キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,209,001 | 2,174,117 | 2,245,274 | 242,765 | 311,017 | -5,466,823 | -4,262,056 | 740,604 | 547,260 | 849,285 | -769,704 |
| 減価償却費 | 1,972,072 | 1,753,619 | 1,548,499 | 1,364,753 | 1,176,306 | 1,217,345 | 823,469 | 586,832 | 511,405 | 624,985 | 750,504 |
| 減損損失 | 365,847 | 521,214 | 366,482 | 649,141 | 200,352 | 1,929,922 | 1,797,945 | 415,172 | 129,393 | 245,872 | 355,953 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 81,398 | -41,769 | 96,325 | 21,320 | -55,065 | -234,047 | -437,479 | -8,200 | -8,365 | 4,917 | 11,584 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | - | -12,335 | - | - | - | - | - | 48,274 | -284 | -682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,176 | -12,885 | -4,231 | 52,670 | 1,839 | -47 | 155 | -25,854 | 383 | 2,298 | 7,505 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -29,328 | 59,004 | -75,168 | -30,698 | -21,131 | 344,583 | -244,050 | -154,085 | -2,250 | 6,001 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 258,727 | 114,224 | 40,903 | 5,648 | 14,811 | 771 | 64,820 | 15,039 | 23,796 | -192,587 | -8,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,322 | -15,850 | -17,671 | -22,301 | -21,355 | -14,047 | -12,016 | -13,816 | -13,215 | -20,951 | -29,910 |
| 支払利息 | 67,666 | 37,220 | 24,723 | 22,779 | 18,023 | 27,814 | 36,589 | 39,165 | 36,201 | 38,609 | 63,866 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -46,600 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 198,080 | 4,410 | 7,430 | 6,000 | 6,000 | 6,439 | 7,857 | 12,094 | 24,361 | 67,666 | 52,327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 400,556 | 30,394 | -20,953 | -29,223 | 68,317 | 467,375 | -241,072 | 6,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -610,454 | -169,901 | -565,191 | 12,763 | 942,451 | -153,320 | -771,538 | 1,688,671 | -281,131 | 24,602 | 447,405 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,623 | -794,439 | 708,997 | 697,738 | -207,400 | 411,510 | 1,728,757 | 1,803,454 | 250,872 | 106,601 | -664,907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,235 | 463,099 | -916,203 | 77,260 | 90,434 | -2,066,280 | -982,708 | -780,536 | -233,038 | -869,736 | -1,845,746 |
| 経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -228,212 | -201,951 |
| その他 | 525,705 | 106,883 | -189,274 | 361,841 | -484,575 | -418,726 | 575,939 | -21,227 | -14,279 | -273,227 | -165,351 |
| 小計 | 5,047,000 | 4,187,638 | 3,642,255 | 4,738,983 | 1,870,022 | -4,320,984 | -1,666,173 | 4,242,219 | 1,521,110 | 144,769 | -2,037,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,139 | 11,794 | 13,052 | 17,959 | 16,757 | 9,432 | 6,978 | 6,713 | 8,498 | 16,983 | 26,783 |
| 利息の支払額 | -66,385 | -36,145 | -24,131 | -22,021 | -17,663 | -27,408 | -36,132 | -38,920 | -35,736 | -39,215 | -64,629 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,600 |
| 法人税等の支払額 | -253,505 | -1,801,274 | -2,276,048 | -1,183,047 | -640,943 | -135,033 | -135,524 | -145,425 | -222,496 | -262,699 | -121,394 |
| 法人税等の還付額 | 553,471 | - | 359,879 | 1,199,076 | 359,251 | 277,235 | 7,700 | 981 | 6,038 | 1,212 | 30,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 930 | - | 229,525 | -17,500 | - | - | - | 34,067 | - | - |
| のれん償却額 | 5,135 | 5,135 | 37,695 | 120,010 | 114,874 | 114,874 | 114,874 | 76,583 | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -617 | - | - | - | - | -77,509 | 4 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 229,455 | -229,455 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -228,563 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡損 | - | - | - | 526,315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -54,789 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18,665 | -16,758 | 400,788 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約益 | -46,451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,293,721 | 2,362,012 | 1,715,007 | 4,750,949 | 1,587,424 | -4,196,758 | -1,823,150 | 4,165,567 | 1,277,415 | -138,949 | -2,120,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,074 | - | - | 17,500 | - | 226,516 | 287 | - | - | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,122,699 | -1,358,739 | -787,629 | -481,112 | -860,437 | -583,023 | -206,878 | -240,836 | -421,502 | -881,450 | -833,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,776 | 149,155 | 109,081 | 42,232 | - | 86,772 | 205,138 | 83,114 | 1,055,000 | 18 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -655,598 | -284,355 | -188,939 | -497,908 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | -143,000 | -35,000 | -20,000 | - | -15,000 | -40,000 | -30,000 | -25,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,120 | -82,840 | -4,386 | -1,830 | -930 | -1,050 | -1,800 | -1,820 | -1,140 | -1,530 | -680 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,150 | 700 | 1,100 | 1,140 | 3,224 | 2,948 | 2,918 | 3,208 | 3,248 | 2,748 |
| 差入保証金の差入による支出 | -663,888 | -567,158 | -394,019 | -252,412 | -124,213 | -54,403 | -84,482 | -42,764 | -7,289 | -69,430 | -79,583 |
| 差入保証金の回収による収入 | 211,884 | 247,563 | 254,961 | 445,791 | 203,956 | 551,652 | 612,269 | 560,479 | 253,017 | 36,732 | 241,106 |
| その他 | -100,149 | -296,771 | -272,601 | -137,090 | -363,271 | -557,604 | -590,770 | -212,745 | -56,326 | -55,677 | -85,445 |
| 信託受益権の売却による収入 | 970,348 | - | - | - | - | - | - | 53,035 | 36,964 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | 10,000 | 10,200 | 5,500 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -400,050 | - | - | - | -105,799 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -105,932 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -91,675 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,129,485 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | 338,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -19,471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,905 | -2,306,616 | -2,223,380 | -713,928 | -1,001,056 | -674,731 | 162,941 | -468,928 | 537,577 | -1,187,028 | -1,273,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 50,000 | 1,680,000 | -1,800,000 | - | 100,000 | - | - | - | 1,900,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,300,130 | 1,650,000 | 3,800,000 | 2,350,000 | 6,460,000 | 4,103,805 | 2,403,960 | 1,600,000 | - | 2,345,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,416,820 | -2,915,894 | -1,504,898 | -1,518,038 | -1,951,180 | -1,726,265 | -2,377,366 | -3,489,077 | -3,597,056 | -3,352,260 | -3,318,199 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -493,678 | -344,157 | -249,191 | -180,031 | -79,199 | -10,311 | -7,810 | -2,861 | -3,737 | -3,182 | -3,515 |
| セールアンド割賦バック取引による支出 | -101,566 | -102,009 | -102,483 | -104,058 | -94,798 | - | -319,620 | -349,903 | -351,241 | -29,330 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -100 | -148 | - | -50 | - | -34 | -13 | -62 | -211,765 | -243,224 |
| 配当金の支払額 | -252,195 | -252,214 | -325,560 | -252,791 | -252,659 | -253,003 | -253,431 | -147 | -252,872 | -252,957 | -319,696 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,050,096 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,420 | 6,688 | 8,492 | 2,456 | 6,381 | 7,392 | 9,284 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,261,863 | -2,255,558 | 1,156,209 | -52,463 | -21,506 | 4,577,812 | 2,204,921 | -1,438,042 | -2,604,969 | -1,949,495 | 1,160,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,800,952 | -2,200,163 | 647,836 | 3,984,557 | 564,861 | -293,677 | 544,712 | 2,258,596 | -789,976 | -3,275,473 | -2,233,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,109,854 | 6,909,691 | 7,557,527 | 11,542,084 | 12,106,946 | 11,813,268 | 12,357,980 | 14,616,577 | 13,826,600 | 10,551,126 | 8,317,713 |