キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,635,436 | -1,801 | 889 | -96 | 452 | -1,406 | 836 | -2,829 | 1,578 | 1,161 | -130 |
| 減価償却費 | 1,749,307 | 1,725 | 1,706 | 1,677 | 1,860 | 1,931 | 1,982 | 2,111 | 2,208 | 2,271 | 2,318 |
| 減損損失 | - | 1,539 | 923 | 859 | 714 | 382 | 409 | 1,545 | 118 | 273 | 715 |
| のれん償却額 | 19,484 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,970 | 48 | -156 | -9 | 82 | -116 | -5 | -25 | 18 | -15 | 3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -207,269 | 55 | 99 | -138 | 241 | -256 | -2 | 111 | -79 | -31 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,320 | -89 | -100 | -87 | -131 | -96 | -90 | -80 | -96 | -94 | -103 |
| 支払利息及び社債利息 | - | 55 | 86 | 77 | 69 | 98 | 143 | 169 | 189 | 203 | 199 |
| 固定資産除却損 | 389,430 | 162 | 37 | 97 | 107 | 107 | 82 | 166 | 54 | 14 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -810 | -65 | -3 | 0 | -423 | -2 | -1 | -1 | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -31 | -9 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,307 | -396 | -431 | -277 | -155 | -854 | 336 | -356 | -198 | 20 | 143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 619,600 | -94 | -47 | -32 | 37 | 0 | -48 | -131 | 63 | -117 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,007 | 558 | 216 | -375 | -697 | 534 | -485 | 566 | -139 | 428 | 101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 80 | 44 | 73 | -22 | 225 | -197 | 91 | -33 | 162 | -282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 98 | -84 | -110 | -139 | 33 | -48 | 55 | 12 | 6 | 111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,128,161 | -197 | 239 | - | 460 | -262 | -145 | 95 | 222 | -142 | -110 |
| その他 | 590,404 | 1,019 | 694 | 455 | 1,137 | 229 | 77 | 607 | -46 | 14 | -249 |
| 小計 | 3,462,377 | 2,220 | 2,677 | 2,047 | 4,013 | -8 | -373 | 2,000 | 3,840 | 4,142 | 2,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,223 | 33 | 44 | 36 | 85 | 96 | 90 | 80 | 96 | 94 | 103 |
| 利息の支払額 | -70,288 | -49 | -86 | -76 | -70 | -104 | -153 | -165 | -192 | -231 | -251 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 283 | -171 | -189 | -172 | -165 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -95 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 56 | 3,242 | 777 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -773 | -3,302 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 216 | 508 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による支払額 | - | - | - | - | - | -166 | -513 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -360,619 | -257 | -138 | -226 | -280 | -411 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -653 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -267,776 | -984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 78,272 | 53 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 146,061 | -23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 86,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,068,692 | 1,945 | 2,533 | 1,780 | 3,748 | -538 | 2,577 | 2,522 | 3,554 | 3,833 | 2,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,257,831 | -930 | -656 | -1,753 | -2,053 | -549 | -875 | -1,174 | -2,434 | -1,661 | -1,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,838 | - | 285 | 797 | 13 | 0 | 1,290 | 2 | 1 | 1 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,497 | -50 | -137 | -234 | -59 | -59 | -118 | -24 | -49 | -18 | -3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -338,050 | -448 | -71 | -10 | -61 | -51 | -44 | -25 | -70 | -105 | -90 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,068 | 85 | 107 | 153 | 44 | 157 | 95 | 110 | 117 | 37 | 89 |
| 子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -163 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -263 |
| その他 | -19,932 | 9 | -35 | -35 | -8 | -101 | -40 | -35 | -54 | -68 | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 1,111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -165,265 | -32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864,917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964,672 | -1,367 | 1,375 | -1,084 | -2,124 | -604 | 306 | -1,146 | -2,490 | -1,935 | -2,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,197,144 | -2,204 | -1,964 | -826 | -800 | -90 | -380 | -980 | -1,680 | -2,230 | -2,690 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,000 | 6,000 | - | 3,000 | 2,500 | 2,000 |
| 配当金の支払額 | - | -967 | -1 | -242 | -242 | 0 | 0 | 0 | - | -245 | -245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,463,557 | -479 | -474 | -406 | -269 | -153 | -109 | -66 | -15 | -3 | -52 |
| 社債の償還による支出 | - | -270 | -825 | -1,110 | -1,300 | -1,590 | -1,720 | -1,015 | -580 | -490 | -100 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -41 | -397 | -591 | -721 | -1,027 | -1,191 | -1,204 | -1,369 | -1,441 | -1,204 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,014 | -153 | -149 | -149 | -99 | 4,000 | -4,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 2,949 | 2,941 | - | 1,962 | 989 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 72,484 | 49 | 64 | 51 | 678 | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | - | 44 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 32,243 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,705,988 | -1,080 | -806 | -3,230 | -765 | 3,127 | -1,400 | -3,265 | -644 | -1,910 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 471 | -42 | 20 | - | - | - | - | - | - | 16 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601,497 | -544 | 3,123 | -2,533 | 857 | 1,983 | 1,482 | -1,889 | 419 | 3 | -1,906 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,038,520 | 4,493 | 7,617 | 5,083 | 5,941 | 7,924 | 9,407 | 7,518 | 7,937 | 7,940 | 6,034 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |