キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,011 | 6,538 | 5,430 | 3,746 | 8,985 | 10,447 | 11,773 | 16,468 |
| 減価償却費 | 3,237 | 3,455 | 3,994 | 5,293 | 4,648 | 4,408 | 4,369 | 4,414 |
| 減損損失 | 134 | 52 | 1,056 | 1,017 | 589 | 318 | 96 | 156 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 218 | -816 | 6,898 | -2,383 | -618 | -3,045 | -760 | -841 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -24 | 18 | -150 | -117 | 8 | 22 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -194 | -304 | 206 | -1,151 | 262 | 425 | 249 | 258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -734 | -687 | -643 | 946 | 0 | 5 | -6 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 36 | 0 | -132 | 10 | 14 | -2 | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 67 | 62 | 2 | -12 | 37 | 1 | -72 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -40 | -92 | 6 | -83 | -31 | -37 | -33 | -52 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -60 | 0 | -40 | -243 | 118 | -1 | 258 | 61 |
| 資金運用収益 | -36,688 | -36,168 | -34,901 | -34,305 | -32,768 | -34,235 | -38,833 | -51,972 |
| 資金調達費用 | 1,423 | 1,173 | 815 | 544 | 454 | 485 | 3,015 | 9,834 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,536 | 1,788 | -6,259 | -1,825 | 459 | 189 | -45 | 368 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 99 | 0 | - | - | -5 | -41 | -8 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | -335 | -3,073 | 64 | -836 | -1,010 | 164 | 22 |
| 貸出金の純増（△）減 | -65,069 | -298 | -91,434 | 25,104 | -75,967 | -76,889 | -85,685 | -110,550 |
| 預金の純増減（△） | 45,926 | -57,439 | 231,537 | 7,831 | 48,538 | 52,730 | 52,592 | -60,380 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -11,200 | 3,300 | -2,900 | -6,600 | 600 | 6,800 | -7,210 | 122,863 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,603 | -15,625 | 132,973 | 334,646 | -369,978 | 83,189 | 12,814 | -21,610 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -13 | -609 | 403 | -14 | -2,935 | 3,020 | -3,773 | 264 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,040 | -1,457 | 1,770 | 1,001 | 1,000 | -251 | -230 | 735 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -30 | 100 | 228 | 327 | 84 | 472 | 49 | 15 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 339 | -527 | -619 | -163 | 542 | 2,771 | -1,090 | 391 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -78 | -5 | 13 | -19 | -26 | 1 | 1 | -4 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,161 | -3,816 | 996 | 1,395 | 182 | -1,116 | -2,394 | -3,825 |
| 資金運用による収入 | 40,025 | 38,609 | 36,541 | 35,069 | 33,207 | 33,275 | 36,358 | 50,814 |
| 資金調達による支出 | -1,796 | -1,474 | -1,024 | -640 | -469 | -488 | -2,089 | -7,613 |
| その他 | -3,209 | -9,795 | -8,449 | 11,148 | 395 | -12,495 | 32,228 | 4,810 |
| 小計 | -19,251 | -107,419 | 273,605 | 380,426 | -383,687 | 68,991 | 11,831 | -45,397 |
| 法人税等の支払額 | -2,266 | -2,846 | -4,295 | -5,526 | -1,506 | -2,341 | -2,273 | -4,329 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 2,727 | 443 | 184 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | -2 | - | - | - | - | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,008 | -33,061 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -46,361 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,517 | -110,265 | 269,310 | 374,900 | -382,466 | 67,093 | 9,742 | -49,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -202,679 | -170,080 | -141,545 | -115,834 | -261,709 | -151,165 | -131,858 | -239,125 |
| 有価証券の売却による収入 | 44,074 | 53,481 | 60,656 | 21,363 | 51,817 | 31,213 | 37,177 | 132,053 |
| 有価証券の償還による収入 | 171,849 | 193,129 | 135,194 | 94,459 | 106,401 | 105,173 | 84,995 | 91,605 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | -40,000 | -10,000 | -5,125 | -233 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | - | 50,000 | 5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,876 | -2,485 | -3,383 | -2,020 | -1,825 | -3,426 | -2,471 | -1,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,859 | -4,584 | -3,955 | -3,254 | -543 | -563 | -1,427 | -3,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 702 | 6,185 | 480 | 2,382 | 2,422 | 339 | 558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,893 | - |
| その他 | -1 | -87 | -286 | -241 | -459 | -269 | -190 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,643 | 70,075 | 52,865 | -5,048 | -143,937 | 23,385 | -11,667 | -20,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 配当金の支払額 | -2,795 | -2,224 | -2,225 | -2,228 | -2,056 | -1,883 | -2,118 | -3,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -325 | -3 | -2 | -2 | -30,223 | -4 | -4 | -359 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -18 | -6 | -1 | 0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,737 | -927 | - | - | - | -397 | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | -6,989 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,865 | -10,146 | -2,228 | -2,254 | -32,287 | -2,287 | -2,123 | -3,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,739 | -50,336 | 319,949 | 367,597 | -558,691 | 88,191 | -4,048 | -74,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,700 | 209,364 | 529,313 | 896,911 | 338,219 | 426,410 | 422,362 | 348,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 148,563 | - | - | - | - | - | - | - |