キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -97,185 | 364,263 | 1,286,552 | 1,287,907 | 944,488 | 1,313,496 | 1,414,923 | 583,881 | 322,546 | -209,183 | 424,390 |
| 減価償却費 | 538,516 | 526,088 | 494,568 | 587,803 | 504,080 | 315,058 | 282,420 | 390,825 | 422,060 | 385,180 | 41,518 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38,085 | 5,314 | -4,787 | 3,795 | -1,226 | -3,170 | -5,695 | 1,199 | -2,145 | -4,652 | -233,648 |
| 固定資産除却損 | 557 | 344 | 1,369 | 1,745 | 1,255 | 29,141 | 469 | 828 | 1,262 | 401 | 6,865 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,061 | 455,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,728 | -23 | -14,982 | 317 | -3,407 | 10,086 | -5,160 | 1,042 | -7,097 | -479 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,761 | 12,173 | 8,555 | -73,109 | 27,800 | -26,410 | 18,050 | -18,680 | -2,550 | -33,920 | 2,560 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -197,160 | -10,748 | 18,224 | 192,382 | -189,277 | -12,819 | -6,750 | 323 | 69,840 | -63,075 | -9,678 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,445 | 30,819 | 12,482 | -29,892 | 58,264 | 52,025 | 35,814 | 7,063 | -34,848 | -31,579 | -31,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -87,800 | 28,697 | -66,499 | 54,401 | -2,238 | 22,763 | 31,017 | 25,931 | 18,800 | 26,171 | 27,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96,234 | -79,703 | -98,067 | -89,998 | -69,544 | -70,917 | -71,586 | -83,727 | -93,632 | -106,433 | -122,877 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -12,329 | - | - | - | -1,177 | -316 | -1,518 |
| 支払利息 | 20,862 | 19,466 | 14,233 | 9,495 | 3,594 | 3,048 | 2,428 | 2,921 | 4,803 | 11,089 | 11,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,510 | 21,277 | -603,183 | 284,216 | 204,586 | -64,649 | -95,319 | -297,409 | 165,294 | 533,346 | 267,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -668,630 | 246,469 | 28,593 | -529,941 | -398,231 | 353,287 | -73,705 | -741,993 | -70,803 | 430,774 | 364,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 461,063 | -382,404 | -108,694 | 66,538 | 227,264 | -539,298 | 86,427 | -106,352 | -682,620 | -137,834 | -310,082 |
| その他の資産・負債の増減額 | -5,839 | 601,266 | 284,535 | -153,651 | 353,175 | -70,894 | -136,295 | 34,333 | -15,703 | 133,001 | -82,624 |
| その他 | 4,284 | 21,819 | 4,274 | 13,579 | -15,144 | 1,999 | 10,260 | 11,454 | 226 | 12,711 | -9,545 |
| 小計 | 320,762 | 1,415,219 | 1,261,735 | 913,826 | 1,652,610 | 1,292,946 | 1,351,797 | -188,357 | 94,255 | 1,536,262 | 799,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,341 | 79,702 | 98,124 | 88,171 | 71,423 | 71,157 | 71,176 | 80,937 | 96,982 | 90,112 | 127,987 |
| 利息の支払額 | -21,564 | -19,392 | -12,702 | -9,657 | -5,275 | -3,167 | -2,542 | -2,927 | -4,680 | -11,012 | -11,653 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 12,329 | - | - | - | 1,177 | 316 | 1,518 |
| 法人税等の支払額 | -34,543 | -10,758 | -228,178 | -393,072 | -392,547 | -264,280 | -424,020 | -431,586 | -105,311 | -168,976 | -84,892 |
| 法人税等の還付額 | - | 31,687 | - | - | 1,650 | - | 3,547 | - | 92,779 | 6,511 | 35,852 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | 10,100 | -2,300 | -108,400 | 19,500 | -19,800 | -135,500 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -603,365 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,774 | - | 6,862 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | -242,787 | -7,206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | 24,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -99,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | 465,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 99,073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,281 | 1,489,251 | 1,118,978 | 599,267 | 1,340,191 | 1,096,656 | 999,958 | -541,933 | 175,202 | 1,453,214 | 868,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,951,665 | -2,056,544 | -2,580,926 | -2,667,531 | -3,101,181 | -1,563,820 | -831,618 | -689,180 | -788,349 | -2,206,684 | -2,647,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,750,834 | 2,088,889 | 2,441,455 | 2,253,413 | 3,413,202 | 1,559,589 | 823,879 | 930,136 | 698,798 | 1,684,994 | 1,681,849 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,724 | -536,003 | -297,545 | -461,247 | -417,822 | -287,623 | -280,625 | -387,090 | -442,263 | -263,425 | -424,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,511 | 9,921 | 10,761 | 8,132 | 3,539 | 5,608 | 14,087 | 17,769 | 2,437 | 9,818 | 249,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,259 | -188,425 | -112,894 | -11,456 | -26,856 | -15,195 | - | -25,591 | - | -29,550 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 44,517 | 191,538 | 36,847 | 28,036 | 1,232 | 7,832 | 5,949 | 4,985 | 4,960 | 19,954 | 15,084 |
| その他 | -1,750 | -11,133 | 28,112 | -42,626 | -41,117 | 19,807 | -21,928 | -19,969 | -28,778 | -29,333 | 37,104 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | -40,000 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 6,523 | 500 | 0 | 77 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 603,781 | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設協力金の支払による支出 | -157,620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -847,158 | -501,757 | -474,189 | -282,974 | -188,504 | -273,800 | -290,179 | -168,939 | -593,194 | -814,224 | -1,088,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 |
| 社債の発行による収入 | 196,182 | 1,328,011 | 790,035 | 680,241 | 295,649 | 345,595 | 537,438 | 344,795 | 685,692 | 196,782 | - |
| 社債の償還による支出 | -340,850 | -335,650 | -483,250 | -573,250 | -430,000 | -460,000 | -530,000 | -320,000 | -700,000 | -330,000 | -310,000 |
| 配当金の支払額 | -151,664 | -152,946 | -151,857 | -161,890 | -155,089 | -155,560 | -246,959 | -211,420 | -211,628 | -211,716 | -211,917 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -8,448 | -2,516 | -2,177 | -761 | -1,277 | -11,677 | -16,532 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -137 | -606,159 | -66 | -51 | -31 | -9 | -55 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -218,000 | - | -138,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,415 | -247,799 | -630,049 | -68,564 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,253 | 373,615 | -475,259 | -867,623 | -297,954 | -272,533 | -241,729 | -187,396 | -227,270 | -356,611 | -388,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -80,996 | -109,706 | 40,367 | -70,637 | -9,982 | 7,552 | 199,811 | 128,414 | 124,364 | 162,961 | 18,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,619 | 1,251,401 | 209,896 | -621,968 | 843,749 | 557,875 | 667,861 | -769,854 | -520,897 | 445,338 | -589,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,582,224 | 8,833,626 | 9,043,523 | 8,421,555 | 9,265,304 | 9,823,179 | 10,491,040 | 9,721,185 | 9,200,288 | 9,645,627 | 9,055,784 |