キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 156,516 | 211,797 | 277,729 | 564,609 | 756,321 | 1,021,299 | 1,305,227 | -857,738 |
| 減価償却費 | 11,416 | 24,805 | 56,330 | 59,164 | 93,586 | 144,692 | 193,488 | 228,610 |
| のれん償却額 | - | - | - | 5,530 | - | - | - | 2,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 18,000 | -3,500 | 39,200 | 4,934 | 24,136 | 127,559 | -60,976 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 20,000 | -20,000 | 28,000 | 44,812 | -72,812 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,097 | -5,023 | 835 | 1,515 | -509 | -231 | 1,054 | 3,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,019 | -8,742 | -12,296 | -11,702 | -13,795 | -13,358 | -49,037 | -74,780 |
| 支払利息 | - | - | 293 | 3,254 | 7,941 | 15,340 | 18,132 | 22,584 |
| 為替差損益（△は益） | - | 1,972 | -1,136 | -3,728 | -18,746 | -3,909 | -15,321 | 16,651 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -287 | -4,743 | -20,867 | -13,896 | -7,196 | -78,591 | -29,702 | -31,980 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -116,196 |
| 固定資産除却損 | - | 1,294 | 112 | - | - | - | - | 11,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 206,942 | 5,779 |
| 保証損失 | - | - | - | - | - | - | - | 2,797,637 |
| 組織再編費用 | - | - | - | - | - | - | - | 14,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,480 | -8,370 | 3,045 | 8,994 | -21,540 | -205,923 | -933,358 | -1,160,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,621 | 23,570 | -4,155 | -2,562 | -3,104 | 16,905 | -1,560 | 28,416 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 135,766 | 175,304 | 177,545 | 170,334 | 364,098 | 334,262 | 315,253 | 278,135 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 708,646 | 697,023 | 798,014 | 1,045,688 | 1,320,503 | 1,446,791 | 1,990,005 | 2,104,319 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,295,930 | -1,008,836 | 132,321 | 7,626 | -131,091 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 281,220 | 377,470 | 290,535 | 2,263,066 | -75,773 | 329,042 | 445,585 | 490,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 77,869 | -38,314 | -15,515 | 39,440 | -9,308 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -64,394 | -42,090 | -59,213 | -73,676 | -116,072 | -89,639 | -133,262 | -211,974 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -300,659 | -253,841 | -813,683 | -34,556 | -211,177 | -718,088 | -782,282 | -573,773 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -294,681 | -270,675 | -90,956 | -97,620 | -950,830 | -252,246 | -1,594,221 | -233,259 |
| その他 | - | 22,561 | 79,308 | 17,872 | 546,154 | -93,942 | 85,903 | 176,156 |
| 小計 | 755,621 | 935,795 | 647,191 | 5,183,611 | 618,644 | 2,021,345 | 1,242,287 | 2,645,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,586 | 7,963 | 12,618 | 10,814 | 11,244 | 4,469 | 26,173 | 60,450 |
| 利息の支払額 | - | - | -293 | -3,515 | -8,385 | -15,877 | -18,387 | -22,785 |
| 法人税等の支払額 | -953 | -54,092 | -86,316 | -70,630 | -328,686 | -148,370 | -327,657 | -583,465 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 11,000 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 49,770 | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 6,902 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産賃貸料 | - | -33,920 | -48,561 | -89,338 | - | - | - | - |
| 投資不動産賃貸費用 | - | 9,402 | 10,909 | 30,645 | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -142,752 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 12,338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | 1,972 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,217 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,332 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 761,255 | 889,666 | 573,199 | 5,120,280 | 292,816 | 1,861,567 | 922,416 | 2,099,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,416 | - | -42,240 | -240,256 | -662,476 | -46,062 | -14,727 | -13,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,150 | -34,740 | -53,783 | -74,191 | -112,712 | -188,655 | -368,038 | -370,017 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | 100,000 | 99,902 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -261,438 | -567,392 | -235,477 | -167,190 | -1,212,958 | -2,445,391 | -1,280,017 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,378 | 62,043 | 463,212 | 128,433 | 65,013 | 809,254 | 525,541 | 326,155 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | -673,139 | -235,953 | -1,040,323 | -2,092,171 | -1,086,316 | -881,959 | -1,327,058 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 901,279 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 280,000 | - | - | 660,000 | 512,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -955 | - | - | -29,952 | -30,844 | -34,431 | -35,912 | -37,487 |
| 敷金の差入による支出 | -9,086 | - | -106,269 | - | -29,734 | -58,044 | - | -65,375 |
| 敷金の返還による収入 | - | - | - | 26,948 | 101 | - | 77 | 34 |
| 出資金の払込による支出 | - | -100,000 | -400,000 | -100,000 | - | -60,000 | -140,000 | - |
| 出資金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| その他 | 600 | -8,105 | -45,283 | -38,654 | -45,692 | 30,440 | 13,792 | 11,869 |
| 差入保証金の差入による支出 | -221,000 | -284,000 | -520,000 | -139,000 | -254,000 | -258,000 | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | 375,857 | 107,222 | 101,909 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 43,752 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,280 | - | - | - | 15,412 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -6,084 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -500,000 | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | -7,794 | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,959 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 113,269 | - | 737 | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | 33,920 | 48,561 | 89,338 | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | -9,402 | -10,909 | -30,645 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -2,201 | -249 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,080 | -1,275,111 | -1,469,319 | -1,631,884 | -3,169,405 | -1,902,865 | -2,086,715 | -1,342,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100,000 | 580,000 | 843,000 | 934,000 | 339,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -2,450 | -24,669 | -56,180 | -97,490 | -116,560 | -356,112 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,825 | -4,238 | -4,238 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -93 | -120,289 | -93,595 | -157 | -78 | -113,663 |
| 配当金の支払額 | - | - | -24,896 | -25,017 | -50,008 | -50,177 | -50,124 | -75,535 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 104,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 296,434 | 5,540 | 2,430 | 10,110 | 1,020 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 296,434 | 5,540 | 74,990 | 420,133 | 748,235 | 783,349 | 167,998 | -549,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,972 | 1,136 | 2,188 | 13,907 | -1,084 | 1,514 | -6,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 929,609 | -381,876 | -819,992 | 3,910,718 | -2,114,445 | 740,967 | -994,786 | 202,307 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 407,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,463,938 | 2,082,061 | 1,262,069 | 5,172,788 | 3,058,342 | 3,799,310 | 2,804,524 | 3,413,948 |