キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-04千円 | 2017-04千円 | 2018-04千円 | 2019-04千円 | 2020-04千円 | 2021-04千円 | 2022-04千円 | 2023-04千円 | 2024-04千円 | 2025-04千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,185,772 | 1,773,671 | 2,136,498 | 1,610,233 | 980,795 | 896,930 | 1,455,781 | 1,949,473 | 1,217,631 | 720,051 |
| 減価償却費 | 492,507 | 492,176 | 487,972 | 433,247 | 498,891 | 695,248 | 656,915 | 568,178 | 569,536 | 551,785 |
| 減損損失 | 11,682 | - | 51,601 | 4,739 | - | - | 4,107 | 281,238 | - | 3,887 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,728 |
| のれん償却額 | 109,691 | 100,107 | 85,756 | 84,716 | 125,107 | 225,450 | 162,547 | 143,852 | 124,457 | 143,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 918 | -6,564 | 171 | 746 | -21,007 | -3,440 | 5,100 | 6,991 | 2,729 | 61,012 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 144,563 | -40,139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,300 | 20,700 | 13,700 | -16,100 | -19,500 | 4,770 | 25,130 | 16,440 | -21,020 | -32,550 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,773 | 14,822 | -48,088 | 5,550 | -19,147 | 3,154 | 5,239 | -1,800 | -14,248 | -3,406 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,374 | 59,971 | 6,398 | 30,439 | 19,365 | 41,101 | 16,709 | 21,500 | 23,209 | 10,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,189 | -10,954 | -16,346 | -31,384 | -20,907 | -23,851 | -36,444 | -31,874 | -118,357 | -88,755 |
| 支払利息 | 13,180 | 14,167 | 8,490 | 2,354 | 8,188 | 15,402 | 15,854 | 6,820 | 8,297 | 10,831 |
| 為替差損益（△は益） | 62,187 | 55,007 | -720 | 315 | -1,969 | -1,206 | -699 | 15,066 | -6,715 | 425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,322 | -52,170 | -31,567 | -58,567 | -32,724 | -23,125 | -30,218 | -41,021 | -58,964 | -31,800 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19,930 | 6,439 | -3,547 | -5,241 | -1,124 | -21,726 | -5,201 | -219,512 | -4,839 | 24,378 |
| 固定資産除却損 | 856 | 1,997 | 5,694 | 1,001 | 657 | 10,864 | 3,235 | 1,580 | 251 | 1,210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 447 | - | 1,100 | - | 600 | - | - | 1,268 | - | 11,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 407 | -2,761 | -8,202 | -517 | - | - | -112,860 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,033 |
| その他の損益（△は益） | -11,725 | 26,564 | 6,219 | -843 | 728 | 11,887 | 7,589 | 2,987 | 1,998 | 14,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,901 | -490,099 | 121,618 | 91,605 | 660,424 | 835,467 | -1,923,202 | 194,472 | -256,139 | -136,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133,373 | 38,669 | -465,273 | -287,784 | -277,854 | 419,293 | -869,305 | -489,699 | -856,295 | 480,234 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -119,091 | 194,505 | -1,951 | -61,427 | 51,809 | -2,951 | -106,848 | 18,279 | 105,481 | -88,046 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -464,942 | -57,001 | -369,774 | 1,051,416 | -55,237 | 207,009 | 237,818 | 97,854 | -68,112 | -436,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 238,239 | -1,508,855 | 2,987,428 | -1,717,131 | -1,215,667 | -361,612 | 1,440,007 | -724,903 | 44,221 | -7,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,637 | -3,897 | 5,394 | -40,175 | 23,977 | -39,234 | 36,190 | -44,719 | 133,104 | 69,738 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -185,332 | 394,880 | 908,679 | -562,370 | 604,147 | -1,118,475 | 386,722 | -471,065 | -261,119 | 984,251 |
| 小計 | 1,633,693 | 1,027,169 | 5,886,501 | 535,749 | 1,306,791 | 1,762,754 | 1,486,512 | 1,301,407 | 709,670 | 2,420,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,022 | 14,764 | 17,897 | 33,409 | 23,298 | 25,354 | 38,004 | 33,315 | 119,853 | 90,003 |
| 利息の支払額 | -13,180 | -14,167 | -8,490 | -2,354 | -8,523 | -15,588 | -15,794 | -6,769 | -8,551 | -10,316 |
| 法人税等の支払額 | -726,753 | -449,727 | -817,670 | -722,390 | -349,100 | -292,034 | -588,033 | -598,099 | -779,406 | -291,278 |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181,728 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 43,794 | -36,968 | 36,968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -39,922 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 14,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,781 | 578,039 | 5,078,237 | -155,586 | 972,465 | 1,480,486 | 920,688 | 729,853 | 41,565 | 2,027,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 100,000 | 200,000 | - | - | - | 50,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,480 | -292,321 | -212,370 | -139,102 | -446,635 | -180,474 | -481,084 | -226,031 | -208,818 | -399,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 395,498 | 49,363 | 13,623 | 9,803 | 3,359 | 28,414 | 6,780 | 450,801 | 7,773 | 108,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,946 | -41,786 | -42,776 | -41,556 | -70,696 | -52,306 | -81,029 | -41,393 | -23,979 | -191,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,438 | -6,310 | -1,398,201 | -56,182 | -10,016 | -5,993 | -6,219 | -6,714 | -6,318 | -6,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 182 | 202,551 | 311,598 | 606,953 | 575 | - | - | 196,426 |
| 子会社株式の取得による支出 | -15,000 | -30,789 | - | -77,380 | - | - | - | - | -1,725 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,274,789 | - | -294,393 | - | - | -35,154 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -667,106 |
| 短期貸付けによる支出 | -56,547 | -21,500 | -20,250 | -24,865 | -2,880 | -4,165 | -1,358 | -1,179 | -150 | -1,168 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 50,972 | 1,780 | 910 | 16,060 | 3,741 | 4,842 | 1,934 | 1,368 | 921 | - |
| 長期貸付けによる支出 | -1,673 | -3,401 | -3,369 | -34,483 | -5,908 | -4,245 | -5,608 | -5,475 | -7,948 | -83,692 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,914 | 3,586 | 3,389 | 3,790 | 4,969 | 4,803 | 6,001 | 5,861 | 7,786 | 9,187 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,628 | -10,109 | -4,097 | -7,832 | -5,643 | -761 | -12,641 | -14,099 | -10,040 | -21,849 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,540 | -11,752 | -9,672 | -27,044 | -16,369 | -9,420 | -15,221 | -20,744 | -28,161 | -8,420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,114 | 12,256 | 9,361 | 23,577 | 14,569 | 10,314 | 10,569 | 14,735 | 25,228 | 17,672 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -442,572 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | -4,016 | -13,059 | -10,137 | -8,006 | -6,256 | -8,573 |
| その他の収入 | - | 1,895 | 1,814 | 3,131 | 25,953 | 42,203 | 25,948 | 4,756 | 5,859 | 38,445 |
| 定期預金の預入による支出 | -160,860 | -40,000 | -49,515 | -339,113 | -1,009,000 | -12,000 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,860 | 40,000 | 40,000 | 48,932 | 1,377,444 | 32,000 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 100,134 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -100,299 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 121,081 | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 327 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,075 | -349,088 | -1,650,188 | -339,714 | -1,804,184 | 447,102 | -855,884 | 153,877 | -638,400 | -1,053,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,682,870 | 5,613,917 | 3,378,804 | 2,589,000 | 3,922,480 | 2,897,480 | 171,414 | 105,264 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,434,183 | -5,736,143 | -3,546,892 | -2,709,482 | -2,260,000 | -5,074,640 | -209,934 | -54,376 | - | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,842 | -90,156 | -89,143 | -35,284 | -138,630 | -1,722,844 | -321,324 | -685,945 | -239,988 | -239,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -624 | -96 | -99,997 | - | - | - | - | -37 | -699,668 | -401,175 |
| 配当金の支払額 | -167,712 | -149,065 | -315,358 | -415,218 | -314,293 | -111,163 | -213,655 | -344,485 | -397,557 | -307,953 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -2,669 | -2,685 | -2,669 | -2,646 | -3,052 | -3,243 | -3,243 |
| リース債務の返済による支出 | -109,401 | -90,165 | -93,769 | -17,432 | -14,196 | -55,857 | -31,006 | -54,545 | -29,150 | -43,161 |
| 長期借入れによる収入 | 99,876 | - | - | - | - | 1,130,000 | - | 100,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -15,760 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,019 | -467,470 | -766,356 | -591,087 | 1,192,675 | -2,939,694 | -607,152 | -937,177 | -369,608 | -1,895,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,269 | -32,301 | -60,421 | 73,140 | -33,160 | 24,892 | 218,344 | 256,747 | 373,283 | 67,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,568 | -270,821 | 2,601,271 | -1,013,247 | 327,795 | -987,213 | -324,004 | 203,301 | -593,159 | -853,701 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,294,334 | 4,023,513 | 6,624,784 | 5,611,536 | 6,181,516 | 5,194,303 | 4,870,298 | 5,073,600 | 4,480,440 | 3,627,062 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 242,184 | - | - | - | - | - |