キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 61,441 | 19,542 | 17,721 | 23,342 | 24,949 | 29,758 | 41,176 | 59,746 |
| 減価償却費 | 4,270 | 5,393 | 6,241 | 6,959 | 6,695 | 7,081 | 7,021 | 5,720 |
| 減損損失 | 2,248 | 33 | 521 | 74 | 749 | 1,039 | 92 | 1,403 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,353 | 2,566 | 1,338 | 2,709 | 1,895 | 514 | 1,214 | 3,263 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -204 | 134 | 135 | 214 | 295 | 24 | -208 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115 | 41 | 351 | -332 | 4 | 89 | 16 | 215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 | -2 | -6 | -13 | 28 | 22 | 3 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 156 | 76 | 156 | 124 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 94 | 689 | -8,886 | -2,767 | -2,169 | -19,257 | 2,802 | -18,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 335 | 1,092 | -8,251 | -40 | -27 | -304 | -14 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 | 1 | -4 | 1 | -4 | 6 | -5 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | 312 | -571 | -586 | -376 | -265 | -130 | -243 | -183 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 2 | -2 | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,026 | -13 | -362 |
| 資金運用収益 | -58,956 | -67,938 | -63,636 | -62,684 | -80,060 | -99,006 | -115,106 | -137,566 |
| 資金調達費用 | 6,454 | 5,939 | 3,120 | 2,287 | 12,140 | 34,738 | 41,524 | 47,486 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,224 | -3,570 | -5,103 | -1,133 | 11,104 | 3,276 | 4,326 | -1,276 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 18 | 3 | - | - | - | 30 | 15 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 130 | -165 | 292 | 119 | -651 | 302 | -146 | 149 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -574 | 730 | -52 | 215 | 460 | 105 | 209 | -111 |
| 貸出金の純増（△）減 | -122,750 | -17,427 | 145,857 | -176,640 | -151,860 | -164,439 | -150,187 | -291,504 |
| 預金の純増減（△） | 49,680 | 195,707 | 740,249 | 94,079 | 160,050 | 131,128 | 23,319 | -8,667 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -16,867 | -27,221 | -175,332 | 156,525 | -20,173 | -6,458 | 5,242 | -42,326 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 76,723 | -34,647 | 264,371 | 695,158 | -455,966 | 264,869 | -202,005 | -181,477 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,551 | 320 | 174 | -48 | 170 | -5,137 | 4,894 | 241 |
| コールローン等の純増（△）減 | -5,875 | 3,111 | 4,996 | -1,035 | -1,493 | -1,497 | 2,985 | -37 |
| コールマネー等の純増減（△） | 7,890 | -40,652 | 36,517 | -74,125 | 138,569 | 26,608 | -36,172 | 13,616 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,989 | -77,397 | -137,705 | 109,972 | 9,648 | 67,481 | -7,865 | -12,232 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -5,470 | -810 | 3,669 | 497 | -3,262 | -10,235 | 3,340 | -2,667 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 285 | -465 | -102 | 22 | 254 | -78 | 364 | -246 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | 126 | 76 | 2,683 | 5,500 | 6,426 | 5,385 | 4,332 |
| 資金運用による収入 | 59,883 | 72,369 | 66,516 | 65,441 | 71,668 | 95,233 | 113,572 | 133,134 |
| 資金調達による支出 | -6,069 | -6,285 | -3,470 | -2,508 | -10,065 | -34,495 | -41,160 | -44,774 |
| その他 | -5,278 | 315 | 20,075 | -35,267 | -46,953 | -27,482 | 50,475 | -12,976 |
| 小計 | -9,577 | 30,929 | 908,696 | 803,860 | -328,647 | 299,863 | -244,960 | -485,737 |
| 法人税等の支払額 | -7,454 | -8,045 | -5,098 | -6,174 | -9,831 | -5,444 | -10,828 | -10,940 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | -109 | - | - |
| 負ののれん発生益 | -47,207 | - | - | - | - | -1,343 | - | - |
| システム解約損失引当金の増減（△） | 92 | -45 | -400 | -12 | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 541 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,032 | 22,883 | 903,597 | 797,685 | -338,479 | 294,419 | -255,788 | -496,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -631,225 | -991,579 | -1,116,196 | -1,099,541 | -1,372,921 | -1,103,982 | -1,046,506 | -962,954 |
| 有価証券の売却による収入 | 525,926 | 789,399 | 796,067 | 783,306 | 835,385 | 879,052 | 1,071,706 | 1,132,509 |
| 有価証券の償還による収入 | 258,549 | 323,840 | 249,931 | 233,472 | 159,980 | 144,672 | 164,301 | 224,733 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,484 | -4,596 | -4,752 | -1,906 | -3,747 | -3,545 | -2,084 | -3,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 74 | 76 | 80 | 2,097 | 336 | 1,030 | 573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,138 | -6,063 | -3,647 | -921 | -1,572 | -1,579 | -1,892 | -1,723 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -2,000 | - | - | - | -4,997 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -127 | - | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 1,996 | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,708 | 111,069 | -78,519 | -85,510 | -380,777 | -90,170 | 186,554 | 389,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 配当金の支払額 | -3,772 | -5,476 | -5,480 | -5,490 | -5,496 | -5,892 | -8,358 | -13,918 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,016 | -5 | -5 | -1,088 | -1,507 | -4,728 | -1,517 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 248 | 143 | 1 | 0 | 6 | 111 | 452 | 395 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,352 | -1,049 | - | -7 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 | -10 | -10 | -2 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,549 | -5,348 | -5,495 | -8,942 | -8,049 | -10,509 | -9,431 | -13,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,133 | 128,606 | 819,585 | 703,233 | -727,305 | 193,739 | -78,666 | -120,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,105,851 | 1,234,458 | 2,054,043 | 2,757,277 | 2,029,972 | 2,223,711 | 2,145,045 | 2,024,290 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 202,862 | - | - | - | - | - | - | - |