キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,987 | 15,297 | 17,956 | 21,106 | 23,294 | 63,806 | 38,705 | 36,112 | 32,883 | 50,143 | 60,189 |
| 減価償却費 | 7,017 | 6,778 | 9,242 | 9,004 | 12,318 | 11,953 | 13,483 | 14,062 | 16,642 | 17,647 | 18,980 |
| 減損損失 | 888 | 241 | 1,640 | 916 | 1,426 | 889 | 375 | 587 | 634 | 1,107 | 1,119 |
| のれん償却額 | 1,468 | 1,464 | 2,809 | 2,843 | 2,877 | 2,988 | 2,781 | 3,197 | 5,356 | 5,958 | 6,172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -28,510 | -111 | -85 | -90 | -82 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 788 | 338 | 819 | 595 | 724 | 887 | -1,473 | -7 | -488 | -748 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,446 | -1,517 | -830 | -289 | 468 | 22 | 445 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 737 | -463 | 318 | 355 | 1,430 | -367 | -69 | 385 | 43 | 176 | 282 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,835 | 9,260 | 6,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -34 | -55 | -40 | -192 | -417 | -364 | -353 | -360 | -733 | -1,343 |
| 支払利息 | 1,018 | 791 | 668 | 387 | 750 | 626 | 602 | 568 | 747 | 1,139 | 1,454 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 815 | -249 | -16 | -68 | -257 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - | - | 2,791 | - | - | - | 97 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,536 | 4,284 | -2,577 | 203 | 19,808 | 2,604 | 2,265 | 1,737 | 5,441 | -7,320 | -32,998 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,559 | -1,123 | -3,377 | 3,119 | 3,982 | -4,124 | -1,096 | -9,842 | 4,532 | -1,495 | -7,682 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 506 | -577 | -1,190 | -140 | 828 | -688 | 2,053 | 1,367 | 5,038 | 1,518 | 1,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,694 | -1,973 | 1,769 | -5,261 | -8,508 | 2,482 | 1,805 | 532 | 2,860 | -5,547 | 21,136 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -745 | -156 | -292 | -953 | 507 | -1,564 | 1,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,028 | -649 | 1,097 | 106 | -140 | 58 | -336 | -791 | 2,254 | -202 | 1,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,869 | 1,720 | -1,638 | -874 | -5,385 | -170 | -2,001 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 129 | -2,811 | 2,046 | -822 | 714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 406 | 523 | - | - | - | 1,567 | 615 | 2,363 | 180 | 1,066 | 1,529 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,978 | 648 | 221 | 960 | -812 | -1,290 | -456 | -1,121 | -552 | -5,121 | 186 |
| 預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,942 | 14,328 | 1,389 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,073 | 10,245 | 2,778 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,021 | -27,165 | -3,280 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | 47 | -1,290 |
| その他 | -973 | 939 | 3,408 | 3,872 | -845 | -1,048 | 1,462 | 927 | -4,966 | -3,176 | 2,178 |
| 小計 | 26,389 | 27,281 | 31,454 | 37,196 | 50,749 | 51,743 | 55,647 | 48,537 | 72,963 | 58,444 | 81,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 81 | 86 | 56 | 208 | 433 | 386 | 369 | 376 | 749 | 1,359 |
| 利息の支払額 | -1,017 | -852 | -721 | -497 | -863 | -722 | -646 | -601 | -763 | -1,138 | -1,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -11,228 | -9,751 | -12,492 | -13,692 | -14,378 | -13,977 | -24,114 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -682 | -28 | - | -187 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,145 | 4,076 | - | - | - |
| 関係会社株式売却益 | - | - | -1,569 | -419 | - | - | -6,526 | - | - | - | - |
| 入会促進引当金の増減額（△は減少） | - | - | -207 | 32 | -28 | 181 | - | - | - | - | - |
| 販売商品保証引当金の増減額（△は減少） | 241 | 209 | 160 | 55 | -72 | 96 | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 120 | 587 | 320 | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -3,969 | -6,116 | -5,236 | -7,966 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,496 | 20,393 | 25,582 | 28,789 | 38,866 | 41,702 | 42,895 | 34,613 | 58,197 | 44,078 | 57,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,485 | -4,514 | -3,483 | -4,387 | -3,611 | -4,034 | -12,328 | -4,670 | -4,385 | -7,534 | -7,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -140 | -728 | -594 | -844 | -948 | -1,029 | -1,315 | -1,688 | -2,785 | -7,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -946 | -5,986 | -14,353 | -137 | - | -4,392 | -107 | -22,423 | -1,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 376 | 17 | 122 | - | 1,146 | 308 | 17,655 | 3,672 | 87 | 248 | 3,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,077 | -56 | -594 | -815 | -74,423 | -7,561 | -4,629 | -3,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 7,241 | - | - | - | 14,576 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -979 | -970 | -1,059 | -1,361 | -758 | -1,684 | -1,995 | -1,405 | -1,318 | -980 | -2,717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 299 | 381 | 702 | 496 | 313 | 351 | 535 | 628 | 1,212 | 623 | 856 |
| その他 | -33 | -391 | -100 | 510 | 476 | 132 | -235 | 646 | 2 | 308 | -395 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -242 | - | -570 | - | - | - | - | - | -376 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 1,954 | 161 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 2,390 | 419 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払金の支出 | - | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,921 | -30,616 | -1,718 | -12,820 | -17,688 | -6,607 | 9,029 | -81,260 | -14,135 | -37,172 | -3,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,308 | 1,040 | -1,774 | 280 | 5,126 | -300 | -5,352 | 33 | 6,712 | -3,324 | -6,294 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 26,000 | 44,225 | 11,460 | 6,120 | 8,900 | 16,376 | 152,994 | 15,252 | 58,460 | 26,015 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,946 | -22,114 | -73,791 | -15,227 | -30,336 | -24,462 | -28,792 | -109,557 | -59,960 | -17,629 | -32,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -21 | -1,585 | -1,712 | -1,359 | -5,932 | -2,246 | -3,665 | -1,883 | -6,297 | -4,631 |
| 自己株式の売却による収入 | 213 | 273 | 253 | 368 | 568 | 670 | 655 | 951 | 648 | 451 | 999 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | 1,575 | 879 | 1,376 | 731 | 1,220 | 2,240 |
| 配当金の支払額 | -910 | -1,170 | -1,400 | -1,662 | -1,867 | -2,092 | -2,386 | -2,560 | -2,860 | -3,719 | -4,677 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -2,493 | -2,384 | -2,867 | -3,778 | -4,457 | -5,371 | -4,958 |
| その他 | 272 | 314 | 442 | 427 | 313 | -14 | -92 | -194 | 14 | 68 | -62 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -10,015 | - | -5,000 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,864 | 20 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -46 | -44 | -354 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | 14,924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | -120 | -587 | -320 | -42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,186 | 3,734 | -19,075 | -6,152 | -24,283 | -34,056 | -19,964 | 30,618 | -45,803 | 23,858 | -24,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -2 | -99 | -45 | -453 | 299 | 530 | 779 | 945 | -60 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352 | -6,490 | 4,688 | 9,769 | -3,558 | 1,338 | 32,490 | -15,249 | -795 | 30,704 | 30,557 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,765 | 6,275 | 10,963 | 20,733 | 17,174 | 18,513 | 51,004 | 35,755 | 34,960 | 65,664 | 96,300 |