キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,091,500 | 1,129,658 | 603,295 | 852,218 | 614,459 | 604,744 | 404,439 | 735,808 | 248,070 | 308,869 | 432,927 |
| 減価償却費 | 238,336 | 228,389 | 241,108 | 241,816 | 294,053 | 304,668 | 296,368 | 295,747 | 286,319 | 267,458 | 285,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,960 | -769 | -245 | 540 | 3 | 19,286 | -449 | -52 | 161 | -4,750 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,297 | 12,102 | -676 | 5,942 | -1,809 | 2,865 | 26,742 | 20,474 | -42,924 | 143 | 16,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,380 | 10,453 | 15,897 | 27,727 | 14,075 | 28,690 | 29,623 | 2,284 | -5,374 | -15,727 | -45,005 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,862 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -15,949 | - | - | - | - | - | - | -1,789 | 5,256 | -236,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,365 | -24,562 | -21,802 | -16,871 | -17,067 | -16,074 | -17,833 | -19,634 | -22,658 | -24,673 | -24,398 |
| 支払利息 | 2,314 | 1,653 | 1,391 | 949 | 1,617 | 4,019 | 4,090 | 4,107 | 5,805 | 3,134 | 2,639 |
| 為替差損益（△は益） | -58,089 | 15,785 | 42,222 | -10,809 | -29,828 | -46,858 | 12,648 | -2,163 | -8,598 | -12,778 | -25,244 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,019 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,470 | -68 | -788 | -300 | -287 | -1,400 | -158 | - | -299 | -97,684 | -1,197 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 79 | 17,173 | 420 | 2,250 | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,938 | 232,642 | -270,663 | 253,260 | -27,991 | -72,437 | 165,784 | 96,246 | 50,399 | -41,928 | 390,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -275,494 | -210,503 | -309,820 | -312,916 | 367,510 | -26,516 | -195,343 | -914,614 | 351,733 | -109,862 | 136,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,166 | -119,958 | 122,940 | 43,366 | -278,721 | 80,886 | 129,306 | 85,554 | -330,667 | -98,474 | -303,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,620 | -2,729 | -37,001 | 27,217 | 22,320 | 43,579 | -47,241 | -19,634 | 113,232 | -113,232 | 89,025 |
| その他 | 15,068 | 59,974 | -116,296 | 104,144 | -73,627 | 126,218 | -65,711 | -91,760 | 112,208 | 60,810 | 10,049 |
| 小計 | 917,857 | 1,357,589 | 321,452 | 1,163,264 | 856,107 | 1,192,499 | 603,528 | -198,947 | 790,641 | 156,830 | 829,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,916 | 24,619 | 26,744 | 15,834 | 17,736 | 17,289 | 18,282 | 19,376 | 22,023 | 25,121 | 22,577 |
| 利息の支払額 | -2,266 | -1,590 | -1,289 | -952 | -1,609 | -4,217 | -4,092 | -4,099 | -6,002 | -2,896 | -2,708 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -101,862 |
| 法人税等の支払額 | -274,914 | -142,233 | -326,590 | -192,724 | -236,271 | -117,118 | -231,664 | -190,110 | -92,821 | -66,726 | -98,277 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,300 | 7,200 | -2,230 | 6,730 | -8,800 | -900 | -5,400 | -800 | -5,100 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,676 | 17,813 | 44,944 | -52,457 | 25,865 | 23,888 | 96,375 | 18,850 | 39,700 | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 14,844 | 21,509 | 19,346 | - | - | 167,859 | -213,968 | -20,769 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -2,758 | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | -403,005 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,758 | - | - | - |
| 役員退職金の支払額 | - | - | - | - | -200,000 | -200,000 | -3,600 | -145,600 | - | - | - |
| 事業整理損失支払額 | -42,883 | -36,090 | -35,899 | -29,313 | -15,425 | -18,649 | -7,888 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -50,040 | -15,822 | - | - | - | - |
| リース損失支払額 | -108,906 | -86,007 | -87,996 | -87,648 | -83,460 | -43,605 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 50,040 | 15,822 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 14,497 | - | - | - | - | 48,102 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,650 | 121 | 85 | 339 | 2,633 | 20 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -48,299 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 48,299 | - | - | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -7,635 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース契約補償損失引当金の増減額（△は減少） | -12,692 | -10,023 | -10,255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 4,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | -1,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -112,037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | -19,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,299 | 1,114,485 | -103,580 | 868,460 | 385,377 | 924,340 | 390,387 | -516,622 | 713,841 | 112,328 | 649,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -988,118 | -934,716 | -747,633 | -728,252 | -713,595 | -791,667 | -819,089 | -871,154 | -888,795 | -956,939 | -1,115,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 855,477 | 917,963 | 960,983 | 740,299 | 719,324 | 706,485 | 813,271 | 864,995 | 880,945 | 923,398 | 1,028,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,986 | -242,853 | -96,611 | -193,855 | -84,586 | -29,250 | -67,351 | -192,823 | -247,499 | -195,410 | -267,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166,473 | 1,073 | 2,167 | 2,589 | 1,547 | 1,730 | 210 | - | 2,823 | 253,195 | 14,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -26,932 | -12,756 | -1,594 | -5,316 | -5,907 | -373 | -28,662 | -2,719 | -8,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24,932 | - | - | - | - | - | - | 3,354 | 13,944 | 317,700 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 182,859 | - | - | - | - | 168,555 | - |
| その他 | -5,506 | -13,696 | -26,639 | -34,518 | -42,690 | 1,055 | -33,150 | -41,061 | -44,121 | -9,612 | 12,921 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -20,758 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 140,029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,368 | -247,296 | 65,334 | -226,494 | 40,506 | -116,962 | -112,017 | -240,417 | -321,956 | 194,412 | -18,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -350,000 | 100,000 | - | -1,400,000 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,767 | -4,429 | -5,355 | -7,383 | -61,618 | -83,407 | -85,011 | -84,437 | -81,396 | -78,643 | -78,053 |
| 配当金の支払額 | -76,807 | -76,660 | -107,418 | -76,699 | -76,675 | -67,562 | -134,999 | -134,584 | -203,551 | -133,816 | -133,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -518 | -1,150 | -1 | -495,016 | -15 | - | - | -53,100 | - | - |
| 短期借入金による収入 | - | - | - | - | - | 1,500,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,766 | -81,609 | -113,924 | -84,083 | -633,311 | 1,349,013 | -570,010 | -119,022 | -338,047 | -1,612,459 | -211,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,834 | -35,547 | 3,259 | -7,585 | -13,972 | 56,886 | 56,083 | 27,260 | 30,909 | 46,908 | 50,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,067 | 750,032 | -148,910 | 550,296 | -221,399 | 2,213,278 | -235,557 | -848,802 | 84,746 | -1,258,809 | 470,839 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,668,097 | 2,418,130 | 2,269,219 | 2,819,516 | 2,598,116 | 4,811,395 | 4,575,838 | 3,727,035 | 3,811,782 | 2,552,972 | 3,023,812 |