指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,492,362 | 4,007,163 | 3,589,231 | 3,538,211 | 4,127,950 |
| 売掛金 | 46,150 | 81,815 | 92,046 | 78,798 | 61,082 |
| 棚卸資産 | - | 13,429 | 7,892 | 6,857 | 12,419 |
| 未収入金 | 222,726 | 290,107 | 332,514 | 283,140 | 239,314 |
| 前払費用 | 44,158 | 68,216 | 76,908 | 90,598 | 82,872 |
| その他 | 230 | 52 | 57 | 19,822 | 3,498 |
| 貸倒引当金 | -9,749 | -17,567 | -24,918 | -28,059 | -20,867 |
| 未成業務支出金 | 9,209 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,805,089 | 4,443,216 | 4,073,732 | 3,989,370 | 4,506,270 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 83,699 | 121,834 | 143,365 | 198,881 | 186,448 |
| 減価償却累計額 | -21,623 | -28,303 | -38,239 | -52,872 | -59,026 |
| 建物（純額） | 62,075 | 93,530 | 105,126 | 146,008 | 127,422 |
| 車両運搬具 | 11,452 | 27,932 | 30,159 | 30,266 | 41,010 |
| 減価償却累計額 | -8,814 | -6,959 | -15,216 | -14,366 | -20,962 |
| 車両運搬具（純額） | 2,637 | 20,972 | 14,943 | 15,899 | 20,048 |
| 工具、器具及び備品 | 76,550 | 94,500 | 107,671 | 112,132 | 112,262 |
| 減価償却累計額 | -46,889 | -59,489 | -72,741 | -86,772 | -94,995 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 29,661 | 35,010 | 34,930 | 25,359 | 17,266 |
| 土地 | - | 405 | 1,107 | 3,686 | 3,686 |
| 有形固定資産合計 | 94,373 | 149,919 | 156,107 | 190,954 | 168,423 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 11,759 | 30,115 | 32,942 | 35,097 | 30,312 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 41,142 | 34,285 |
| のれん | - | - | - | 59,745 | 53,107 |
| その他 | - | - | - | 2,101 | - |
| 無形固定資産合計 | 11,759 | 30,115 | 32,942 | 138,087 | 117,705 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | 97,186 | 393,734 | 383,632 | 73,177 |
| 繰延税金資産 | 42,317 | 55,638 | 60,135 | 58,386 | 55,748 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 144,700 | 238,810 |
| 破産更生債権等 | 23,373 | 24,353 | 23,673 | 23,003 | 22,883 |
| その他 | 43,914 | 99,694 | 130,413 | 149,613 | 142,700 |
| 貸倒引当金 | -23,973 | -24,353 | -23,673 | -23,003 | -22,883 |
| 子会社株式 | - | - | 223,000 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 85,631 | 252,519 | 807,282 | 736,332 | 510,436 |
| 固定資産合計 | 191,765 | 432,553 | 996,332 | 1,065,373 | 796,564 |
| 資産合計 | 1,996,854 | 4,875,770 | 5,070,064 | 5,054,743 | 5,302,835 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 37,898 | 44,739 | 44,330 | 37,833 | 36,513 |
| 未払金 | 16,964 | 25,821 | 33,152 | 23,107 | 23,435 |
| 未払費用 | 35,413 | 50,474 | 67,262 | 71,504 | 74,617 |
| 未払法人税等 | 124,221 | 362,430 | 252,836 | 113,197 | 99,014 |
| 前受金 | 449,196 | 437,990 | 345,274 | 355,076 | 335,501 |
| 賞与引当金 | 16,880 | 23,414 | 65,160 | 53,917 | 40,077 |
| その他 | 82,634 | 112,473 | 65,874 | 8,197 | 25,388 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 763,209 | 1,057,344 | 873,892 | 662,835 | 634,548 |
| 固定負債 | |||||
| 繰延税金負債 | - | - | - | 13,647 | 5,529 |
| その他 | - | - | - | 20,964 | 19,210 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金 | - | 1,639 | 6,016 | - | - |
| 長期前受金 | - | - | 24,151 | - | - |
| 固定負債合計 | - | 1,639 | 30,167 | 34,612 | 24,739 |
| 負債合計 | 763,209 | 1,058,984 | 904,060 | 697,447 | 659,287 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 30,000 | 903,331 | 904,012 | 904,650 | 905,162 |
| 資本剰余金 | - | 873,331 | 874,012 | 874,650 | 875,162 |
| 資本準備金 | - | - | 874,012 | - | - |
| その他資本剰余金 | - | 873,331 | - | - | - |
| 利益剰余金 | - | 2,032,291 | 2,380,312 | 2,867,609 | 3,114,176 |
| 利益準備金 | - | - | 35,114 | - | - |
| その他利益剰余金 | - | 2,032,291 | 2,345,198 | - | - |
| 繰越利益剰余金 | - | 2,032,291 | 2,345,198 | - | - |
| 自己株式 | - | -133 | -218 | -297,498 | -259,254 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 1,203,645 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,203,645 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,233,645 | 3,808,821 | 4,158,119 | 4,349,411 | 4,635,246 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 415 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | 415 |
| 新株予約権 | - | 7,964 | 7,884 | 7,884 | 7,884 |
| 純資産合計 | 1,233,645 | 3,816,785 | 4,166,004 | 4,357,296 | 4,643,547 |
| 負債純資産合計 | 1,996,854 | 4,875,770 | 5,070,064 | 5,054,743 | 5,302,835 |