キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,836 | 1,976 | 4,478 | 3,544 | 2,146 | 4,398 | 7,260 | 12,146 | 7,439 | 7,561 | 7,775 |
| 減価償却費 | 1,053 | 874 | 909 | 685 | 825 | 803 | 834 | 906 | 1,007 | 1,235 | 1,376 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -98 | 69 | 126 | 44 | 409 | 695 | 949 | -600 | -25 | -267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,181 | -1,197 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -230 | -247 | -154 | -145 | -104 | -121 | -230 | -78 | -371 | -360 |
| 支払利息 | 60 | 42 | 33 | 45 | 74 | 156 | 150 | 215 | 186 | 315 | 428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -18 | -23 | -18 | -4 | 1 | 22 | -17 | 5 | -13 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | -4 | -782 | -97 | -108 | -803 | - | -115 | -1,672 | -290 | -2,189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | - | - | 99 | 106 | 3 | 21 | - | - | 49 | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 15 | -5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | -10 | 0 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -7 | 14 | -11 | 28 | 15 | -22 | -17 | 0 | 72 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,432 | 1,092 | -2,089 | -2,257 | -5,152 | -1,349 | -4,763 | -7,864 | 15,682 | -1,231 | -300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,936 | -1,476 | -4,468 | -2,987 | -11,136 | 4,431 | -8,498 | -6,243 | -7,040 | 11,733 | 3,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -950 | 1,198 | 1,640 | 386 | 186 | 94 | 4,169 | 1,839 | -2,662 | -6,715 | 531 |
| その他 | -320 | -112 | 42 | 213 | -1,905 | 239 | 2,792 | -1,552 | -1,042 | 952 | 2,273 |
| 小計 | 2,976 | 3,209 | -427 | -398 | -15,039 | 8,299 | 2,670 | 34 | 12,396 | 12,237 | 12,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 243 | 260 | 167 | 158 | 121 | 138 | 246 | 94 | 387 | 369 |
| 利息の支払額 | -60 | -42 | -33 | -45 | -73 | -159 | -151 | -218 | -185 | -313 | -433 |
| 法人税等の支払額 | -1,114 | -885 | -543 | -922 | -1,380 | -841 | -1,785 | -3,445 | -3,649 | -1,721 | -2,383 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 47 | 284 | - | 46 | - | 0 | - | 55 | - | - |
| 減損損失 | - | - | 27 | - | - | - | 129 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | -42 | -52 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087 | 2,571 | -459 | -1,198 | -16,288 | 7,418 | 872 | -3,382 | 8,712 | 10,589 | 10,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -201 | -276 | -522 | -385 | -390 | -173 | -422 | -459 | -564 | -808 | -1,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 | 60 | 8 | 8 | 0 | 9 | 16 | 19 | 4 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -110 | -67 | -20 | -152 | -87 | -49 | -45 | -568 | -248 | -81 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -371 | -50 | -122 | -42 | -10 | -56 | -8 | -9 | -72 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 524 | 20 | 976 | 197 | 549 | 851 | 0 | 204 | 2,040 | 305 | 2,358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,714 | -17,818 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103 |
| その他 | -16 | -3 | -8 | -13 | 10 | 22 | -8 | -8 | -42 | -34 | -715 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | - | - | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -336 | -28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -1,209 | 214 | -152 | -16 | 601 | -527 | -300 | 876 | -4,568 | -17,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 27,947 | 28,927 | 53,703 | 71,731 | 171,500 | 193,200 | 174,100 | 289,100 | 212,600 | 259,000 | 269,450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,062 | -28,776 | -49,363 | -70,074 | -160,700 | -198,700 | -171,200 | -281,700 | -219,500 | -261,900 | -262,400 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -43 | -19 | -20 | -135 | -160 | -224 | -277 | -310 | -266 | -514 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 900 | - | 15,500 | 5,000 | 4,774 | 7,500 | 7,600 | 12,000 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,140 | -1,250 | -1,137 | -991 | -1,383 | -3,694 | -4,105 | -5,905 | -6,464 | -10,296 | -8,211 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,080 | -3,300 | -1 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 285 | 143 | 237 | 35 | 22 |
| 配当金の支払額 | -986 | -872 | -854 | -960 | -1,233 | -925 | -1,929 | -4,245 | -5,612 | -5,079 | -4,328 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -161 | 67 | -1,451 | -384 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,469 | -1,947 | 1,777 | -699 | 23,547 | -5,280 | -379 | 1,314 | -11,451 | -6,507 | 10,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | 39 | -35 | 41 | -114 | 390 | 787 | 499 | 680 | -152 | 1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,761 | -545 | 1,497 | -2,008 | 7,128 | 3,130 | 753 | -1,868 | -1,182 | -639 | 3,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,366 | 7,748 | 9,245 | 7,608 | 14,736 | 17,867 | 18,620 | 16,751 | 15,568 | 14,929 | 18,749 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 371 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |