キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,875 | -14,612 | 4,987 | 27,968 | 19,572 | 49,730 | 41,933 | 29,764 | 26,325 | 69,391 | 37,576 |
| 減価償却費 | 30,343 | 28,160 | 23,538 | 24,320 | 28,683 | 31,126 | 25,617 | 26,192 | 28,970 | 32,201 | 27,140 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,009 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 100 | -8,500 | 8,200 | 9,000 | 5,200 | 9,200 | 10,500 | 9,800 | 9,900 | 10,000 | 9,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,372 | -8,084 | 115 | 9,411 | -9,143 | 8,300 | 3,558 | 1,846 | -1,138 | 3,959 | -2,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 3,863 | -890 | -838 | -1,603 | -1,276 | 4 | -25 | -119 | 158 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,339 | -10,728 | 5,947 | 9,905 | -1,613 | 8,609 | -7,895 | -7,405 | -17,438 | 4,281 | -34,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,903 | -2,117 | -1,847 | -1,706 | -1,928 | -1,785 | -1,877 | -2,138 | -2,268 | -2,853 | -4,195 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,945 |
| 仕入割引 | -3,686 | -3,381 | -3,337 | -3,284 | -3,360 | -3,319 | -3,093 | -3,391 | -3,267 | -3,282 | -3,138 |
| 支払利息 | 4,398 | 4,329 | 4,341 | 4,656 | 4,813 | 5,652 | 4,478 | 4,462 | 4,281 | 5,118 | 7,554 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,418 | - | -14,469 | - | - | - | -13,537 | - | - | - | -8,502 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,365 | 761 | - | -238 | 734 | 126 | 232 | - | - | 85 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | -362 | -152 | -4 | - | - | -183 | - | - | - | -6,443 |
| 固定資産除却損 | 331 | 184 | 15 | 389 | 110 | 368 | 246 | 58 | 721 | 104 | 318 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,724 | 72,452 | -17,623 | -80,368 | 67,767 | 40,504 | -12,890 | -32,764 | -51,819 | 64,949 | 43,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,311 | 16,595 | -43,798 | -2,686 | -26,222 | 34,746 | 19,980 | -76,504 | 16,248 | -28,188 | -20,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -9,396 | -6,187 | -8,859 | 5,014 | 2,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,034 | -4,667 | 67,267 | 29,227 | -65,942 | -56,007 | 29,766 | 6,013 | 158,360 | -195,636 | 11,284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -1,761 | 11,113 | -9,120 | 1,507 | -4,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,466 | -7,463 | 2,988 | 5,411 | -9,497 | 12,173 | -6,872 | -4,279 | 15,487 | -5,348 | -1,840 |
| その他 | 5,669 | -1,661 | 12,469 | 4,926 | -6,023 | 21,921 | -4,450 | -8,196 | 6,318 | 9,659 | -13,033 |
| 小計 | -4,680 | 60,813 | 49,004 | 41,315 | 1,516 | 160,039 | 74,358 | -51,642 | 172,582 | -26,869 | 41,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,597 | 1,726 | 1,549 | 1,447 | 1,636 | 1,518 | 1,846 | 2,108 | 2,237 | 2,808 | 4,140 |
| 利息の支払額 | -4,130 | -4,074 | -3,866 | -4,325 | -4,536 | -5,609 | -4,410 | -4,249 | -4,089 | -5,196 | -7,585 |
| 受取補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,945 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -21,154 | -14,757 | -16,374 | -8,844 | -53,220 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | 5,951 | -30 | -30 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -14,101 | -15,812 | -1,061 | -8,898 | -16,059 | -4,657 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 1,321 | 5,793 | - | - | 2,103 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -1,893 | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -607 | -2,984 | 1,255 | 1,168 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 1,893 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | -2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,415 | -3,415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | 344 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | 2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受贈益 | -18,707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,313 | 43,975 | 49,319 | 31,433 | -17,442 | 153,394 | 50,639 | -68,540 | 154,356 | -38,102 | -4,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -234,800 | -234,800 | -234,800 | -234,800 | -234,800 | -234,800 | -234,800 | -234,800 | -234,800 | -234,800 | -234,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235,100 | 235,100 | 234,650 | 234,800 | 234,800 | 234,800 | 233,900 | 233,000 | 233,000 | 238,100 | 233,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,413 | -13,363 | -13,535 | -27,160 | -27,276 | -13,362 | -21,005 | -20,521 | -23,841 | -10,153 | -20,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 456 | 172 | 4 | - | - | 183 | - | - | - | 16,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,052 | -877 | -1,759 | -1,804 | -5,796 | -5,953 | -596 | -2,575 | -17,220 | -1,990 | -1,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,319 | - | 21,289 | - | - | - | 33,600 | 500 | - | - | 12,213 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,397 | 786 | 570 | 576 | 553 | 337 | 385 | 391 | 319 | 224 | 177 |
| 保険積立金の積立による支出 | -24,776 | -18,633 | -18,182 | -18,332 | -18,075 | -17,231 | -16,901 | -16,871 | -16,871 | -15,911 | -15,791 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,729 | 3,927 | - | 6,243 | 11,623 | 1,553 | 3,367 | - | - | 13,984 | - |
| その他 | 392 | 485 | 394 | - | - | 206 | 196 | -1,635 | 527 | - | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | - | -10,000 | -500 | - | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | - | - | -1,300 | - | - | -480 | -700 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,418 | -930 | - | -36 | -39 | -86 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | 15,265 | 15 | 56 | 27 | - | - | - | - | - |
| 会員権預託金の返還による収入 | - | 5,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,603 | -22,149 | -5,934 | -42,294 | -38,954 | -34,509 | -2,150 | -43,213 | -68,886 | -10,546 | -11,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 110,000 | -30,000 | -50,000 | - | - | -20,000 | 50,000 | - | -10,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 253,000 | 275,000 | 240,000 | 260,000 | 150,000 | 280,000 | 170,000 | 220,000 | 170,000 | 250,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,357 | -261,706 | -232,539 | -193,062 | -160,797 | -220,966 | -229,773 | -234,159 | -218,693 | -227,204 | -196,700 |
| リース債務の返済による支出 | -9,723 | -9,420 | -6,912 | -9,787 | -11,497 | -9,105 | -8,151 | -5,695 | -5,458 | -7,035 | -6,731 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,567 | -19 | -8 | - | - | -62 | - | - | - | - | -223 |
| 配当金の支払額 | - | -13,830 | -6,899 | -6,978 | -6,952 | 0 | -10,419 | -6,967 | -6,960 | -13,835 | -13,909 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | 10,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,351 | 100,023 | -36,359 | 10,972 | -29,246 | 49,864 | -98,344 | 23,177 | -61,111 | -8,075 | 112,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,565 | 121,849 | 7,024 | 111 | -85,644 | 168,749 | -49,855 | -88,576 | 24,358 | -56,724 | 96,296 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 970,047 | 1,091,897 | 1,098,921 | 1,099,032 | 1,013,388 | 1,182,137 | 1,132,281 | 1,043,705 | 1,068,063 | 1,011,339 | 1,107,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |