キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 100,399 | 68,402 | 54,563 | 71,224 | 71,393 | 84,820 | 153,728 | 174,112 | 83,438 | 98,594 |
| 減価償却費 | 15,565 | 15,534 | 18,805 | 17,512 | 18,130 | 18,270 | 18,749 | 20,992 | 23,937 | 25,037 |
| 減損損失 | 362 | 869 | 144 | 266 | - | - | - | 733 | 909 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -54 | 142 | -53 | 108 | 40 | -207 | -39 | 13 | 30 |
| 無償点検関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,762 | 2,433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,282 | - | - | -541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,544 | -1,915 | -2,619 | -4,344 | -4,692 | -2,592 | -2,238 | -6,628 | -21,112 | -23,529 |
| 支払利息 | 328 | 161 | 184 | 206 | 101 | 106 | 116 | 154 | 211 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | -11,616 | -4,517 | 10,062 | -6,855 | 2,295 | 1,966 | -3,053 | -1,065 | 3,581 | -9,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -948 | 2,168 | -707 | -4,443 | 2,519 | -2,340 | -12,496 | -1,594 | 25,141 | -6,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,945 | 3,586 | -2,399 | -8,526 | -5,703 | -6,212 | -24,651 | -23,939 | 20,251 | -2,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,176 | 903 | 719 | 1,258 | -274 | 5,348 | 4,384 | -4,821 | -10,177 | 4,253 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -2,645 | -158 | -95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 1,297 | 32 | -686 | -117 | -318 | -835 | -945 | -48 | 0 |
| 工場建替関連費用 | 348 | 555 | 1,039 | 258 | 184 | 271 | 461 | 1,132 | 1,396 | 80 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,459 | -2,738 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 183 | 101 | -685 | -2,238 | 559 | 465 | 96 | 15 | 66 |
| その他 | -1,164 | -1,212 | 2,579 | -2,466 | 501 | 5,406 | 3,393 | -772 | -6,916 | -1,419 |
| 小計 | 102,739 | 86,137 | 82,649 | 65,242 | 81,064 | 101,695 | 136,189 | 155,357 | 138,705 | 83,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 1,713 | 2,580 | 4,023 | 4,817 | 2,945 | 2,226 | 4,940 | 20,323 | 24,379 |
| 無償点検関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -986 | -2,259 |
| 利息の支払額 | -333 | -173 | -189 | -195 | -111 | -114 | -123 | -168 | -277 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -22,623 | -23,643 | -15,775 | -18,676 | -17,680 | -16,831 | -26,197 | -49,445 | -43,197 | -18,475 |
| 子会社再構築費用 | - | - | - | - | - | - | - | 491 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -25 | - | -3,619 | -345 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 25 | - | 3,619 | 345 | - | - | - |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,609 | -1,598 | -10 | - | - | - | - |
| 火災による支払額 | - | - | - | -827 | -192 | -265 | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | 996 | 452 | - | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場建替関連費用引当金の増減額（△は減少） | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,309 | 64,034 | 69,265 | 49,593 | 67,897 | 91,050 | 112,439 | 110,684 | 114,567 | 87,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,131 | -1,471 | -59,621 | -122,008 | -13,234 | -2,383 | -2,260 | -8,118 | -7,891 | -4,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,286 | 317 | 21,940 | 96,515 | 73,130 | 2,276 | 1,635 | 2,090 | 9,756 | 13,076 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,905 | -29,381 | -12,858 | -22,252 | -23,252 | -23,360 | -16,156 | -20,247 | -24,783 | -36,824 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 942 | 2,024 | 1,387 | 1,637 | 568 | 73 | 90 | 160 | 95 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,276 | -2,633 | -2,803 | -1,943 | -2,702 | -4,205 | -3,878 | -7,265 | -6,532 | -8,753 |
| 工場建替関連費用の支払額 | -310 | -484 | -533 | -301 | -125 | -292 | -432 | -626 | -1,280 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -424 | -198 | - | - | - | -1,030 | -431 | -4,999 | -1,805 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 0 | 209 | - | - | - | 1,415 | - | - | 737 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 21 | -84 | 90 | -15 | 0 | 37 | -28 | -228 | -198 | -125 |
| その他 | 538 | 1,224 | 531 | -640 | 25 | 556 | -84 | 548 | 880 | 288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,307 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,259 | -34,054 | -51,657 | -49,008 | 34,409 | -28,328 | -20,129 | -33,378 | -31,760 | -35,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,484 | -415 | 307 | -6,794 | 2,561 | -2,623 | 2,987 | -1,446 | -2,280 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -535 | -752 | -888 | -1,018 | -1,119 | -1,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -6 | -6 | -18 | -14 | -18 | -24,235 | -34,412 | -14,724 | -21,488 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 55 | 55 |
| 配当金の支払額 | -12,046 | -14,365 | -14,363 | -14,366 | -14,367 | -14,371 | -36,596 | -21,497 | -25,804 | -26,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -4 | -3 | - | -4 | -2 | -35 | -42 | -88 | -233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938 | -527 | -538 | -506 | -472 | -459 | -7 | -6 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2 | - | 79 | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 41 | - | - | - | 301 | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -17 | -19 | -22 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -240 | -627 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,508 | -15,536 | -15,173 | -21,709 | -12,832 | -17,905 | -58,774 | -58,422 | -43,961 | -49,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,605 | -5,858 | 873 | -2,246 | -1,128 | -9,356 | 24,041 | 40,608 | 25,869 | 46,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,935 | 8,584 | 3,308 | -23,370 | 88,346 | 35,458 | 57,576 | 59,492 | 64,715 | 48,327 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,869 | 196,453 | 199,762 | 176,392 | 264,738 | 300,197 | 357,773 | 417,266 | 481,982 | 530,310 |