キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,273 | 7,404 | 8,539 | 7,378 | 7,643 | 5,850 | 5,989 | 7,875 | 9,496 | 9,857 | 10,133 |
| 減価償却費 | 3,112 | 3,076 | 3,207 | 3,321 | 3,834 | 4,107 | 4,121 | 3,873 | 4,124 | 4,148 | 4,452 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | 272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 17 | 26 | 500 | -960 | 44 | -20 | 0 | -62 | -7 | -2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -84 | -19 | -42 | -11 | 6 | 15 | 17 | -13 | 34 | 17 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 22 | 6 | -7 | 65 | 8 | 0 | -45 | 85 | 63 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 | 1 | -3 | 1 | 2 | 6 | 0 | -1 | 2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 | 1 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 23 | 2 | -17 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | - | -29 | 8 | 87 | 158 | -237 | -4 | 191 | -334 | -457 | -638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -183 | -206 | -264 | -285 | -233 | -236 | -247 | -315 | -463 | -552 |
| 支払利息 | 18 | 20 | 14 | 17 | 16 | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 14 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 16 | 188 | -3 | 10 | 0 | 3 | 7 | -339 | -30 | 96 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,612 | -268 | -979 | -10 | -380 | -2,124 | 1,322 | -1,749 | 453 | -1,704 | -323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | 303 | -220 | -299 | 0 | -434 | -2,433 | -1,563 | 1,032 | 118 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399 | 356 | 279 | 0 | 891 | 1,530 | -389 | 1,903 | -1,252 | 1,311 | -88 |
| 受取保険金 | - | - | - | -204 | -10 | -4 | -3 | -5 | -10 | -2 | -1 |
| その他 | 124 | 983 | -65 | -37 | -1,577 | 281 | -1,146 | 307 | 320 | -1,199 | -1,009 |
| 小計 | 8,039 | 10,476 | 10,565 | 10,474 | 9,409 | 8,979 | 7,234 | 9,274 | 13,648 | 11,794 | 12,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 188 | 206 | 251 | 291 | 236 | 245 | 233 | 283 | 399 | 504 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 | -14 | -17 | -16 | -9 | -4 | -4 | -8 | -9 | -10 |
| 補助金の受取額 | 4 | 4 | 167 | 38 | 51 | 143 | 74 | 27 | 57 | 99 | 42 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 492 | 10 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,543 | -1,529 | -2,004 | -2,395 | -2,056 | -968 | -1,519 | -1,765 | -2,072 | -2,444 | -2,717 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -921 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | - | - | - | 5 | 110 | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | -1,370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,725 | 9,118 | 8,921 | 8,844 | 7,689 | 8,385 | 6,033 | 7,771 | 11,917 | 9,842 | 9,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,145 | -3,531 | -4,745 | -2,270 | -2,342 | -1,239 | -2,052 | -2,754 | -3,961 | -5,085 | -4,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,940 | 3,833 | 2,071 | 4,236 | 2,763 | 1,560 | 1,631 | 2,071 | 3,966 | 4,814 | 4,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -4,023 | -4,532 | -4,473 | -4,493 | -3,419 | -2,614 | -2,842 | -3,667 | -4,237 | -5,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 128 | 63 | 34 | 257 | 63 | 76 | 562 | 255 | 94 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101 | -83 | -219 | -336 | -441 | -77 | -94 | -71 | -36 | -40 | -227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | - | - | -50 | -60 | - | - | - | - | - | -2,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 15 | 321 | 355 | 276 | 338 | 55 | - |
| その他 | -86 | -48 | 58 | -20 | -90 | -11 | -58 | -129 | -19 | -102 | -144 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 149 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | - | - |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -208 | 47 | 239 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -258 | -442 | -837 | -126 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 65 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | -132 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,279 | -3,917 | -7,878 | -3,925 | -4,456 | -2,564 | -2,622 | -2,623 | -2,974 | -4,501 | -8,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -89 | 0 | -246 | 0 | -367 | -723 | -572 | -2,174 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -323 | -360 | -424 | -508 | -616 | -613 | -637 | -904 | -1,317 | -2,079 | -2,601 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -264 | -451 | -641 | -656 | -849 | -389 | -843 | -767 | -1,032 | -943 | -1,220 |
| その他 | -15 | -72 | -11 | -5 | -4 | -5 | -13 | -20 | -40 | -28 | -139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51 | -325 | -320 | -1,300 | - | - | - | - | -1,600 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -603 | 35 | -482 | 27 | -852 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,263 | -948 | -1,881 | -1,089 | -2,323 | -1,376 | -2,218 | -2,264 | -6,165 | -3,051 | -3,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -420 | -329 | 152 | -383 | 109 | -297 | 911 | 1,011 | 930 | 1,549 | 599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762 | 3,922 | -686 | 3,445 | 1,018 | 4,148 | 2,103 | 3,894 | 3,707 | 3,838 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,547 | 23,469 | 22,783 | 26,228 | 27,306 | 31,634 | 33,737 | 37,632 | 41,340 | 45,179 | 43,218 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 58 | 179 | - | - | - | - | - |