キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 423,115 | 508,595 | 758,142 | 681,086 | 287,645 | 609,405 |
| 減価償却費 | 18,348 | 17,435 | 20,607 | 28,013 | 68,310 | 80,647 |
| 資産除去費用 | 1,883 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,280 | 270 |
| 減損損失 | - | 5,035 | 1,727 | - | 115,546 | 7,768 |
| のれん償却額 | - | - | - | 6,498 | 32,993 | 3,225 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | 32,890 | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | 19,266 |
| 事業譲渡関連費用 | - | - | - | - | - | 11,597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 27,241 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,174 | 30,257 | -33,248 | 8,382 | 62,713 | 1,607 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | 35,560 | 55,556 | 50,382 | -38,500 | 8,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,409 | -7,973 | -22 | -21 | -930 | -3,082 |
| 受取事務手数料 | - | - | - | - | - | -2,006 |
| 支払利息 | 8,773 | 4,048 | 501 | 163 | 47 | 1,272 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -11,095 |
| 助成金収入 | -7,400 | - | - | -1,140 | -768 | -1,400 |
| 株式交付費 | 5,342 | 1,058 | 606 | 464 | 656 | 425 |
| 為替差損益（△は益） | 1,915 | 3,885 | -734 | -62 | 76 | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 3,000 | -7,769 | -31,626 | -6,839 | -19,559 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -11,041 | -13,468 | -9,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -16,744 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 712 | 288 | 567 | 147 | 139 | 2,050 |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | 137,610 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,531 | -350,192 | 62,862 | -30,950 | -156,390 | 41,129 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,557 | -220,824 | -212,049 | -312,961 | -61,420 | -1,071,521 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,985 | -21,259 | 75,262 | -26,951 | 119,561 | 31,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,378 | -49,373 | 22,594 | -46,790 | 54,095 | 10,970 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -19,569 | -21,327 |
| その他 | 4,424 | 223,988 | 34,283 | 19,245 | -3,708 | -23,426 |
| 小計 | 630,820 | 164,391 | 647,346 | 422,059 | 609,747 | -314,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,045 | 8,998 | 22 | 21 | 930 | 3,082 |
| 利息の支払額 | -10,394 | -6,368 | -501 | -65 | -51 | -1,272 |
| 助成金の受取額 | 7,400 | - | - | 1,140 | 768 | 1,400 |
| 事務手数料の受取額 | - | - | - | - | - | 2,006 |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | - | -61,957 | - |
| 法人税等の支払額 | -54,501 | -163,087 | -219,739 | -279,927 | -238,338 | -159,216 |
| 株式報酬費用 | - | - | 4,500 | 1,500 | - | - |
| 保険解約返戻金 | -50,988 | -10,237 | - | -12,928 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 73,994 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | 107,820 | 22,095 | - | 27,420 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -114,052 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 12,826 | - | - | - | - | - |
| 解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,190 | 26,028 | 427,127 | 170,646 | 311,098 | -468,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,369 | -1,913 | -20,857 | -30,159 | -276,093 | -25,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,623 | -12,465 | -27,859 | -32,600 | -30,800 | -55,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -101,700 | - | - | - | -200,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 44,449 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 27,120 | 19,200 | 31,690 | 17,560 | 50,157 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -24,754 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -16,545 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 316,244 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | -1,560 | -1,367 | -379 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,687 | -13,261 | -12,624 | -298,248 | -8,571 | -33,530 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,475 | 10,547 | 642 | 7,601 | 84,151 | 62,561 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -84,072 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -482,754 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 11,573 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 120,000 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 415,880 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 864 | 115,530 | - | - | - | - |
| その他 | - | 30 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,219 | 551,848 | -17,434 | -904,232 | -138,074 | 22,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,784 | -3,583 | - | -1,276 | -1,508 | -2,128 |
| 株式の発行による収入 | 442,907 | 125,863 | 22,268 | 81,275 | 42,165 | 17,203 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -87,931 | -43 | -44,516 | -171 | -43,357 |
| 配当金の支払額 | -22,850 | -25,793 | -84,247 | -128,435 | -223,336 | -240,293 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 7,500 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -139,126 | -258,317 | -50,000 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -6,000 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -4,425 | -8,400 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,722 | -264,162 | -112,022 | -92,953 | -175,349 | -248,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,484 | 32,825 | 734 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,177 | 346,539 | 298,405 | -826,539 | -2,325 | -694,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,167,093 | 2,513,633 | 2,812,038 | 1,985,499 | 1,983,173 | 1,288,369 |