キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -38,504 | 693,927 | 228,717 | 63,268 | 98,118 | 322,435 | 462,885 | 877,511 | 1,667,374 | 1,541,933 | 1,166,515 |
| 減価償却費 | 115,745 | 78,628 | 77,849 | 84,122 | 79,310 | 74,384 | 82,210 | 72,655 | 67,849 | 82,911 | 93,548 |
| 減損損失 | 17,130 | - | - | - | 4,068 | - | - | - | - | 18,478 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 4,822 | - | 591 | 70,361 | 1,624 | -193 | -7,006 | -88,300 | 364 | -8,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,020 | 9,105 | 4,314 | -792 | 973 | 90,459 | -67,070 | 246,846 | -105,413 | -85,301 | -44,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13,000 | 30,000 | 42,000 | -42,500 | -42,500 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,354 | -11,331 | -11,705 | -12,108 | -12,254 | -12,719 | -13,535 | -15,198 | -15,126 | -16,453 | -18,377 |
| 支払利息 | 30,924 | 24,372 | 23,276 | 25,648 | 26,081 | 24,688 | 25,520 | 24,633 | 22,555 | 28,952 | 46,694 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -205,765 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,005 | -475,873 | - | - | - | -19,241 | -120 | - | -6,002 | - | -67,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 4,188 | - | 41,877 | 13,920 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,795 | -672,729 | -1,125,078 | -773,246 | -39,439 | -1,628,144 | 59,330 | -2,143,861 | -1,256,899 | -460,109 | -2,234,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 936,777 | -102,988 | -45,218 | -19,323 | 61,691 | -104,262 | 127,158 | 15,962 | -102,211 | -83,381 | -234,998 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,289 | -62,995 | -128,597 | -224,551 | -97,125 | -167,375 | 7,429 | -40,639 | -21,620 | -82,029 | -79,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,156,094 | 455,923 | 623,263 | 339,076 | 2,767,762 | 1,582,297 | -2,322,206 | 1,644,238 | 1,181,895 | -61,238 | 5,208,174 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -198,076 | 8,646 | 63,118 | 173,189 | 584,683 | 417,204 | -494,513 | 152,248 | 161,030 | -63,777 | 646,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 97,254 | -32,599 | -9,802 | 31,992 | 32,114 | -116,873 | 30,312 |
| その他 | -300,387 | 8,064 | 53,347 | 15,464 | 68,944 | 80,871 | -53,116 | 56,789 | 8,205 | -34,113 | 28,088 |
| 小計 | -1,990,916 | -29,459 | -236,711 | -328,661 | 3,606,882 | 630,351 | -2,178,834 | 946,172 | 1,726,803 | 435,016 | 4,499,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,626 | 9,599 | 9,971 | 10,374 | 10,518 | 10,986 | 11,800 | 13,463 | 15,126 | 16,453 | 18,377 |
| 利息の支払額 | -30,681 | -23,632 | -23,410 | -25,649 | -25,905 | -23,704 | -25,500 | -24,617 | -22,393 | -33,430 | -47,005 |
| 法人税等の支払額 | -73,913 | -48,414 | -127,636 | -48,806 | -51,331 | -82,043 | -118,334 | -179,478 | -524,225 | -473,717 | -491,771 |
| 法人税等の還付額 | 7,352 | 16,261 | 362 | 1,356 | 17,097 | - | 4 | 496 | - | 8,724 | 9,923 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,138 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -103,547 | - | - | - | 97,474 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 728 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 46,239 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 35,062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -292,729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | -2,003 | 12,966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 11,968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,077,532 | -75,644 | -377,424 | -345,146 | 3,557,261 | 535,590 | -2,310,863 | 756,037 | 1,195,310 | -46,954 | 3,980,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -6,533 | -6,387 | -14,614 | -945 | -14,549 | -33,613 | -21,500 | -15,988 | -25,930 | -17,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 10,757 | - | - | - | 454,100 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,129 | -9,860 | -68,200 | -13,424 | -26,532 | -10,947 | -22,443 | -14,925 | -25,768 | -23,968 | -209,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,946 | -9,336 | -10,065 | -9,117 | -9,325 | -58,949 | -18,925 | -9,369 | -9,961 | -10,579 | -10,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,064 | 509,814 | - | - | - | 51,020 | 750 | - | 5,660 | 264 | 91,889 |
| その他 | 9,266 | 4,357 | -3,879 | 2,639 | 1,078 | 31 | -2,441 | -7,322 | -5,769 | -9,561 | -3,677 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,156 | -4,080 | -3,629 | -3,307 | -3,307 | -3,307 | -2,870 | -686 | -114 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,771 | 4,118 | - | - | - | - | 13,928 | 14,695 | 92,853 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -8,647 | -1,206 | - | -17,546 | -101,813 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 9,484 | 1,387 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | -5,100 | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,079 | 7,900 | 6,176 | 6,176 | 4,672 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12,442 | -2,951 | -16,657 | -20,667 | -24,013 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19,278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,442 | 738,328 | -102,642 | -52,314 | -67,019 | -29,149 | -65,615 | -47,171 | -59,514 | 384,322 | -149,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,326 | - | -15,691 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | -600,000 | 450,000 | 650,000 | -2,600,000 | 100,000 | 1,700,000 | -500,000 | -500,000 | 50,000 | -1,600,000 |
| 配当金の支払額 | -121,136 | -120,278 | -120,794 | -120,808 | -120,622 | -120,686 | -120,534 | -138,653 | -162,441 | -203,984 | -181,071 |
| その他 | -24,120 | -18,143 | -15,229 | -16,749 | -15,323 | -14,660 | -16,297 | -15,035 | -13,753 | -22,150 | -24,724 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -34,550 | - | - | - | - | - | -82,800 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 26,904 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,743 | -711,518 | 279,426 | 532,441 | -2,735,946 | -35,346 | 1,563,168 | -653,688 | -764,321 | -176,135 | -1,821,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,231 | -48,834 | -200,640 | 134,980 | 754,295 | 471,094 | -813,309 | 55,177 | 371,474 | 161,232 | 2,009,398 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,335,785 | 3,286,951 | 3,086,310 | 3,221,290 | 3,975,586 | 4,446,681 | 3,633,371 | 3,688,549 | 4,060,023 | 4,221,255 | 6,230,654 |