キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 41,407 | 28,751 | 36,247 | 25,839 | 18,692 | 21,746 | 20,058 | 15,461 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 11,982 | 12,311 | 11,440 | 11,033 | 11,879 | 12,898 | 14,312 | 14,447 |
| 減損損失 | - | - | - | 69 | 666 | 142 | 143 | 23 | 115 | 1,496 | 1,575 |
| 固定資産処分損益(△は益) | - | - | - | -242 | -495 | -166 | -1,393 | -1,315 | -578 | -1,411 | -1,118 |
| 金融収益及び金融費用(△は益) | - | - | - | -2,010 | -1,976 | -1,083 | -1,398 | -2,381 | -3,209 | -3,397 | -3,151 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | -367 | -481 | -7,658 | -590 | -487 | 48 | -281 | -585 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | 6,751 | 23,721 | -15,863 | 4,301 | -6,223 | 13,756 | -3,846 | 10,209 |
| リース債権の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | -1,492 | 4,460 | 1,919 | 1,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -526 | -3,299 | -3,262 | -6,339 | 14,118 | -159 | -6,458 | 66 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,886 | -10,532 | 6,192 | -3,422 | -704 | -7,349 | 10,054 | -9,341 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | 362 | 803 | -1,505 | -1,036 | -238 | -3,318 | -1,188 | 1,848 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -4,513 | 2,171 | 402 | -2,566 | 409 | -559 | 769 | -683 |
| その他 | - | - | - | - | -698 | 3,117 | 988 | 3,390 | 2,710 | 1,823 | 2,585 |
| 小計 | - | - | - | 53,738 | 52,305 | 30,002 | 26,272 | 35,670 | 40,561 | 33,850 | 32,639 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 1,246 | 1,515 | 892 | 1,011 | 1,796 | 3,144 | 2,406 | 2,057 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 919 | 940 | 894 | 1,531 | 1,200 | 1,694 | 1,990 | 1,706 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -122 | -116 | -133 | -117 | -131 | -245 | -668 | -239 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | -11,975 | -10,452 | -6,503 | -8,681 | -8,090 | -7,496 | -8,864 | -13,556 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | - | - | - | 3,319 | 1,363 | 1,997 | 712 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 392 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 43,806 | 44,193 | 25,151 | 20,018 | 30,445 | 37,659 | 28,713 | 22,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -11,004 | -17,382 | -7,495 | -10,026 | -17,410 | -12,065 | -33,051 | -35,992 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 2,345 | 23,182 | 11,521 | 6,972 | 11,663 | 18,581 | 21,437 | 35,896 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -6,782 | -7,623 | -5,455 | -13,777 | -13,434 | -13,056 | -16,989 | -19,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 512 | 218 | 698 | 2,736 | 639 | 1,008 | 3,197 | 2,403 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -2,012 | -3,311 | -2,206 | -1,858 | -2,366 | -3,524 | -6,424 | -2,958 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -1,373 | -445 | -56 | -1,196 | -87 | -107 | -4,175 | -3,904 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 210 |
| 貸付による支出 | - | - | - | -168 | -241 | -121 | -747 | -98 | -243 | -154 | -194 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 173 | 179 | 214 | 710 | 131 | 125 | 277 | 142 |
| その他 | - | - | - | -10 | 53 | -43 | -9 | -17 | 607 | 9 | -73 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,564 | - | - | - | - | - |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7,199 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -18,321 | -5,366 | -11,709 | -17,196 | -20,970 | -8,669 | -35,867 | -23,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,532 | -1,754 | -1,435 | -1,571 | -1,412 | -1,681 | -1,503 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | 0 | 0 | -2,597 | -2,152 | -7,847 | - | -14,999 | -4,999 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -5,711 | -5,779 | -5,847 | -6,657 | -7,600 | -8,687 | -9,700 | -10,352 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -7,564 | -5,455 | -4,316 | -6,145 | -10,161 | -7,651 | -5,061 | -5,861 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -55 | - | - | -66 | - | - |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 450 | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -7,870 | 7,870 | - | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 623 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -390 | -150 | -75 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -863 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1,859 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -16,390 | -12,917 | -14,647 | -23,638 | -18,860 | -17,818 | -31,443 | -22,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 794 | -4,928 | 4,611 | 7,367 | 2,492 | 6,670 | -615 | 4,796 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | 9,888 | 20,981 | 3,406 | -13,449 | -6,892 | 17,841 | -39,211 | -19,032 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 220 | - | - | 90 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 128,647 | 149,628 | 153,034 | 139,585 | 132,914 | 150,755 | 111,543 | 92,602 |