キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 425,507 | 390,112 | 441,492 | 404,708 | 644,558 | 527,826 | 938,383 | 1,431,386 | 1,574,931 | 1,577,840 |
| 減価償却費 | 44,613 | 48,387 | 50,555 | 55,944 | 57,068 | 105,089 | 99,049 | 96,129 | 98,659 | 109,535 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | 53,945 | 53,945 | 53,945 | 53,945 | 53,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,226 | 900 | 7,274 | -5,374 | 1,100 | 10,270 | 11,909 | 71,710 | -6,495 | -41,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,068 | 9,791 | -5,809 | 13,242 | 3,263 | -6,218 | -10,932 | -2,690 | -1,972 | 2,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,424 | 8,317 | 10,190 | 10,844 | 13,705 | -198,202 | 26,178 | 17,512 | -238,497 | -671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,968 | -5,683 | -6,982 | -21,170 | -4,531 | -4,936 | -4,895 | -5,092 | -5,487 | -8,797 |
| 支払利息 | 3,264 | 3,424 | 2,834 | 2,730 | 3,286 | 5,684 | 4,492 | 3,395 | 3,421 | 4,736 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,627 | -4,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,323 | - | 154 | - | -12,614 | - | - | -6,508 | -1,618 | - |
| 保険解約益 | - | - | - | - | - | - | -55,216 | -3,369 | - | -38,367 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -76,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,057 | 416,638 | -467,102 | 28,226 | 140,078 | 1,187,996 | -28,041 | -1,246,656 | -618,588 | 593,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,601 | 27,604 | -91,367 | -30,903 | 24,778 | 24,725 | -354,301 | -188,612 | 64,123 | 89,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,988 | -328,229 | 658,814 | 336,270 | 5,142 | -1,259,705 | 582,231 | 1,470,275 | 130,014 | -1,163,344 |
| その他 | - | - | - | - | -2,512 | -135,854 | 40,293 | 137,345 | 207,841 | -20,204 |
| 小計 | 727,497 | 601,204 | 604,380 | 818,878 | 575,668 | 396,134 | 1,303,094 | 1,841,035 | 1,258,647 | 1,077,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,966 | 5,906 | 7,239 | 21,450 | 4,579 | 4,874 | 5,227 | 5,045 | 5,455 | 8,739 |
| 利息の支払額 | -3,172 | -3,435 | -2,858 | -2,732 | -3,406 | -5,645 | -4,458 | -3,351 | -3,537 | -4,697 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76,576 |
| 法人税等の支払額 | -234,805 | -122,865 | -165,148 | -139,217 | -161,176 | -527,078 | -140,000 | -545,286 | -568,802 | -529,754 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 53,751 | - | 1,169 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 12,265 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 3,606 | 1,697 | - | 100,514 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -132,560 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -165,091 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損 | 1,745 | 411 | 14,291 | 762 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却益 | -658 | -370 | -901 | -239 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -3,999 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | 1,150 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,233 | -4,389 | -7,824 | -9,914 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,110 | 34,290 | -1,996 | 32,054 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,485 | 480,809 | 443,613 | 698,379 | 415,665 | -131,715 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 1,217,615 | 1,297,443 | 692,932 | 628,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,000 | -300,016 | -430,003 | -640,939 | -618,399 | -630,943 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 310,800 | 432,609 | 640,938 | 618,398 | 630,942 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,547 | -139,973 | -64,567 | -343,838 | -189,598 | -175,099 | -27,629 | -263,407 | -648,650 | -388,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 506 | 3,897 | 248 | 65 | 5,392 | 5,601 | 3,436 | 2,546 | 9,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -713 | -700 | -45,486 | -8,777 | -3,491 | -3,838 | -4,994 | -1,294 | -7,285 | -7,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,997 | -22,500 | -2,200 | -2,230 | -2,171 | -2,051 | -2,070 | -1,293 | -929 | -99,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,409 | - | 39,753 | - | 19,572 | - | - | 39,739 | 2,120 | - |
| 貸付けによる支出 | -14,000 | -12,200 | - | -10,200 | -1,650 | -3,700 | -2,000 | -3,000 | -21,930 | -6,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,853 | 6,184 | 6,434 | 6,296 | 5,929 | 5,038 | 5,243 | 7,358 | 17,241 | 14,035 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -70,535 | -43,979 | -37,646 | -40,748 | -50,917 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 50,000 | - | - | - | 317,065 | 267,532 | 47,490 | 18,945 | 219,289 |
| その他 | - | - | - | - | -7,982 | -400 | 710 | -10 | -560 | -2,498 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -12,265 | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 69,041 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -470,009 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 5,849 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | -7,298 | -8,748 | -6,853 | -7,171 | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,494 | -127,432 | -529,183 | -365,672 | -90,284 | 82,655 | 201,020 | -220,895 | -679,251 | -313,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | - | - | - | - | 200,000 | - | - | - | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 50,000 | 400,000 | 300,000 | 1,000,000 | - | - | 100,000 | 1,200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,610 | -97,528 | -159,978 | -203,322 | -262,480 | -566,710 | -499,980 | -491,646 | -486,254 | -593,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -783 | -66 | -1,232 | -242 | -333 | -403 | -226 | - | -602 | -550 |
| 配当金の支払額 | -49,004 | -65,491 | -65,326 | -65,197 | -73,100 | -80,419 | -90,125 | -115,407 | -130,549 | -180,302 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -35,890 | -34,040 | -37,740 | -36,260 | -30,710 |
| その他 | -2,655 | -1,559 | -774 | -774 | -129 | -2,113 | -3,406 | -4,283 | -3,221 | -2,170 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,053 | -114,644 | 172,688 | 30,463 | 663,957 | -485,536 | -627,777 | -549,076 | 543,112 | -657,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,936 | 238,733 | 87,117 | 363,170 | 989,338 | -534,596 | 790,857 | 527,471 | 556,793 | -342,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,063,358 | 3,302,092 | 3,389,209 | 3,752,380 | 4,741,718 | 4,207,122 | 4,997,980 | 5,525,452 | 6,082,246 | 5,739,778 |