キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 86,014 | 286,917 | 123,322 | -200,850 | 30,159 | -188,857 | -212,794 | -2,869 | -132,421 | 131,617 |
| 減価償却費 | 62,037 | 65,814 | 57,607 | 60,824 | 54,279 | 47,651 | 33,928 | 31,383 | 33,138 | 39,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,272 | -20,056 | -1,301 | 2,113 | 53,571 | -1,240 | -25,816 | -16,307 | -6,924 | -568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,648 | -1,536 | -5,152 | -924 | -11,016 | -3,894 | -1,316 | -1,117 | -574 | 4,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,011 | -11,795 | 12,010 | -16,990 | -20,707 | -16,608 | -10,710 | -13,638 | -19,744 | -20,943 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,467 | 615 | -6,174 | 3,657 | -7,807 | 148 | -221 | 1,447 | 1,086 | 3,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,973 | -45,158 | -48,771 | -38,023 | -27,713 | -19,079 | -14,587 | -14,190 | -11,720 | -13,407 |
| 受取賃貸料 | -79,940 | -82,424 | -81,197 | -77,220 | -78,400 | -80,884 | -80,408 | -81,717 | -79,885 | -86,719 |
| 保険解約返戻金 | -101,680 | -51,473 | -27,979 | -14,934 | -183,349 | -2,747 | -2,314 | -17,514 | -355 | - |
| 支払利息 | 5,503 | 6,181 | 3,154 | 3,423 | 3,116 | 2,789 | 5,076 | 5,096 | 4,067 | 3,918 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97,722 | -28,946 | -1,881 | -39 | -4 | -15,236 | -544 | -16,647 | -24,518 | -29,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,705 | -275 | -19,462 | 6,231 | -8,534 | 2,220 | -6,809 | - | -21,734 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -121,902 | 21,509 | -24,912 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,842 | 879,377 | 181,733 | 43,803 | 906,188 | 400,055 | 574,491 | -168,383 | 450,263 | 114,907 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268,239 | 283,067 | 2,604 | 58,851 | 159,490 | 446,648 | 21,446 | -227,130 | 72,959 | 47,948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,944 | -1,287,869 | -419,771 | 153,208 | -413,729 | 33,782 | -190,212 | -27,054 | 18,502 | -25,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,203 | 14,140 | 12,814 | 6,307 | -22,536 | -16,813 | -1,493 | 4,784 | -50,565 | 3,585 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,355 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,100 | -48,203 |
| その他 | -196,754 | 227,386 | -186,967 | 67,456 | 93,625 | -74,595 | -49,110 | 5,667 | 32,098 | 1,768 |
| 小計 | -710,997 | 202,773 | -408,771 | 99,159 | 477,027 | 371,159 | 146,796 | -660,095 | 379,635 | 100,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,628 | 44,798 | 48,771 | 38,262 | 29,641 | 20,604 | 12,520 | 16,257 | 11,720 | 13,407 |
| 利息の支払額 | -5,559 | -6,094 | -3,163 | -3,410 | -3,100 | -2,869 | -5,078 | -5,082 | -3,979 | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -26,141 | -53,134 | -67,043 | -62,874 | -7,445 | -17,321 | -4,074 | -7,499 | -5,088 | -5,312 |
| 法人税等の還付額 | 87 | - | - | - | 25,259 | 188 | 4,333 | 2,249 | 2,509 | 1,813 |
| 減損損失 | - | - | - | 29,236 | 13,051 | 6,316 | 844 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 51,877 | 107,350 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -12,059 | -3,749 | 953 | 152 | 518 | 327 | - | - | - | - |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | -143,340 | -27,443 | -4,311 | -7,631 | -63,173 | -200,700 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | 20,506 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -713,982 | 188,342 | -430,206 | 71,137 | 521,382 | 371,761 | 154,497 | -654,169 | 384,797 | 106,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,185 | -3,058 | -34,422 | -3,541 | -1,426 | -200 | -8,285 | -1,728 | -1,377 | -20,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,444 | 377,064 | 9,039 | 19 | 25 | 23,657 | 67 | 41,425 | 105,262 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,029 | -42,574 | -2,746 | -2,804 | -802 | -394 | -2,750 | -10,150 | -36,957 | -14,355 |
| 投資不動産の取得による支出 | -160,000 | -12,861 | -29,858 | - | - | - | - | - | - | -297,078 |
| 投資不動産の売却による収入 | 121,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | 255,031 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 76,008 | 81,310 | 83,547 | 77,823 | 79,316 | 81,558 | 79,842 | 82,609 | 80,515 | 86,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -493,460 | -62,313 | -265,058 | -60,352 | -8,342 | -6,850 | -4,697 | -4,513 | -4,775 | -55,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 210,461 | 411 | 52,897 | 81,491 | 18,952 | 3,424 | 125,411 | - | 56,400 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 216,418 | 39,158 | 144,691 | 76,548 | 160,745 | 16,680 | 4,400 | 80,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -253 | -1,254 | -12,519 | -58 | -1,764 | - | -228 | -142 | - | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 538 | 10,542 | 750 | 280 | 166 | 918 | 26,950 | 9,647 | 67 | 68 |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,680 | 71,715 | 28,142 | 34,646 | 309,073 | 11,762 | 4,042 | 25,543 | 853 | - |
| その他 | 52,645 | -66,796 | 9,311 | -46,958 | -22,371 | -13,520 | -10,367 | -16,584 | -11,793 | -23,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 673,971 | 302,000 | 268,000 | 262,000 | 252,000 | - | 43,000 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -474,000 | -500,090 | -268,000 | -262,000 | -252,000 | - | -43,000 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,631 | 526,066 | 89,503 | 125,704 | 527,519 | 428,904 | 277,729 | 235,786 | 192,595 | 9,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -500,000 | 400,000 | -300,000 | -480,000 | -320,000 | - | -100,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - |
| 配当金の支払額 | -61,122 | -61,468 | -60,976 | -60,957 | -60,855 | -59,358 | -57,643 | -55,914 | -54,017 | -54,753 |
| その他 | -3,398 | -1,764 | -3,083 | -2,431 | -2,926 | -3,088 | -2,152 | -2,217 | -1,912 | -438 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 585,479 | -563,232 | 335,940 | -363,388 | -543,782 | -182,447 | -59,796 | -158,131 | -155,930 | -55,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,075 | 152,148 | -5,059 | -166,546 | 505,119 | 618,219 | 372,430 | -576,514 | 421,462 | 61,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 508,918 | 661,067 | 656,007 | 489,460 | 994,579 | 1,612,798 | 1,985,229 | 1,408,715 | 1,830,177 | 1,891,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,059 | 971 | -296 | - | - | - | - | - | - | - |