キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 82,364 | 12,030 | 9,725 | 29,940 |
| 減価償却費 | 2,275 | 3,098 | 4,536 | 3,243 |
| 減損損失 | 949 | 285 | 7 | 132 |
| のれん償却額 | - | - | 82 | 165 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,415 | -2,014 | -644 | -4,082 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 18 | -237 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 67 | 0 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,065 | -1,225 | -1,377 | -1,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | 143 | -11 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 24 | -46 | 47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -45 | -56 | -162 | - |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 86 | 344 | -449 |
| 固定資産解体費用引当金の増減（△） | - | - | - | 718 |
| 資金運用収益 | -44,342 | -56,459 | -58,422 | -73,778 |
| 資金調達費用 | 1,994 | 3,479 | 7,977 | 21,178 |
| 有価証券関係損益（△） | 5,310 | 1,352 | -627 | -9,751 |
| 為替差損益（△は益） | -3,341 | -10,137 | 545 | -1,345 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 78 | 47 | 92 | 121 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 49 | 0 | 0 | -2 |
| 貸出金の純増（△）減 | -244,869 | -136,015 | -141,284 | -95,417 |
| 預金の純増減（△） | 348,236 | 198,712 | 110,993 | 56,414 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -2,000 | 15,690 | -21,500 | 46,300 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -246,778 | 46,152 | 10,064 | 32,729 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,012 | -255 | 561 | 1,509 |
| コールローン等の純増（△）減 | 66 | 275 | 820 | 1,138 |
| コールマネー等の純増減（△） | 117,562 | -248,682 | - | 19,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 56,296 | -23,152 | -111,137 | 80,042 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,067 | 1,985 | 4,239 | -275 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 190 | -177 | -47 | -199 |
| 資金運用による収入 | 44,083 | 53,864 | 58,744 | 73,612 |
| 資金調達による支出 | -1,676 | -3,431 | -5,883 | -16,950 |
| その他 | -1,745 | -16,583 | 31,437 | 19,973 |
| 小計 | 34,490 | -160,880 | -101,208 | 182,354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | 307 | -3,867 | -145 |
| 負ののれん発生益 | -80,491 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -5,664 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,825 | -160,573 | -105,076 | 182,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有価証券の取得による支出 | -323,544 | -266,144 | -146,265 | -274,735 |
| 有価証券の売却による収入 | 275,534 | 234,313 | 180,625 | 177,291 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,142 | 100,857 | 90,654 | 104,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,073 | -3,490 | -4,211 | -3,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 327 | 91 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -528 | -1,057 | -1,208 | -528 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -19 | -3 | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,098 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,031 | 64,784 | 117,584 | 3,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース債務の返済による支出 | -134 | -202 | -72 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | -519 | -10 | -5 | -1,125 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,850 | -4,895 | -4,903 | -5,383 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 20 | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | -5,000 | - | - |
| 財務活動としての資金調達による支出 | -28 | -56 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,930 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,535 | -12,096 | -4,961 | -6,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,322 | -107,884 | 7,546 | 179,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 708,628 | 600,743 | 608,290 | 787,851 |
| 株式移転による現金及び現金同等物の増加額 | 170,866 | - | - | - |