キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 16,503 | 6,653 | 8,313 | 11,944 | 13,641 | 19,169 | 20,052 | 21,567 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 12,549 | 13,838 | 13,557 | 12,803 | 13,358 | 12,861 | 12,170 | 11,305 |
| 減損損失 | - | - | - | 1,601 | 2,167 | 777 | - | 315 | 735 | 929 | 408 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -628 | -959 | -918 | -1,571 | -1,645 | -3,747 | -2,380 | -2,778 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 32 | 15 | 19 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | -87 | 9 | 11 | 174 | 12 | 139 | -28 | 88 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,540 | -503 | -655 | -6,814 | -352 | 3,185 | -1,225 | -1,547 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 744 | 2,413 | -5,989 | 247 | -2,861 | 2,452 | -4,678 | 24 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,490 | 189 | 3,247 | 127 | -820 | -109 | -132 | -2,873 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | 204 | -236 | 26 | 260 | 316 | 264 | 652 | 225 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,880 | -2,880 | 1,669 | 1,808 | 4,902 | -1,021 | 1,850 |
| その他 | - | - | - | 1,229 | 1,682 | 536 | -289 | 1,489 | 430 | 7,902 | -1,743 |
| 小計 | - | - | - | 27,117 | 28,148 | 16,046 | 18,563 | 25,270 | 40,292 | 32,248 | 26,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 773 | 945 | 965 | 752 | 923 | 2,173 | 3,252 | 2,921 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -160 | -126 | -50 | -24 | -20 | -14 | -26 | -24 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -4,148 | -4,004 | -3,999 | -4,344 | -5,235 | -7,085 | -7,549 | -6,658 |
| 法人所得税の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | 40 | 116 | 9 | 508 | 75 | 17 | 4 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 23,622 | 25,079 | 12,971 | 15,456 | 21,014 | 35,383 | 27,930 | 22,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -1,236 | -1,239 | -2,456 | -2,040 | -2,665 | -5,224 | -15,271 | -14,295 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 1,898 | 457 | 1,203 | 2,519 | 1,492 | 5,744 | 4,997 | 16,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -10,277 | -8,584 | -5,488 | -9,859 | -7,776 | -8,370 | -14,723 | -15,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 707 | 567 | 130 | 198 | 170 | 217 | 226 | 147 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,242 | -1,307 | -1,449 | -1,048 | -770 | -499 | -450 | -1,062 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -184 | -119 | -163 | -78 | -74 | -80 | -84 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 159 | 137 | 142 | 111 | 102 | 152 | 77 | 76 |
| 投資の取得による支出 | - | - | - | -61 | -482 | -1,231 | -364 | -711 | -458 | -427 | -2,223 |
| 投資の売却及び償還による収入 | - | - | - | 44 | 10 | 1,876 | 954 | 2 | 1,319 | 123 | 11 |
| その他 | - | - | - | -331 | -38 | -977 | -20 | -76 | -234 | -242 | 25 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -108 | - | - | - | - | - |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,828 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -8,695 | -10,597 | -8,522 | -9,627 | -10,307 | -7,433 | -25,775 | -16,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -4,130 | -5,527 | -18 | -1,093 | - | - | -3,100 | 837 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -489 | -599 | -693 | -489 | -495 | -523 | -503 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1,378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,800 | -1 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -2,209 | -2,882 | -2,434 | -2,285 | -2,585 | -2,981 | -7,154 | -8,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -129 | -90 | -123 | -129 | -157 | -55 | -54 | -43 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,292 | - | - |
| その他 | - | - | - | -133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -7,981 | -8,990 | -3,175 | -4,202 | -3,232 | -4,824 | -14,633 | -7,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,945 | 5,491 | 1,273 | 1,625 | 7,474 | 23,125 | -12,477 | -1,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 268 | -2,585 | 2,983 | 3,393 | 1,637 | 5,164 | -1,055 | 4,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 32,444 | 35,350 | 39,607 | 44,627 | 53,738 | 82,028 | 68,496 | 71,360 |