キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 50,153 | 3,501 | 2,733 | 5,807 |
| 減価償却費 | 3,269 | 3,350 | 3,959 | 4,712 |
| 減損損失 | 1,884 | 333 | 298 | 482 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,665 | -591 | 193 | 1,122 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 194 | -31 | -200 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -6 | -263 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 209 | -1,821 | -948 | -2,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | 10 | 8 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 | 0 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 36 | 84 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | -97 | -99 | -63 |
| 資金運用収益 | -44,232 | -41,399 | -47,434 | -61,395 |
| 資金調達費用 | 1,048 | 448 | 3,898 | 11,988 |
| 有価証券関係損益（△） | 844 | 1,426 | 3,045 | 5,091 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -15 | 234 | -1 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -1,427 | -270 | -29 | -40 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 207 | 259 | 569 | 266 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | - | -15 | 5 | 6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -217,086 | -60,144 | 326,815 | 12,659 |
| 預金の純増減（△） | 1,684 | 22,549 | -22,691 | 27,430 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 17,668 | 60,682 | -45,434 | 16,189 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -231,010 | -42,306 | -3,283 | -220,800 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,402 | 1,615 | 1,724 | 1,311 |
| コールローン等の純増（△）減 | -175 | 35,223 | -1,037 | -19,625 |
| コールマネー等の純増減（△） | 10,990 | -9,534 | -1,597 | -471 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -90,698 | -2,609 | 150,596 | -43,861 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,164 | 4,344 | 504 | 26 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -91 | -2 | 2 | 11 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 560 | -151 | 90 | 45 |
| 資金運用による収入 | 42,648 | 40,199 | 43,681 | 59,938 |
| 資金調達による支出 | -392 | -398 | -3,153 | -10,490 |
| その他 | -3,858 | -14,712 | 57,043 | 5,742 |
| 小計 | -507,133 | 122 | 469,091 | -206,401 |
| 法人税等の還付額 | 461 | 1,818 | 2,015 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,774 | -1,303 | -846 | -1,460 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 156 | 0 | - | - |
| 負ののれん発生益 | -47,140 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 0 | - | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -508,446 | 637 | 470,259 | -207,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有価証券の取得による支出 | -318,109 | -169,254 | -446,289 | -312,314 |
| 有価証券の売却による収入 | 281,664 | 128,102 | 157,376 | 83,485 |
| 有価証券の償還による収入 | 101,413 | 162,326 | 88,428 | 113,291 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -8,000 | - | 3 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 10,029 | - | 17,767 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,020 | -4,235 | -2,035 | -1,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 180 | 186 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -4,793 | -5,984 | -1,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,622 | 104,325 | -190,550 | -118,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 配当金の支払額 | -1,718 | -1,541 | -1,430 | -1,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -20,132 | -20 | -245 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 2 | 14 | 1 |
| リース債務の返済による支出 | -409 | -377 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -648 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,866 | -22,049 | -1,436 | -1,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -438,686 | 82,915 | 278,271 | -328,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,118,529 | 1,201,445 | 1,479,717 | 1,151,360 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 425,426 | - | - | - |