キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,072,474 | 333,567 | 1,722,879 | 941,784 | 541,186 | 822,703 | 1,622,668 | 915,395 | 1,783,217 | 2,553,051 | 2,801,015 |
| 減価償却費 | 1,249,759 | 1,565,859 | 1,311,191 | 1,869,944 | 2,134,102 | 2,367,117 | 2,607,162 | 2,317,170 | 2,354,870 | 2,385,956 | 2,446,763 |
| のれん償却額 | 1,737 | 1,737 | 434 | - | - | - | - | - | - | 28,584 | 38,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,200 | 100 | 600 | 3,300 | -7,200 | -3,676 | -30 | -244 | -50 | 620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,967 | 7,502 | 16,162 | 13,200 | -5,587 | 2,552 | -34,558 | 9,281 | -3,498 | 18,124 | 5,984 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,600 | 16,800 | -26,000 | -3,400 | -19,656 | 1,106 | 175 | 1,635 | 2,252 | 5,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85,770 | 29,347 | 36,024 | -12,901 | 16,925 | 79,258 | 70,959 | 14,285 | 133,434 | -32,082 | 103,670 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 71,191 | -2,836 | 2,836 | - | - | -49,157 | -40,249 | -22,155 | -121,107 | 13,923 | -97,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 911 | -196 | 743 | -550 | 831 | 1,316 | 1,650 | 1,718 | 2,316 | -11,669 | -585 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 161,668 | 136,294 | 183,819 | - | 94,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,127 | -17,893 | -14,105 | -9,502 | -6,851 | -7,351 | -25,135 | -36,850 | -52,233 | -29,996 | -15,595 |
| 支払利息 | 656 | 1,262 | 25,118 | 56,474 | 81,111 | 79,812 | 67,281 | 86,799 | 61,714 | 75,753 | 31,131 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 11,493 | -198,220 | 40,661 | 11,135 | 219,516 | 84,713 | 28,559 | 39,147 | 12,744 | 9,076 | 22,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,228 | -340,228 | -858,296 | -39,971 | 205,914 | 377,766 | 454,371 | -424,908 | 269,602 | -710,776 | -203,015 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -522,796 | -974,062 | -980,528 | -974,239 | -469,546 | 792,238 | 197,970 | 518,086 | -366,173 | -123,146 | -182,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409,805 | 397,404 | 459,287 | 474,556 | -430,463 | -475,855 | -644,011 | 78,854 | 78,679 | -208,420 | 400,947 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -199,015 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151,874 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,682 | - |
| その他 | -426,610 | -637,764 | 300,950 | 366,838 | -280,471 | 371,388 | -174,545 | -435,676 | 78,283 | -243,433 | 205,208 |
| 小計 | 1,798,493 | 624,689 | 1,943,237 | 2,615,513 | 1,998,637 | 4,155,844 | 4,226,799 | 3,195,287 | 4,375,553 | 3,514,452 | 5,504,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233,877 | 16,755 | 13,122 | 20,383 | 6,866 | 7,361 | 22,917 | 35,031 | 53,306 | 32,217 | 16,732 |
| 利息の支払額 | -656 | -1,262 | -25,118 | -57,463 | -79,144 | -82,173 | -68,088 | -86,943 | -61,791 | -75,396 | -31,702 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,723 | 191,759 | - | 136,464 | 29,800 | 69,002 | 58,896 | 93,629 | 37,235 | 17,734 |
| 法人税等の支払額 | -249,166 | -1,097,659 | -245,130 | -623,392 | -263,593 | -279,871 | -367,039 | -515,951 | -252,700 | -818,662 | -632,206 |
| 保険金の受取額 | 2,770 | - | 6,429 | 5,286 | 6,561 | - | - | - | 17,171 | - | 151,874 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199,015 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854 | 812 |
| 受取補償金 | - | - | -137,021 | -55,855 | -27,930 | - | -41,680 | -2,298 | -2,816 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -38,687 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 137,021 | 55,855 | 27,930 | - | 41,680 | 2,298 | 2,816 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -263,801 | -22,742 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 260,817 | 22,742 | - | - | - | - |
| 損失補償金 | - | 109,740 | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 損失補償金の支払額 | - | -9,395 | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231,303 | -45,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -501,666 | 395,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,318 | -465,150 | 2,021,320 | 2,016,182 | 1,813,721 | 4,091,777 | 3,948,012 | 2,688,618 | 4,227,985 | 2,889,715 | 5,027,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,470,179 | -3,363,016 | -3,335,793 | -4,885,172 | -5,017,768 | -647,646 | -468,328 | -1,561,399 | -1,462,280 | -1,608,251 | -2,094,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 247,277 | 8,432 | 5,872 | 14,133 | 1,462 | 7,176 | 3,925 | 4,140 | 8,174 | 1,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,317 | -48,327 | -16,902 | -40,657 | -18,369 | -11,567 | -25,538 | -34,759 | -39,884 | -12,688 | -10,007 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,204 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156,000 | 72,004 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -118,853 | -979,553 | - |
| その他 | -5,408 | -11,688 | -7,622 | -20,872 | -8,813 | 909 | -13,569 | -2,119 | 41,664 | -51,784 | -46,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 83,520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,666,321 | 358,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,972 | -2,733,532 | -3,351,885 | -4,940,829 | -5,030,817 | -656,842 | -500,259 | -1,594,351 | -1,575,214 | -2,654,307 | -2,116,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 310,491 | 485,218 | 3,166,541 | 5,865 | -2,316,385 | -601,085 | -695,550 | 51,161 | -1,419,773 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,596,378 | 221,820 | 650,000 | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -41,591 | -473,875 | -510,560 | -863,435 | -303,463 | -220,000 | -282,920 | -290,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,036 | -791 | -955 | -153 | -119 | -95 | -148 | -60 | -397 | -182,003 | -834,544 |
| 配当金の支払額 | -205,459 | -267,075 | -246,506 | -246,485 | -246,481 | -102,699 | -267,011 | -267,004 | -338,888 | -512,092 | -550,162 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,373 |
| その他 | -4,394 | -3,604 | -113 | - | -10,691 | -6,640 | -15,314 | -16,145 | -22,069 | -20,643 | -16,887 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -457,263 | - | - | - | - | -519,015 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 97,634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | 744,568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,152 | 570,732 | 1,659,294 | 418,809 | 3,085,375 | -1,133,145 | -3,462,294 | -1,187,757 | -1,276,903 | -846,498 | -3,114,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -183,658 | 34,985 | -6,766 | -9,021 | -14,779 | -21,471 | 190,106 | 31,342 | 199,725 | -29,316 | 271,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464 | -2,592,966 | 321,963 | -2,514,859 | -146,501 | 2,280,320 | 175,566 | -62,149 | 1,575,593 | -640,406 | 68,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,042,463 | 5,449,497 | 5,771,460 | 3,256,601 | 3,110,100 | 5,390,420 | 5,565,986 | 5,503,837 | 7,079,430 | 6,439,024 | 6,507,447 |