キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,379 | 881 | 2,025 | 314 | -2,591 | -2,088 | 1,351 | -2,287 | -1,244 | 1,324 | -716 |
| 減価償却費 | 2,452 | 2,438 | 2,124 | 1,920 | 1,746 | 1,278 | 1,093 | 1,122 | 1,110 | 920 | 722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -30 | -15 | - | 0 | - | 10 | -4 | 1 | 1 | - |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 270 | 94 | 42 | 24 | 30 | 109 | 128 | -56 | 14 | -234 | -166 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 31 | -19 | -9 |
| 支払利息 | 172 | 146 | 122 | 87 | 78 | 70 | 66 | 59 | 58 | 70 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -545 | -8 | -15 | 0 | -89 | -259 | -5 | -61 | -2 |
| 固定資産除却損 | 377 | 188 | 148 | 84 | 57 | 63 | 7 | 335 | 119 | 84 | 42 |
| 減損損失 | 531 | 1,111 | 755 | 1,244 | 3,204 | 1,159 | 259 | 1,084 | 1,041 | 1,246 | 677 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,265 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121 | -79 | -150 | -87 | 60 | -386 | 181 | -133 | -28 | 181 | -78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22 | -24 | 11 | 45 | -1 | 66 | 0 | -22 | 11 | -56 | 36 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 663 | 1 | -116 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | -161 | 82 | -53 | -559 | -377 | -92 | 496 | -112 | -32 | -49 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -368 | -89 | 69 | -147 | 259 | -253 | 238 | -382 | 543 | -462 | -5 |
| その他 | 182 | 29 | -284 | -216 | 81 | -199 | -347 | 465 | -417 | -160 | -53 |
| 小計 | 6,072 | 4,474 | 4,547 | 3,287 | 2,470 | -1,441 | -142 | 1,026 | 1,126 | -580 | 217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 25 | 22 | 12 | 13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| 利息の支払額 | -170 | -144 | -121 | -87 | -80 | -70 | -65 | -40 | -63 | -70 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -332 | -1,631 | -481 | -1,411 | -685 | -21 | -263 | -123 | -122 | -136 | -624 |
| 法人税等の還付額 | 54 | - | - | - | - | 255 | 7 | 97 | 0 | 0 | 19 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 15 | 2 | -17 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -57 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 280 | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -450 | -1,069 | -51 | - | - | - |
| のれん償却額 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | -392 | -11 | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -49 | -44 | -33 | -48 | -18 | -14 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 475 | 1,095 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 90 | - | -666 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -197 | -134 | -31 | -97 | -106 | -152 | -45 | - | - | - | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | -579 | -2,643 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -230 | -666 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 197 | 134 | 31 | 97 | 106 | 138 | 132 | - | - | - | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | 252 | 2,321 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 70 | 602 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -27 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | 20 | 33 | 118 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 41 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,835 | 2,858 | 3,999 | 1,872 | 1,821 | -1,262 | 1,526 | 1,193 | 944 | -782 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,261 | -1,824 | -930 | -1,213 | -1,213 | -83 | -150 | -2,487 | -1,958 | -782 | -678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 419 | 965 | 135 | 147 | 0 | 246 | 841 | 5 | 273 | 32 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 286 | 425 | - | 3 | - | 2 | 42 | 28 | 1 | 99 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,212 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,184 | -634 | -283 | -126 | -262 | -58 | -35 | -68 | -46 | -38 | -62 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 465 | 410 | 551 | 270 | 589 | 582 | 384 | 188 | 295 | 170 | 141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -315 | -137 | -77 | -161 | -90 | - |
| その他 | -286 | -84 | -100 | -46 | -68 | -2 | -18 | -182 | -27 | -10 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -329 | -5 | -5 | -6 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 974 | - | 616 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,310 | -1,427 | 298 | -986 | 166 | 116 | 884 | -1,743 | -1,865 | 3,751 | -501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 150 | -2,050 | -100 | 800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,021 | -1,021 | -959 | -787 | -746 | -603 | -457 | -361 | -281 | -177 | -119 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 2,250 | 1,000 | 1,240 | 1,430 | 3,300 | - | 680 | 4,000 | 1,500 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,557 | -2,301 | -2,102 | -1,804 | -1,436 | -1,432 | -1,757 | -1,417 | -1,666 | -2,137 | -2,463 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,127 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -994 | -450 | -435 | -435 | -437 | -437 | -451 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,124 | -1,522 | -2,498 | -1,788 | -1,190 | 826 | -666 | -949 | 1 | -914 | -2,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -598 | -91 | 1,799 | -902 | 797 | -319 | 1,744 | -1,498 | -919 | 2,054 | -3,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,038 | 3,947 | 5,747 | 4,845 | 5,642 | 5,322 | 7,067 | 5,568 | 4,649 | 6,703 | 3,633 |