キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 116,723 | 121,807 | 213,417 | 259,422 | 427,833 | 818,150 |
| 減価償却費 | 3,377 | - | - | - | 41,271 | 39,873 |
| のれん償却額 | - | - | - | 57,387 | 129,323 | 185,023 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 8,410 | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -56 | -73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -10,164 | -6,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,286 | 7,895 | -7,490 | -3,341 | 9,062 | 3,402 |
| 受取利息 | -3 | -5 | -7 | -8 | -764 | -6,180 |
| 支払利息 | 1,918 | 1,698 | 4,184 | 6,387 | 14,249 | 27,033 |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | -10,900 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | 18,014 | - |
| 助成金収入 | -13,694 | -6,157 | -2,737 | -370 | -4,431 | -10,851 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10,001 | 9,999 | 46,052 | 17,782 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,903 | -234,493 | -287,998 | -254,132 | -425,163 | -166,952 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 96 | - | -14,270 | 1,672 | 14,991 | -7,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,002 | 48,725 | 244,300 | 169,100 | 223,651 | 15,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,562 | 57,254 | 42,969 | -161 | 141,553 | 217,653 |
| その他 | -22,934 | 53,387 | 98,558 | 3,396 | 193,738 | -5,244 |
| 小計 | -21,656 | 62,899 | 274,417 | 287,725 | 799,303 | 1,092,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 | 7 | 8 | 764 | 6,180 |
| 利息の支払額 | -1,897 | -1,654 | -6,617 | -6,650 | -14,657 | -27,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -92,727 | -332,497 |
| 助成金の受取額 | 3,999 | 15,852 | 2,737 | 370 | 4,431 | 10,851 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -2,900 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -20,369 | - | - | - |
| 株式交付費償却 | 464 | 2,785 | 2,532 | 2,321 | - | - |
| 敷金償却戻入益 | - | - | -5,771 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -52,513 | -22,934 | -54,958 | -108,854 | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,081 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,658 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,064 | 54,168 | 215,586 | 172,599 | 697,114 | 749,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -27,628 | -120,545 | -519,408 | -111,663 | -1,143,088 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 21,128 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,720 | - | -60,712 | -7,578 | -22,204 | -60,224 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 2,900 | - | - | 10,900 |
| 子会社株式の条件付取得対価の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 3,932 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -16,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,190 | - | 35,589 | 9,675 | 26,532 | 41,746 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,469 | -39,131 | -16,815 | -61,676 | -5,478 | -131,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,612 | - | -42,972 | -21,591 | -7,440 | -5,059 |
| のれんの取得による支出 | - | - | - | -52,330 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -10,000 | -76,888 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 20,369 | - | - | - |
| その他 | - | -3,866 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,612 | -80,626 | -259,077 | -652,909 | -120,254 | -1,278,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 150,000 | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | 600,000 | 1,143,000 | 750,000 | 2,143,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,919 | -79,668 | -182,684 | -387,282 | -496,126 | -835,702 |
| 株式の発行による収入 | 126,882 | 2,498 | 19,243 | 10,594 | 1,761,450 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 29,999 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 7,196 | 1,536 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 36 | - | 257 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -69 | -120 | -113 | - |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -20,923 | -20,959 | -21,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 206,963 | -77,169 | 436,526 | 895,269 | 1,831,705 | 1,387,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,286 | -103,627 | 393,036 | 414,959 | 2,408,565 | 859,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 585,302 | 481,675 | 874,711 | 1,289,670 | 3,698,236 | 4,557,240 |