | 1,306 | 5,466 | 11,483 | 6,151 | 2,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,088 | -4,781 | -5,920 | -4,513 | -6,099 | -6,500 | -6,713 | -4,992 | -2,631 | -3,594 | -4,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 371 | 17 | 25 | 15 | 575 | 14 | 249 | 173 | 161 | 89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -146 | -139 | -253 | -72 | -87 | -74 | -287 | -192 | -111 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -153 | -204 | -15 | -17 | -17 | -18 | -22 | -26 | -32 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 487 | 178 | 192 | - | - | 166 | - | - | - | - | 284 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -6 | -3 | - | -4 | 0 | -3 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| その他 | 128 | -226 | -22 | 28 | 13 | -4 | -74 | -46 | -66 | -18 | -11 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,526 | -4,758 | -6,077 | -4,733 | -6,111 | -5,862 | -6,869 | -5,099 | -2,745 | -3,593 | -4,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,611 | 339 | -22 | -1,598 | 725 | 2,164 | 5,540 | -241 | -6,636 | 315 | 820 |
| 長期借入れによる収入 | 3,936 | 5,620 | 731 | 3,707 | 3,026 | 3,777 | 4,355 | 2,500 | 1,900 | 2,000 | 3,497 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,951 | -5,522 | -5,309 | -4,216 | -4,826 | -3,284 | -2,734 | -3,615 | -3,188 | -2,893 | -2,997 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -676 | - | 0 | 0 | -109 | - | - | -109 | 0 | -68 |
| 配当金の支払額 | -164 | -180 | -204 | -329 | -388 | -388 | -485 | -194 | -242 | -291 | -339 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -80 | -71 | -54 | -42 | -364 | -285 | -114 | -121 | -91 | -98 |
| その他 | -18 | -3 | 0 | 0 | -12 | -3 | -13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -340 | -340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 3,556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,217 | -844 | -1,660 | -2,492 | -1,516 | 1,790 | 6,378 | -1,664 | -8,399 | -959 | 827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | -205 | 12 | -331 | -124 | -19 | 896 | 633 | 419 | 939 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,337 | 2,911 | -1,445 | 2,841 | -1,415 | 1,194 | 1,712 | -663 | 758 | 2,538 | -1,088 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,512 | 9,424 | 7,978 | 10,819 | 9,403 | 10,597 | 12,310 | 11,646 | 12,404 | 14,943 | 13,855 |