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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,194 | 533,088 | 484,863 | 360,999 | 403,308 | 114,921 | 511,845 | 688,220 | 643,622 |
| 減価償却費 | 122,153 | 133,108 | 165,352 | 195,167 | 226,099 | 256,277 | 284,182 | 329,241 | 419,619 |
| 減損損失 | 310 | 13,269 | - | 10,664 | 28,350 | 36,880 | 25,327 | 64,478 | 33,343 |
| のれん償却額 | 2,487 | 2,487 | 8,360 | 11,168 | 11,168 | 10,074 | 15,884 | 18,849 | 21,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 90 | -51 | 511 | 3,370 | 49,483 | -936 | -756 | -2,247 |
| 支払利息 | 19,607 | 141 | 143 | 141 | 176 | 74 | 770 | 1,313 | 4,805 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -933 | - | - | - | - | - | - | -3,808 | -1,516 |
| 固定資産除却損 | 1,552 | 0 | 3,818 | 2,841 | 672 | 241 | 1,526 | 4,861 | 3,768 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -11,318 | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | - | - | 10,289 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 45,330 | -338,409 | 6,810 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,613 | 7,626 | -5,813 | -6,338 | -107 | -7,940 | 5,889 | -4,520 | -4,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,986 | 4,443 | 24,785 | 7,353 | 5,839 | 50,832 | -53,672 | 28,197 | -4,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,671 | 20,314 | 28,364 | -34,932 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,918 | 21,439 | -36,638 | - | - | - | 33,626 | -12,518 | -21,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 43,000 | - | - | 10,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -13,737 | -22,484 | -45,050 | -43,322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,725 | -18,392 | -16,278 | 43,827 | -39,004 | 92,419 | 88,289 | 75,847 | 43,749 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,708 | 4,270 | -24,929 | -852 | 2,470 | 22,719 | 48,843 | -37,396 | 25,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -26,893 | 72,391 | -18,985 | 18,294 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 58,932 | 515,259 | -125,036 |
| その他 | -21,237 | 42,463 | -22,516 | -42,328 | -113,321 | -4,966 | -46,357 | -85 | 37,434 |
| 小計 | 274,629 | 764,927 | 495,219 | 530,050 | 719,671 | 362,136 | 1,079,639 | 1,292,073 | 1,031,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 25 | 100 | 275 | 275 | 292 | 268 | 1,258 | 4,637 |
| 利息の支払額 | -23,002 | - | -2 | - | - | -74 | -770 | -1,313 | -5,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -95,393 | -216,547 | -306,064 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 13,844 | -3,369 | 9,333 | 6,064 | -15,810 | -10,061 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | - | - | - | -53,315 | -260,375 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 237,900 | 5,263 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -35,960 | -34,698 | -283,940 | -96,663 | -105,346 | -154,252 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,308 | 1,358 | -83,393 | -69,477 | - | - | - | - | - |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 248 | 5,687 | 888 | 7,040 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -18,040 | -18,040 | -7,516 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,698 | 712,214 | 203,860 | 433,662 | 614,600 | 208,101 | 983,744 | 1,075,471 | 725,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,378 | -54,833 | -58,880 | -129,676 | -81,770 | -53,465 | -62,590 | -74,289 | -154,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | - | - | 13 | 172 | - | 825 | 5,891 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,167 | -152,532 | -149,856 | -180,373 | -217,124 | -244,013 | -256,885 | -305,826 | -297,361 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -200,000 | - | - | - | - | -147,500 | -451,841 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,946 | -49,507 | -91,163 | -51,283 | -40,726 | -48,790 | -21,935 | -56,942 | -131,003 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,067 | 11,797 | 8,711 | 9,680 | 2,545 | 10,128 | 15,949 | 37,153 | 9,589 |
| その他 | -9,060 | -5,940 | -7,020 | -8,016 | -12,861 | -19,869 | -10,081 | -10,007 | -13,066 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -316,953 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -100,000 | -1,000 | -9,900 | -65,581 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,916 | -251,015 | -598,210 | -360,657 | -359,666 | -421,592 | -651,672 | -461,519 | -1,137,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 48,000 | - | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -18,000 | -74,000 | -32,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -188,617 | -180,913 | -20,290 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | -170,643 | -102,370 | -102,320 | -102,711 | -126,644 | -164,103 | -375,930 |
| リース債務の返済による支出 | -4,621 | -4,609 | -4,343 | -4,597 | -4,597 | -4,234 | -3,956 | -3,626 | -1,648 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | - | - | - | - | - | -212,544 | 212,544 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 30,701 | 6,897 | - | - |
| その他 | - | -157 | -63 | -170 | - | - | 15 | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 95,450 | - | - | 12,450 | 58,100 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,152,907 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 32,568 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,621 | 1,276,158 | -175,051 | -107,137 | -94,468 | -419,307 | -62,057 | -262,020 | 138,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,101 | 1,737,244 | -569,402 | -34,016 | 161,532 | -632,413 | 270,015 | 351,931 | -273,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 937,888 | 2,675,133 | 2,105,730 | 2,071,714 | 2,233,247 | 1,600,833 | 1,870,849 | 2,222,780 | 1,948,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -112 | -1 | 116 | 1,067 | 384 | 0 | - | - |