キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-05千円 | 2017-05千円 | 2018-05千円 | 2019-05千円 | 2020-05千円 | 2021-05千円 | 2022-05千円 | 2023-05千円 | 2024-05千円 | 2025-05千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 590,976 | 484,517 | 538,056 | 610,524 | 904,469 | 739,330 | 786,671 | 1,128,812 | 1,096,069 | 1,239,671 |
| 減価償却費 | 66,554 | 79,454 | 88,966 | 94,744 | 110,630 | 141,887 | 120,003 | 113,823 | 136,712 | 147,363 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,739 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,135 | -18,950 | -1,317 | -40,021 | 4,978 | 2,273 | 112 | -6,068 | -2,198 | 3,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,283 | 7,545 | 20,977 | 2,373 | -17,650 | -2,172 | 36,890 | 32,524 | 18,678 | 6,508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,305 | -36,265 | -41,301 | -53,094 | -57,859 | -55,661 | -49,256 | -68,548 | -81,488 | -93,110 |
| 支払利息 | 4,817 | 3,873 | 3,585 | 3,546 | 2,585 | 1,047 | 1,454 | 564 | 2,084 | 3,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -183,497 | - | -23,325 | -10,528 | -23,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,768 | 421,362 | -249,820 | 746 | -1,017 | -1,043,825 | -396,751 | -1,178,964 | 529,958 | -196,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,243 | -66,950 | -253,396 | -327,463 | -34,061 | -61,970 | -259,642 | -284,301 | -125,735 | -303,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,745 | -96,937 | 181,792 | 973,714 | -81,384 | 52,627 | 739,413 | 970,766 | 124,445 | 404,184 |
| その他 | -18,621 | -16,080 | -31,739 | 1,116 | 68,670 | -64,493 | 101,944 | -79,643 | 71,344 | 12,235 |
| 小計 | 852,872 | 802,847 | 298,376 | 1,282,916 | 379,814 | -840,775 | 1,119,989 | 612,663 | 1,781,447 | 1,238,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,305 | 36,265 | 41,301 | 53,094 | 57,859 | 55,661 | 49,256 | 68,029 | 81,485 | 93,110 |
| 利息の支払額 | -4,817 | -3,873 | -3,585 | -3,546 | -2,585 | -1,047 | -1,454 | -564 | -2,084 | -3,681 |
| 法人税等の支払額 | -246,177 | -173,097 | -168,300 | -199,512 | -172,886 | -131,546 | -241,427 | -344,196 | -307,546 | -344,111 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,789 | 13,952 | 30,616 | 21,545 | 7,874 | -4,739 | 34,204 | -11,315 | -19,108 | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | -852 | -948 | 280 | -571,632 | -258 | 384 | -419 | 18,365 | - |
| 社葬関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,530 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 807 | 9,815 | 12,906 | -5,093 | 32,112 | -82,397 | 4,559 | 18,758 | 10,316 | - |
| 社葬関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,530 | - |
| 区分地上権設定益 | - | - | - | - | - | -278,925 | - | - | - | - |
| 区分地上権設定対価受入補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 303,354 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 12,100 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 18,363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,183 | 662,143 | 167,791 | 1,132,952 | 262,202 | -614,352 | 926,363 | 335,931 | 1,540,771 | 983,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,946 | -12,915 | -37,043 | -1,222,363 | -347,140 | -34,372 | -34,479 | -341,672 | -324,431 | -238,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,000 | -73,042 | -4,837 | -32,895 | -43,095 | -14,675 | -17,135 | -22,032 | -69,141 | -14,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,937 | -16,348 | -140,936 | -20,296 | -22,514 | -22,149 | -26,752 | -158,428 | -380,765 | -130,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 15,001 | 11,274 | - | 321,319 | - | 37,875 | 22,085 | 43,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -217,818 |
| その他 | - | - | - | - | 400 | - | - | - | -16,957 | 24,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 852 | - | - | 751,697 | 258 | 373 | 419 | 1,512 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -9,595 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,860 | 1,680 | 1,428 | 1,330 | 880 | 400 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,441 | -99,773 | -166,388 | -1,262,951 | 340,227 | 250,780 | -77,993 | -493,433 | -767,698 | -534,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,500 | -19,000 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -100,941 | - | - | - | -86 | -190,092 |
| 配当金の支払額 | -100,698 | -92,642 | -100,698 | -92,642 | -92,642 | -91,223 | -91,223 | -107,226 | -131,994 | -140,220 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 37,800 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,698 | -92,642 | -100,698 | -92,642 | -193,583 | -91,223 | -91,223 | -69,426 | -41,581 | -399,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,043 | 469,727 | -99,295 | -222,641 | 408,846 | -454,796 | 757,146 | -226,929 | 731,492 | 50,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,285,806 | 1,755,533 | 1,656,238 | 1,433,596 | 1,842,442 | 1,387,646 | 2,144,793 | 1,917,864 | 2,649,356 | 2,699,444 |