キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,507 | 5,490 | 7,258 | 7,105 | 6,424 | 6,746 | 12,165 | 9,946 | 8,369 | 6,904 | -2,205 |
| 減価償却費 | 1,317 | 1,865 | 1,913 | 1,828 | 1,831 | 2,133 | 2,547 | 2,828 | 2,893 | 3,721 | 4,913 |
| のれん償却額 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 11 | 43 | 49 | 49 |
| 無形固定資産償却費 | 21 | 36 | 40 | 41 | 46 | 49 | 41 | 63 | 75 | 81 | 83 |
| 減損損失 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,920 |
| 長期前払費用償却額 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159 | 186 | 229 | -184 | 84 | 46 | 901 | -606 | -46 | -255 | -200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 29 | 41 | 41 | 41 | -596 | 6 | -40 | 3 | -1 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -104 | - | - | - | - | - | 29 | -20 | -8 | - | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 12 | -15 | 865 | 5 | -198 | -153 | 61 | -605 | -82 | 111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -44 | 4 | 47 | 37 | 64 | 29 | 119 | 69 | 7 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -32 | -33 | -32 | -30 | -36 | -34 | -35 | -51 | -64 | -118 |
| 支払利息 | 65 | 33 | 30 | 30 | 34 | 18 | 16 | 31 | 46 | 234 | 396 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -82 | -38 | -386 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -93 | -22 | -27 | -9 | - | - | -45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -44 | -13 | 0 | - | -57 | - | -20 | -42 | -14 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 | 0 | 1 | 29 | 24 | - | 4 | - | 0 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28 | -59 | -75 | -326 | -13 | 3 | -187 | 4 | -26 | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 73 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | 308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,012 | -531 | -10,652 | -6,574 | 12,940 | 8,037 | -13,721 | -10,327 | -2,029 | 16,914 | 3,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,804 | 741 | -4,722 | -5,327 | 3,310 | 2,026 | -10,560 | -4,886 | 4,146 | -380 | 2,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 292 | -447 | 184 | 225 | -32 | -176 | -2,518 | -3,330 | 1,615 | -936 | 3,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,322 | 2,738 | 11,881 | 921 | -8,257 | -1,567 | 9,285 | 5,212 | 1,383 | -13,954 | -6,612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,751 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 717 | -384 | -182 | -125 | 754 | -598 | -251 | 561 | 624 | -1,092 | -79 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 127 | 127 | 144 | -58 | 190 | -44 | -435 | 1,420 | 614 | -534 | -373 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -151 | 2 | 1 | 138 | -71 | -15 | 68 | - |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | -13 | 4 | -18 | -82 | 600 | -24 | 5 | -6 | -388 | -19 |
| その他 | - | - | - | 22 | -54 | 2 | 10 | 57 | 361 | 314 | 235 |
| 小計 | 13,605 | 9,953 | 6,059 | -1,764 | 17,304 | 16,463 | -2,698 | 922 | 17,411 | 8,810 | 11,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 33 | 50 | 64 | 118 |
| 利息の支払額 | -65 | -33 | -30 | -30 | -34 | -18 | -17 | -31 | -46 | -238 | -393 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 38 | 386 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 46 | 69 | 27 | 9 | - | - | 45 |
| 法人税等の支払額 | -688 | -1,399 | -2,030 | -2,874 | -2,097 | -1,918 | -2,481 | -5,392 | -1,556 | -2,918 | -1,401 |
| 社債償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -3 | 0 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | -63 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 177 | 36 | 1 | 87 | 1 | 46 | 2 | 1 | - | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | - |
| 社債償還損 | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | -45 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -309 | -102 | - | - | - | - | - | - | - |
| 下請代金返還金の支払額 | - | - | - | -293 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債償還差益 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下請代金返還金 | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,874 | 8,547 | 4,028 | -4,933 | 15,203 | 14,627 | -5,139 | -4,395 | 15,942 | 5,756 | 10,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,945 | -1,282 | -1,830 | -2,016 | -4,299 | -5,730 | -4,467 | -3,820 | -18,200 | -15,175 | -7,018 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -53 | -15 | -1 | -74 | - | - | 0 | - | - | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 1,399 | 187 | 747 | 15 | 4 | 655 | - | 32 | 3 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -111 | -18 | -49 | -29 | -29 | -164 | -59 | -90 | -144 | -920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | 0 | -5 | -236 | - | 0 | -2 | -4 | -7 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 49 | 18 | 0 | - | 94 | - | 68 | 73 | 18 | 202 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -172 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -578 | - | - | -240 | -142 | - | -676 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,095 | -318 | -395 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | -26 | -15 | -16 | -19 | -9 | -9 | -15 | -19 | -5 | -34 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 6 | 19 | 24 | 14 | 21 | 13 | 12 | 16 | 20 | 2 | 19 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -43 | 26 | 22 | 1 | 23 | -2 | -123 | 11 | 35 | -13 | -114 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 90 | 4,240 | 110 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -67 | -1,497 | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -3,000 | -200 | - | -1,030 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | 292 | 119 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,987 | 23 | -1,334 | -4,205 | -5,377 | -5,659 | -5,036 | 309 | -20,778 | -15,642 | -9,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,741 | -7,864 | 500 | 13,051 | -13,701 | -8,100 | 12,800 | 7,640 | -6,700 | 4,380 | 4,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -251 | -294 | -294 | -294 | -458 | -124 | - | -942 | -239 | -439 | -1,267 |
| 長期借入れによる収入 | 861 | - | - | - | - | - | - | - | 17,614 | 6,400 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -999 | -999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 配当金の支払額 | -808 | -890 | -1,347 | -1,510 | -1,529 | -1,163 | -2,493 | -2,097 | -2,011 | -1,706 | -1,721 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 189 | 189 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 200 | 70 | -40 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 6,030 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -3,085 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -9 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -9,058 | -1,149 | 8,161 | -10,458 | -9,128 | 10,455 | 4,600 | 8,662 | 7,632 | 590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | -487 | 1,544 | -977 | -632 | -160 | 279 | 513 | 3,826 | -2,253 | 1,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,534 | 2,046 | 3,590 | 2,613 | 1,980 | 1,820 | 2,099 | 2,613 | 6,440 | 4,186 | 6,109 |