キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 158,700 | 148,051 | -183,199 | 128,872 | 207,794 |
| 減価償却費 | 27,817 | 52,192 | 50,285 | 66,421 | 81,239 |
| 株式報酬費用 | - | 8,710 | 15,472 | 9,339 | 3,220 |
| 差入保証金償却額 | 2,544 | 9,993 | 2,307 | 2,383 | 3,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 11,375 | 8,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | -500 | -7,000 | 7,772 | 17,464 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,214 | 5,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -22 | -24 | -29 | -267 |
| 支払利息 | 2,624 | 1,914 | 4,899 | 4,135 | 4,597 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | 1,413 | 687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,880 | -11,827 | -19,332 | -8,699 | -13,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,069 | -27,405 | -26,127 | 13,538 | -65,544 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,298 | -26,919 | -18,760 | 75,383 | -23,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,260 | 40,424 | 70,674 | -53,181 | 137,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,212 | -8,723 | 21,488 | 13,019 | -90,579 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,669 | -3,735 | -5,384 | 10,625 | -2,254 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 377,337 | 341,040 | 434,025 | 384,415 | 190,230 |
| その他 | -10,653 | -24,401 | -3,322 | -71,633 | 20,046 |
| 小計 | 728,551 | 486,319 | 336,002 | 598,368 | 483,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 22 | 24 | 29 | 267 |
| 利息の支払額 | -2,626 | -1,809 | -5,000 | -4,192 | -4,729 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -44,122 | -17,421 | -920 | -45,934 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 7,629 | - |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 12,471 | -12,471 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 12,830 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,927 | 440,409 | 313,605 | 600,914 | 433,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,403 | -63,697 | -838 | -219 | -17,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,774 | -58,604 | -97,699 | -108,126 | -114,698 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,860 | - | - | -38,234 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 30,602 | - | 100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -49,998 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,038 | -91,699 | -148,536 | -146,479 | -132,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 | 1,550,000 | 850,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - | -1,150,000 | -850,000 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,560 | -49,292 | -50,143 | -47,664 | -19,122 |
| ストックオプションの行使による収入 | 250 | 45,012 | 2,139 | 4,272 | 4,272 |
| リース債務の返済による支出 | - | -958 | -3,287 | -4,112 | -4,112 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -108 | - | -35 | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 742,716 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -12,830 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 724,575 | 94,653 | 348,708 | -47,540 | -18,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319,464 | 443,363 | 513,777 | 406,894 | 282,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,830,191 | 2,273,554 | 2,787,332 | 3,194,226 | 3,476,268 |