キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,976 | 8,525 | 8,822 | 11,740 | 16,115 |
| 減価償却費 | 2,113 | 2,033 | 2,294 | 2,394 | 2,323 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,514 | 298 | 78 | 1,293 | 1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 47 | -45 | 8 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 1 | -3 | -5 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -107 | -305 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 209 | 121 | -360 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -6 | -14 | -4 | 1 |
| 株式報酬引当金の増減（△） | 27 | 56 | 7 | -54 | 34 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 235 | 124 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 18 | -29 | -12 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -46 | -66 | -30 | -32 | -20 |
| 資金運用収益 | -28,174 | -29,602 | -29,682 | -33,864 | -43,415 |
| 資金調達費用 | 292 | 417 | 1,203 | 2,365 | 5,618 |
| 有価証券関係損益（△） | -261 | 1,972 | 691 | -181 | 1,747 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 55 | 11 | -1,253 | 107 |
| 貸出金の純増（△）減 | -6,876 | -70,225 | -104,096 | -56,781 | -66,921 |
| 預金の純増減（△） | 126,447 | 86,620 | 116,324 | 42,125 | -47,611 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 63,466 | -59,466 | -65,662 | 7,441 | -2,539 |
| コールローン等の純増（△）減 | 63 | -1,383 | -16 | 301 | 366 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | - | 6,106 | -6,106 | - |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,882 | -8,466 | 363 | 2,946 | 7,520 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 18 | -1 | -26 | 3 | 30 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -2,676 | -1,789 | -993 | -1,977 | -1,039 |
| 中央清算機関差入証拠金の純増（△）減 | - | - | - | 18,000 | - |
| 資金運用による収入 | 28,121 | 28,619 | 29,330 | 33,253 | 41,968 |
| 資金調達による支出 | -367 | -431 | -1,171 | -1,899 | -4,982 |
| その他 | 68 | -3,903 | -3,365 | -603 | -7,250 |
| 小計 | 190,194 | -46,495 | -39,784 | 18,866 | -97,086 |
| 法人税等の支払額 | -2,112 | -4,020 | -3,450 | -2,607 | -4,623 |
| 法人税等の還付額 | - | 447 | 640 | 986 | 14 |
| 信託元本補填引当金の増減（△） | 0 | -39 | - | - | - |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 210 | 10 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,081 | -50,068 | -42,593 | 17,245 | -101,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有価証券の取得による支出 | -124,657 | -193,945 | -111,807 | -207,650 | -199,578 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,428 | 108,256 | 54,233 | 47,023 | 96,244 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,384 | 59,147 | 33,579 | 54,186 | 59,448 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,998 | -686 | -562 | -1,114 | -1,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281 | 259 | 488 | 1,741 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,226 | -1,585 | -1,007 | -781 | -487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,787 | -28,553 | -25,076 | -106,595 | -48,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 配当金の支払額 | -1,671 | -1,757 | -1,778 | -1,823 | -2,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,105 | -1,002 | -3,490 | -1,319 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | 13 | 1,212 | 12 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 80 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,316 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,096 | -2,760 | -5,256 | -1,930 | -2,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 542 | 1,484 | 1,746 | 1,108 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,740 | -79,897 | -71,179 | -90,171 | -152,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 590,636 | 510,739 | 439,559 | 349,388 | 196,673 |