キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 843 | 1,367 | 313 | 1,694 | 2,167 | 1,842 | 2,021 | 2,064 | 4,309 |
| 減価償却費 | 849 | 929 | 1,210 | 1,405 | 1,573 | 1,790 | 1,863 | 1,781 | 1,792 |
| のれん償却額 | 40 | 40 | 148 | 185 | 198 | 214 | 202 | 202 | 202 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -410 | 2,907 | 1,119 | 281 | 2,715 | 1,939 | 1,245 | 1,611 | 606 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -4,124 | -6,014 | -4,896 | 7,791 | -586 | 205 | 3,344 | 1,233 | 8,002 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 164 | 736 | 1,867 | 2,049 | 3,340 | 4,298 | 6,113 | 7,235 | 8,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 2 | -5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 5 | 0 | -4 | -4 | -7 | -3 | 0 | -5 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 69 | 20 | 170 | 107 | 120 | 116 | 129 | 131 | 39 |
| 利息及び配当金等収入 | -2,478 | -4,056 | -3,324 | -2,685 | -2,699 | -2,801 | -2,212 | -2,918 | -3,031 |
| 金銭の信託関係損益（△は益） | -49 | 59 | -2 | 64 | 149 | 236 | 724 | 141 | 303 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -785 | -105 | -1,443 | -1,362 | -718 | -757 | -350 | 388 | 460 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -333 | 1,098 | -161 | 5 | -1 | 351 | 931 | 692 | 520 |
| 支払利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 715 | -625 | 187 | -59 | -220 | -36 | -549 | 37 | -303 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | 210 | 51 | 13 | 37 | 4 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -3,763 | 209 | 1,457 | -6,049 | -1,041 | 229 | -5,284 | -148 | -4,758 |
| 代理店貸の増減額（△は増加） | -64 | -77 | 62 | 14 | 20 | 3 | -48 | 53 | 10 |
| 再保険貸の増減額（△は増加） | -1,410 | -364 | -534 | -457 | -505 | -1,777 | -1,544 | -1,455 | -1,906 |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | -1,542 | 134 | -2,434 | 1,047 | -946 | -727 | -336 | -1,578 | -1,277 |
| 代理店借の増減額（△は減少） | 2 | -28 | 54 | 68 | 22 | 43 | -19 | 25 | 14 |
| 再保険借の増減額（△は減少） | 450 | 442 | 176 | 854 | 384 | 615 | 1,719 | 433 | 557 |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 495 | 277 | -16 | 223 | 126 | 259 | 574 | 62 | 527 |
| その他 | 5 | 5 | 3 | 18 | 79 | 74 | 140 | -46 | 75 |
| 小計 | -11,268 | -3,027 | -6,028 | 5,192 | 4,431 | 6,167 | 8,676 | 10,008 | 15,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,906 | 4,202 | 3,497 | 2,916 | 3,442 | 3,727 | 2,942 | 3,435 | 3,463 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -17 | -64 |
| 契約者配当金の支払額 | - | -184 | -761 | -1,867 | -2,080 | -3,490 | -4,099 | -5,683 | -7,117 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -366 | -264 | -285 | -1,150 | -1,515 | -243 | -449 | -910 |
| 減損損失 | 52 | - | - | - | 45 | - | - | - | - |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 7 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,586 | 620 | -3,559 | 5,953 | 4,641 | 4,887 | 7,272 | 7,293 | 10,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | -214 | -243 | -75 | -2,661 | -200 | 61 |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | - | - | 200 | 300 | 81 | 1,100 | 296 | 417 | 213 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -50 | -55 | -9 | -134 | -160 | -700 | -300 | -400 | -200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | 600 | 401 | - | - | - | - | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,485 | -40,225 | -11,063 | -15,776 | -28,943 | -34,448 | -35,777 | -16,195 | -18,141 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 34,523 | 32,304 | 17,802 | 18,598 | 26,686 | 30,225 | 20,701 | 12,769 | 11,234 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -94 | -45 | -25 | -46 | -43 | -11 | -93 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 251 | 244 | 107 | 124 | 46 | 18 | 72 | 57 | 38 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 9,665 | 21 | 1,149 |
| 資産運用活動計 | 20,147 | -8,026 | 6,792 | 2,874 | -3,579 | -4,222 | -8,015 | -3,623 | -5,559 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 11,561 | -7,405 | 3,232 | 8,827 | 1,062 | 664 | -742 | 3,670 | 4,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -100 | -248 | -138 | -201 | -358 | -206 | -299 | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -1,511 | -1,856 | -1,420 | -1,851 | -1,684 | -1,187 | -1,500 | -2,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 25 | - | - | 12 | - | - |
| 買入金銭債権の取得による支出 | - | -200 | -800 | -400 | -1,000 | -300 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -160 | -160 | - | - | - |
| その他 | 26 | - | - | - | -25 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -3,192 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,650 | -9,637 | 1,494 | 1,340 | -5,818 | -6,425 | -9,396 | -5,423 | -7,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -248 | -446 | -570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2 | -3 | -6 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 | - | - | - | - | - | -19 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 7,928 | 2,266 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 7,946 | 2,266 | 0 | 0 | - | -250 | -469 | -548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 9 | -11 | 20 | 69 | 238 | -25 | 79 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,023 | -1,061 | 190 | 7,314 | -1,107 | -1,299 | -2,400 | 1,481 | 2,029 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,909 | 26,848 | 27,038 | 34,352 | 33,245 | 31,945 | 29,545 | 31,026 | 33,056 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |