キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 282,997 | 203,655 | -116,495 | -1,029,470 | 260,069 | 211,742 | 147,446 | 33,805 | 224,880 | 381,209 |
| 減価償却費 | 54,301 | 55,895 | 75,886 | 99,043 | 75,905 | 79,334 | 98,519 | 135,546 | 108,433 | 124,826 |
| のれん償却額 | - | - | 1,912 | 28,093 | 28,093 | 31,255 | 34,418 | 32,506 | 6,325 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | -5,025 | -4,000 | 6,417 | -1,797 | 2,911 | -1,850 | 219 | -10,530 | -765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 939 | -4,551 | 9,983 | 3,554 | 6,469 | -9,420 | 13,468 | -15,449 | 15,881 | 9,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -22,565 | -4,332 | -9,639 | 43,200 | 71,665 | -35,772 | -61,236 | -8,498 | -29,572 | 75,757 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 26,959 | -8,743 | 175,813 | -194,029 | 821 | -114 | -706 | 1,721 | 5,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,007 | 16,963 | 19,966 | 6,004 | 5,822 | 11,350 | 19,566 | -30,177 | -24,807 | -16,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,040 | 7,437 | 7,990 | -96,095 | -11,050 | 1,785 | 1,785 | -1,466 | 1,530 | -573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,707 | -10,473 | -13,741 | -6,187 | -7,271 | -4,338 | -3,604 | -3,441 | -3,575 | -4,301 |
| 支払利息 | 1,227 | 1,169 | 1,027 | 4,652 | 14,047 | 5,084 | 3,736 | 3,666 | 3,726 | 20,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -973,321 | 817,952 | 495,364 | -755,460 | 284,046 | -478,441 | 241,474 | 84,268 | -895,222 | 347,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 588,989 | -100,094 | 138,103 | -1,721,509 | 954,979 | 409,991 | -77,364 | 204,030 | -882,666 | -2,225,181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 14,638 | -32,286 | 130 | -169,445 | 148,806 | 30,737 | -84,053 | 116,138 | -42,380 | -38,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,534 | -109,505 | -261,645 | 534,378 | -427,605 | 107,707 | -267,697 | 98,353 | 402,843 | -42,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,487 | -80,163 | -29,806 | 39,240 | 262,738 | -257,816 | 27,214 | -49,513 | 88,527 | 302,400 |
| その他 | 74 | 7 | 44,139 | 9,933 | - | -23,571 | - | -141,973 | -3,424 | 1,223 |
| 小計 | -211,231 | 763,357 | -104,613 | -2,835,837 | 1,460,688 | 83,442 | 132,628 | 451,713 | -1,038,309 | -1,053,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,305 | 10,910 | 15,111 | 7,203 | 7,271 | 4,358 | 3,652 | 3,458 | 3,575 | 4,301 |
| 利息の支払額 | -1,224 | -1,152 | -1,023 | -4,543 | -14,105 | -5,213 | -3,872 | -3,465 | -3,763 | -20,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -49,617 | -421 | -76,689 | -14,077 | -69,931 |
| 受取保険料 | -2,034 | -34,111 | -747 | -7,063 | -13,135 | -2,473 | -8 | -2,350 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -6,953 | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,121 | 4,123 | 2,011 | 150 | 17 | 965 | 2,839 | 0 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 3,710 | - | - |
| 減損損失 | - | 7,447 | - | - | - | 1,719 | 28,088 | - | - | - |
| 原状回復費用 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,611 | -398 | -452,624 | -1,086 | 2,915 | -132 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -42,407 | -46,360 | -130,653 | -2,621 | -41,388 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 50,530 | 1,010 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3,685 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 2,687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,557 | 726,756 | -221,178 | -2,785,268 | 1,413,476 | 32,969 | 131,988 | 375,017 | -1,052,575 | -1,140,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,671 | -63,627 | -125,073 | -90,198 | -33,610 | -16,553 | -316,885 | -193,979 | -41,382 | -106,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -12,968 | -12,052 | -18,740 | -61,046 | -19,379 | -28,208 | -24,622 | -4,060 | -35,378 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -663,145 | -444,479 | -884,202 | -1,451 | -1,493 | -1,495 | -1,503 | -1,509 | -1,568 | -1,938 |
| その他 | - | - | - | - | - | 11,741 | 1,205 | 3,505 | -9,307 | -478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 16,685 | - | - | - | - | 7,000 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 728,760 | 371,398 | 1,109,462 | 765,347 | 536,068 | 80,730 | 100,000 | 80,000 | - | - |
| 吸収分割による支出 | - | - | - | - | - | -85,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 | -90,000 | -48,000 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 186,000 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -19,179 | -14,374 | -13,259 | -7,016 | -7,187 | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 9,096 | 127,741 | 65,911 | 48,703 | 28,796 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 30,205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -50,426 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,144 | -36,309 | 137,251 | 834,642 | 461,526 | -29,955 | -245,391 | -129,605 | -56,319 | -144,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -350,000 | 1,770,000 | 1,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -21,480 | -521,480 | -1,527,480 | -33,480 | -53,484 | -213,476 | -31,330 |
| 配当金の支払額 | -63,288 | -53,958 | -46,200 | -46,163 | -46,294 | -58,693 | -46,640 | -46,787 | -47,054 | -81,815 |
| その他 | - | - | - | -10,600 | - | - | - | -371 | -1,440 | -1,485 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,500,000 | 500,000 | 85,000 | 200,000 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 260,000 | 250,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | - | -33 | -48 | -33 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,323 | -53,958 | -46,234 | 1,421,708 | -67,808 | -1,241,173 | 369,879 | -450,643 | 1,508,029 | 1,515,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,736 | 636,488 | -130,161 | -528,917 | 1,807,194 | -1,238,159 | 256,475 | -205,232 | 399,134 | 230,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,321,597 | 1,958,085 | 1,827,924 | 1,299,006 | 3,106,201 | 1,868,041 | 2,124,517 | 1,919,284 | 2,318,419 | 2,549,143 |