キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 7,275 | 6,233 | 5,383 | 2,861 | -10,917 | -4,282 | 2,379 | 2,887 | -7,343 | -11,343 | 3,619 |
| 減価償却費 | 10,870 | 10,592 | 11,915 | 12,075 | 12,522 | 10,246 | 8,903 | 9,880 | 9,813 | 7,653 | 6,108 |
| 減損損失 | - | - | 256 | 2,483 | 11,271 | 4,973 | 23 | 42 | 11,800 | 9,145 | 105 |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | 444 | 0 | -34 | - | 0 | 337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 | - | 120 | 86 | 197 | 4 | 2 | -74 | 227 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 187 | 67 | 34 | -12 | -41 | 19 | 30 | -66 | -42 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | 6 | -15 | -195 | 74 | -171 | -89 | -139 | 125 | -194 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -549 | -554 | -508 | -452 | -292 | -377 | -518 | -572 | -610 | -499 |
| 支払利息 | 97 | 145 | 375 | 712 | 729 | 572 | 630 | 660 | 936 | 927 | 972 |
| 為替差損益（△は益） | 2,426 | 897 | 300 | 366 | 17 | 24 | -87 | -469 | -249 | 572 | 364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -982 | 32 | -2,160 | 1,733 | 2,028 | -723 | 443 | -3,987 | -2,870 | 1,885 | 121 |
| 有償支給未収入金の増減額（△は増加) | 31 | -219 | 16 | -112 | 215 | -216 | 519 | -1 | 2 | -240 | 132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,265 | -2,299 | -2,569 | 1,983 | 1,150 | 3,223 | -1,696 | -3,834 | 2,605 | -345 | 1,322 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 389 | -382 | 291 | 108 | 304 | 236 | 346 | 125 | -117 | 512 | 729 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | -1,337 | 349 | 1,520 | -625 | 859 | 2,058 | -340 | -59 | -273 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,302 | 5,130 | -1,573 | -4,681 | -2,967 | 699 | 162 | -274 | 207 | -1,243 | -2,895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,762 | 246 | 747 | 747 | -423 | -1,107 | 3,744 | 363 | -226 | 725 | -1,405 |
| 小計 | 22,732 | 18,697 | 12,662 | 19,046 | 13,442 | 13,792 | 16,502 | 4,389 | 13,911 | 7,354 | 9,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 549 | 554 | 508 | 451 | 290 | 377 | 517 | 574 | 608 | 505 |
| 利息の支払額 | -101 | -131 | -339 | -727 | -728 | -567 | -649 | -666 | -931 | -909 | -971 |
| 法人税等の支払額 | -4,214 | -1,924 | -3,599 | -1,452 | -2,524 | -1,112 | -1,810 | -1,409 | -1,022 | -2,310 | -829 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -72 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -144 | -146 | - | -27 | -36 | -21 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 455 | - | - | 92 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 144 | 15 | - | 698 | 495 | 94 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -705 | -445 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -116 | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 14 | 3 | 3 | -15 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産廃棄損 | 64 | 64 | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 213 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -61 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,735 | 17,191 | 9,421 | 17,603 | 10,824 | 13,218 | 14,914 | 2,924 | 12,531 | 4,742 | 8,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,945 | -23,473 | -20,502 | -13,401 | -9,572 | -6,254 | -2,546 | -5,967 | -13,367 | -9,072 | -5,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -115 | -167 | -146 | -65 | -61 | -124 | -84 | -79 | -57 | -112 |
| 定期預金の預入による支出 | -885 | - | - | - | -1,056 | -1,368 | -1,750 | -1,312 | - | -2,505 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 770 | - | - | 1,056 | 1,368 | - | 1,875 | 1,414 | - | 2,602 |
| その他の支出 | -567 | -238 | -239 | -395 | -354 | -985 | -402 | -161 | -257 | -301 | -172 |
| その他の収入 | 395 | 363 | 60 | 135 | 408 | 252 | 287 | 486 | 438 | 123 | 426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 65 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,046 | -22,627 | -20,814 | -13,807 | -9,584 | -7,048 | -4,536 | -5,164 | -11,851 | -11,814 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,287 | -1,921 | -898 |
| 長期借入れによる収入 | - | 14,294 | 13,221 | 5,497 | 1,742 | 16,138 | 1,210 | 10,000 | 2,000 | 12,758 | 12,496 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,215 | -9,514 | -8,000 | -648 | -2,994 | -8,510 | -14,013 | -15,461 | -9,910 | -7,140 | -10,584 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,592 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,828 |
| 配当金の支払額 | -1,832 | -913 | -1,545 | -1,354 | -831 | -309 | -455 | -337 | -749 | -778 | -753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -647 | -621 | -640 | -841 | -713 | -736 | -442 | -390 | -335 | -32 | -43 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,010 | 467 |
| その他 | - | - | - | - | -14 | -10 | -10 | -11 | -33 | -136 | 0 |
| 短期借入れによる収入 | 4,294 | 9,028 | 5,942 | 6,466 | 2,870 | 98 | - | 2,105 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -3,140 | -8,137 | -7,186 | -2,815 | -105 | -723 | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -117 | -589 | -79 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 800 | - | - | 271 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | 1,142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -32 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -137 | -175 | -104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | -429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260 | 10,075 | 6,875 | 1,103 | -7,718 | 3,775 | -13,816 | -4,819 | -1,741 | 6,758 | -3,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -622 | -943 | 203 | -812 | 526 | 295 | 1,324 | 2,200 | 1,061 | 3,315 | 1,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,328 | 3,695 | -4,314 | 4,087 | -5,950 | 10,240 | -2,113 | -4,858 | 0 | 3,002 | 4,473 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,501 | 25,197 | 20,882 | 24,970 | 19,019 | 29,259 | 27,146 | 22,287 | 22,287 | 25,289 | 29,763 |