キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 566 | 1,646 | 2,272 | 2,263 | 1,417 | 1,656 | 3,742 | 4,617 | 2,597 | 2,907 | 2,246 |
| 減価償却費 | 545 | 520 | 507 | 474 | 613 | 715 | 773 | 844 | 826 | 862 | 912 |
| 固定資産除却損 | 14 | 9 | 16 | 8 | 33 | 110 | 31 | 2 | 24 | 34 | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 24 | -2 | -12 | -2 | -686 | 0 | -1 | 0 | - | -14 |
| のれん償却額 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 13 | 10 | 35 | -83 | 0 | -32 | -2 | -1 | -4 | -2 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -2 | 11 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -231 | -51 | -60 | -154 | -72 | -86 | 79 | -827 | -53 | 6 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | -3 | 9 | -4 | 14 | -10 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -177 | -178 | -199 | -201 | -184 | -203 | -234 | -259 | -322 | -377 |
| 支払利息 | 37 | 27 | 23 | 34 | 29 | 40 | 35 | 34 | 32 | 45 | 86 |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | -22 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -698 | -3 | - | - | -27 | - | - | - | -1,014 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361 | -572 | -1,591 | 377 | 2,048 | 695 | -2,472 | 288 | -93 | 1,887 | 533 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 438 | 409 | -674 | -1,140 | -366 | 1,294 | -2,727 | -1,679 | 904 | -205 | 1,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084 | -76 | 1,857 | 548 | -1,892 | -892 | 2,935 | -658 | 705 | -1,722 | -244 |
| その他 | 52 | 73 | 29 | -366 | 8 | -48 | -922 | 828 | -425 | 78 | -176 |
| 小計 | 683 | 1,986 | 2,214 | 1,893 | 1,560 | 2,485 | 1,254 | 3,545 | 4,205 | 2,531 | 4,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 174 | 181 | 201 | 200 | 186 | 208 | 237 | 263 | 325 | 379 |
| 利息の支払額 | -38 | -28 | -22 | -34 | -30 | -35 | -35 | -34 | -32 | -45 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -165 | -1,034 | -558 | -373 | -355 | -276 | -1,686 | -1,566 | -303 | -1,064 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 18 | 99 | 33 | 150 | 5 | 2 | 226 | 21 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | 327 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -30 | -77 | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -80 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 101 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -167 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 194 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -257 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 188 | 833 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 257 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651 | 1,966 | 1,338 | 1,778 | 1,455 | 2,314 | 1,220 | 2,067 | 2,872 | 2,733 | 3,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -230 | -112 | -111 | -426 | -14 | -11 | -11 | -320 | -262 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 862 | 8 | - | - | 439 | - | - | - | 1,485 | 31 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 219 | - | 200 | - | - | - | - | 100 | 258 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -417 | -385 | -1,531 | -2,776 | -1,273 | -885 | -1,043 | -454 | -852 | -1,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 22 | 3 | 10 | 3 | 414 | 1 | 5 | 0 | - | 24 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36 | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -8 | -73 | -269 | -41 | -22 | -9 | -2 | -44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -342 |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | 31 | 87 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -71 | -72 | -10 | -25 | -19 | -1 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 72 | 10 | 25 | 19 | 1 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480 | 454 | -486 | -1,437 | -3,273 | -671 | -849 | -1,072 | -683 | 590 | -1,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131 | -391 | -325 | -134 | 1,842 | -1,677 | 5 | -115 | -126 | 69 | 1,265 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,050 | 2,200 | - | - | - | 750 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -850 | -19 | -319 | -319 | -319 | -1,070 | -330 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -55 | -45 | -42 | -46 | -59 | -48 | -41 | -43 | -41 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -906 | -5 | - | - | - | -17 |
| 配当金の支払額 | -221 | -220 | -275 | -358 | -361 | -471 | -361 | -418 | -557 | -1,423 | -1,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | -4,336 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -103 | - | -135 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -668 | -647 | -645 | 1,633 | -1,070 | -729 | -896 | -1,048 | -6,052 | 648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -6 | -13 | -39 | 5 | -37 | 90 | 45 | 4 | 13 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227 | 1,746 | 190 | -343 | -178 | 535 | -267 | 143 | 1,145 | -2,714 | 2,098 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,459 | 8,205 | 8,396 | 8,052 | 7,874 | 8,409 | 8,141 | 8,271 | 9,417 | 6,703 | 8,801 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - |