キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 546,979 | 402,189 | 276,346 | 75,715 | -89,767 | -199,416 | 287,600 | 181,802 | -126,591 | -1,480,273 | -288,995 |
| 減価償却費 | 156,911 | 218,694 | 218,024 | 221,423 | 235,241 | 190,559 | 170,642 | 152,082 | 141,100 | 123,090 | 14,514 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 25,567 | - | - | - | 1,114,616 | 25,435 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 887 | 3,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 1,100 | -1,700 | -400 | -300 | 100 | 900 | 4,500 | 2,300 | 546 | -1,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,684 | 4,916 | -10,531 | -9,509 | 7,947 | -5,294 | -3,502 | -742 | -1,344 | -3,186 | -50 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,290 | 1,160 | 4,110 | -5,010 | -1,290 | 2,710 | 550 | -870 | -1,160 | -430 | -720 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 617 | -5,644 | 1,988 | -33 | -786 | 5,479 | 6,662 | 67,965 | 11,543 | 2,442 | 6,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,050 | -2,205 | -2,373 | -2,504 | -2,320 | -2,050 | -1,801 | -1,700 | -1,973 | -2,473 | -3,106 |
| 支払利息 | 10,413 | 11,616 | 9,586 | 9,005 | 8,890 | 8,148 | 7,900 | 6,864 | 6,661 | 8,782 | 13,588 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,386 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,621 | -40,044 | 100,728 | -31,560 | -276,447 | 349,180 | -165,800 | 61,920 | 110,560 | 198,428 | 26,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,448 | -726,864 | 698,271 | -183,018 | -197,116 | 284,466 | -198,629 | -117,347 | 62,136 | 145,389 | 43,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -219 | -1,613 | 7,540 | -18,151 | 28,680 | -3,807 | -1,950 | -4,359 | 8,868 | 2,553 | -17,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,766 | 177,517 | -242,518 | -65,901 | 17,554 | -56,266 | 19,933 | 55,799 | -124,010 | 120,749 | -192,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,913 | -9,255 | 139,140 | -139,140 | 41,398 | 23,160 | -59,294 | 31,348 | -28,132 | 7,150 | -6,863 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -137,452 | 137,452 | -99,879 | 99,879 | - | - | - | -15,096 | 15,096 | -10,860 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,377 | 499,393 | -517,511 | -11,249 | 12,323 | -42,364 | 64,256 | 89,866 | -98,911 | -2,890 | -23,438 |
| その他 | -6,734 | -2,957 | 9,200 | 8,638 | -3,296 | -1,275 | -1,610 | -96 | 22,409 | 8,351 | 47,272 |
| 小計 | 1,033,806 | 386,051 | 763,554 | -296,620 | -119,643 | 576,509 | 125,928 | 527,034 | -30,115 | 262,218 | -364,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,105 | 2,223 | 2,414 | 2,517 | 2,328 | 2,057 | 1,793 | 1,860 | 1,965 | 2,468 | 3,103 |
| 利息の支払額 | -10,285 | -11,748 | -9,533 | -8,988 | -8,924 | -8,308 | -7,910 | -6,876 | -6,761 | -9,065 | -13,705 |
| 法人税等の支払額 | -188,478 | -157,567 | -78,332 | -54,016 | -13,651 | -3,204 | -2,754 | -66,409 | -53,574 | -1,377 | -2,934 |
| 法人税等の還付額 | 6,203 | 4,721 | 948 | 401 | 16,066 | 8,108 | 1,827 | 176 | 214 | 24,186 | 799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -246 | -233 | 3,328 | -466 | -235 | -2,386 | - | - | 1,525 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 4,474 | 58 | 160 | 961 | - | - | 72 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -63,415 | -713,377 | -24,270 | -165,864 | -4,022 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 58,587 | 713,377 | - | 165,864 | 4,022 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -37,216 | -45,538 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資分配益 | -1,738 | -1,541 | -3,604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取助成金 | -4,532 | -2,782 | -2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 9,360 | 2,782 | 26,870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -2,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 2,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 856,960 | 226,461 | 705,921 | -356,706 | -123,824 | 575,163 | 118,884 | 455,785 | -88,270 | 278,431 | -376,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784,129 | -1,176,341 | -21,030 | -515,203 | -17,104 | -11,569 | -14,353 | -47,111 | -503,367 | -107,306 | -7,718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -925 | - | - | - | - | - | -117 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,644 | -11,008 | -2,300 | -16,814 | -13,183 | -10,884 | -150 | -72 | -4,578 | - | -2,448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,260 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,573 | -339 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 53,775 | - | 30,230 | 52 | - | 63 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,438 | 8,057 | 7,370 | 8,710 | 1,732 | - | - | 5,538 | 467 | 650 | 728 |
| 出資金の払込による支出 | -35 | -36 | -38 | -40 | -42 | -43 | -47 | -50 | -52 | -56 | -58 |
| その他 | - | - | - | - | - | -426 | -202 | -314 | -131 | -2,986 | - |
| 有形固定資産の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -705 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563 | 246 | 342 | 467 | 1,177 | 2,387 | - | - | - | - | - |
| 設備投資受取助成金収入 | 58,587 | 377 | 713,000 | 165,864 | 4,022 | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資による支出 | -14,660 | -14,660 | -10,162 | -11,162 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資による収入 | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 77,205 | 92,175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資分配金の受取による収入 | 13,700 | 2,600 | 5,950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719,128 | -1,190,765 | 770,336 | -276,750 | -23,396 | 33,238 | -14,753 | -11,778 | -508,314 | -243,150 | -9,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 400,000 | -400,000 | - | - | 70,000 | - | - | - | -30,000 | 198,000 |
| 長期借入れによる収入 | 672,000 | - | - | 300,000 | - | 250,000 | - | - | 260,000 | 400,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,196 | -91,196 | -91,196 | -91,196 | -151,796 | -122,896 | -149,596 | -149,596 | -155,006 | -224,669 | -274,104 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,313 | -4,109 | -819 | -2,744 | -14,341 | -14,754 | -14,927 | -15,374 | -10,032 | -10,032 | -6,114 |
| 配当金の支払額 | -38,904 | -38,899 | -38,888 | -38,882 | -38,882 | -27,773 | -27,773 | -33,326 | -33,325 | -27,770 | -22,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -374 | -260 | - | - | - | -48 | -60 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 582,413 | 265,420 | -531,164 | 167,177 | -205,020 | 154,575 | -192,345 | -198,357 | 61,636 | 102,527 | -74,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 720,245 | -698,882 | 945,094 | -466,279 | -352,241 | 762,978 | -88,214 | 245,649 | -534,949 | 137,808 | -461,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,279,568 | 580,685 | 1,525,779 | 1,059,500 | 707,258 | 1,470,236 | 1,382,022 | 1,627,672 | 1,092,722 | 1,230,531 | 769,348 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |