キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,630 | 1,977 | 2,502 | 2,793 | 2,210 | 2,047 | 2,657 | 3,227 | 3,021 | 3,117 | 3,477 |
| 減価償却費 | 1,635 | 1,515 | 1,431 | 1,417 | 1,491 | 1,642 | 1,808 | 1,931 | 2,067 | 2,125 | 2,214 |
| のれん償却額 | 14 | 14 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 77 | 87 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -198 | -90 | 151 | 129 | -26 | 1 | 4 | 18 | -5 | -178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 59 | -18 | 3 | -1 | -22 | 48 | 32 | -11 | 35 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 4 | 13 | -5 | 3 | 2 | -10 | -1 | 32 | -7 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -42 | -49 | -56 | -45 | -41 | -116 | -124 | -108 | -112 | -119 |
| 支払利息 | 76 | 61 | 40 | 28 | 19 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -32 | -36 | -32 | -9 | -16 | -25 | -11 | -31 | -40 | -30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 8 | 2 | -83 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -5 | -36 | -6 | - | -5 | - | -10 | -339 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 565 | 397 | -1,645 | 445 | 686 | 1,322 | -948 | -2,102 | 150 | 2,210 | 2,068 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -255 | -706 | -2,312 | 1,440 | 927 | -896 | -1,007 | 546 | 747 | 661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445 | 222 | 2,217 | 103 | -1,435 | 749 | 1,141 | 1,102 | 16 | -2,011 | -1,876 |
| その他 | -1,031 | -109 | -710 | -223 | 300 | -340 | -356 | -381 | 558 | -349 | -716 |
| 小計 | 2,722 | 3,668 | 2,982 | 2,249 | 4,779 | 6,286 | 3,343 | 2,708 | 6,370 | 5,817 | 5,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 59 | 69 | 76 | 64 | 49 | 131 | 141 | 129 | 126 | 127 |
| 利息の支払額 | -77 | -62 | -39 | -26 | -20 | -22 | -21 | -18 | -24 | -23 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -488 | -617 | -482 | -956 | -1,016 | -648 | -727 | -1,142 | -1,228 | -984 | -1,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 47 | - | - | 5 | - | - | - | 10 | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,228 | 3,048 | 2,530 | 1,342 | 3,806 | 5,664 | 2,726 | 1,688 | 5,247 | 4,936 | 4,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,447 | -711 | -1,422 | -1,288 | -1,395 | -3,148 | -2,453 | -2,438 | -1,955 | -2,118 | -1,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 636 | 215 | 343 | 234 | 192 | 213 | 158 | 164 | 155 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | 0 | -21 | -11 | -17 | -11 | -79 | -40 | -295 | -30 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -4 | -3 | -5 | -5 | -4 | -5 | -155 | -110 | -109 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 0 | 0 | 12 | 58 | 30 | - | 13 | 2 | 17 | 391 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -308 | - | - | - | - | - | -330 | -254 | - | -247 |
| その他の支出 | -309 | -9 | -11 | -29 | -10 | -11 | -52 | -70 | -8 | -124 | -94 |
| その他の収入 | 303 | 202 | 82 | 13 | 13 | 6 | 44 | 17 | 6 | 27 | 18 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -255 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -447 | -1,160 | -965 | -1,122 | -2,946 | -2,332 | -2,846 | -2,452 | -2,182 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227 | -304 | -386 | 184 | -30 | 166 | -9 | 86 | -632 | -50 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -555 | -534 | -521 | -558 | -412 | -182 | -163 | -188 | -229 | -237 | -244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -534 | -761 | -676 | -468 | -216 | -66 | - | -13 | -38 | -1 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340 | 0 | -372 |
| 配当金の支払額 | -343 | -254 | -337 | -439 | -483 | -420 | -445 | -522 | -644 | -662 | -724 |
| 長期借入れによる収入 | 668 | 400 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,455 | -1,722 | -1,282 | -1,143 | -502 | -619 | -637 | -1,884 | -951 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -34 | 5 | -10 | -4 | 3 | 34 | 16 | 20 | 47 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | 1,110 | -347 | -915 | 1,535 | 2,218 | -190 | -1,779 | 930 | 1,849 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,559 | 5,670 | 5,323 | 4,407 | 5,942 | 8,161 | 7,971 | 6,192 | 7,123 | 8,972 | 10,465 |