キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,504,045 | 3,612,802 | 3,655,016 | 4,019,592 | 4,167,848 | 2,633 | 3,672 | 3,957 | 4,973 | 4,890 | 4,972 |
| 減価償却費 | 405,165 | 438,501 | 423,462 | 404,640 | 697,975 | 897 | 1,091 | 1,134 | 1,181 | 1,310 | 1,479 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 45,237 | 245 | 315 | 381 | 333 | 351 | 377 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 |
| 株式報酬費用 | 31,477 | 45,409 | 30,148 | 17,115 | 13,333 | 12 | 45 | 24 | 32 | 44 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,405 | -19,775 | 5,385 | -11,339 | -5,211 | -5 | 0 | 20 | 15 | 7 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,583 | 43,059 | -53,263 | 171,210 | 37,376 | -20 | 64 | 57 | 104 | -37 | 62 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 41,809 | 23 | -61 | 0 | 2 | -20 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -90 | -116 | -63 | -133 | -195 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139,843 | -20,253 | 29,386 | -278,456 | -295,649 | -303 | -79 | 33 | 20 | 29 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,894 | -4,590 | -6,375 | -8,585 | -8,100 | -5 | -10 | -8 | -9 | -12 | -22 |
| 支払利息 | 1,577 | 813 | 906 | 796 | 5,506 | 6 | 15 | 9 | 14 | 26 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -846 | 0 | - | - | - | - | -1 | 0 | -36 | -192 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,554 | -320 | -435 | -1,977 | -352 | -1 | 0 | -18 | -82 | -21 | -13 |
| 固定資産除却損 | 1,453 | 2,355 | 446 | 4,353 | 10,361 | 2 | 10 | 13 | 18 | 2 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,130 | -542,158 | -1,033,534 | -1,185,534 | 1,465,007 | 708 | -1,227 | -1,793 | -670 | 2,313 | -727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 575,186 | -17,110 | -391,441 | -492,934 | -498,155 | 185 | -2,031 | -949 | 374 | -464 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,579,234 | 475,835 | 737,031 | 1,087,234 | -105,188 | 235 | 1,287 | 1,292 | -367 | -54 | -1,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -197 | 412 | -100 | -76 | -174 |
| その他 | 65,345 | 86,262 | 37,535 | 79,789 | -73,139 | 108 | -51 | 284 | 123 | -235 | 380 |
| 小計 | 3,069,345 | 3,990,599 | 3,470,189 | 3,844,147 | 5,682,039 | 5,437 | 2,372 | 5,348 | 5,865 | 7,730 | 4,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,894 | 4,590 | 6,375 | 8,585 | 8,100 | 5 | 10 | 8 | 9 | 12 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,530 | -788 | -906 | -800 | -5,773 | -6 | -15 | -8 | -15 | -29 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,128,307 | -1,256,776 | -1,046,154 | -1,152,787 | -1,299,127 | -1,239 | -1,139 | -1,386 | -1,645 | -1,873 | -1,465 |
| 減損損失 | 44,574 | - | - | - | - | 821 | - | 611 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 業績連動型株式報酬制度終了損 | - | - | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -508 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,804 | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -87,414 | -110,231 | 18,160 | 14,040 | 183,378 | -109 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 17,758 | 22,398 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,402 | 2,737,625 | 2,429,504 | 2,699,144 | 4,385,238 | 4,196 | 1,227 | 3,961 | 4,214 | 5,840 | 2,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -809,656 | -629,656 | -455,043 | -747,024 | -916,552 | -1,080 | -1,566 | -1,377 | -2,172 | -1,588 | -2,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -806,926 | -4,283,280 | -1,153 | -6,219 | - | - | -314 | -207 |
| その他 | -20,223 | -16,756 | 28,094 | 2,179 | -5,884 | -29 | 40 | -12 | -61 | -64 | -46 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 5,372 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -80,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,879 | -646,412 | -506,948 | -1,551,770 | -5,205,717 | -2,264 | -2,373 | -1,389 | -2,054 | -1,693 | -2,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | -5,000 | - | -270,000 | 180,000 | 2,500 | 1,500 | -1,000 | - | -5 | 925 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 30,000 | 350,000 | - | 300 | 450 | 215 | 1,070 | 1,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,071 | -371,300 | -171 | -294 | -274 | -247 | -321 | -641 |
| 自己株式の取得による支出 | -383,962 | -418,902 | -155,566 | -4 | -401,205 | -401 | -611 | -291 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -582,787 | -608,476 | -630,772 | -673,750 | -742,370 | -792 | -827 | -843 | -943 | -1,098 | -1,254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| その他 | -1,008 | 324 | -1,074 | -626 | -7,555 | -74 | -86 | -63 | -105 | -173 | -233 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 11 | 83,607 | 8 | 26 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,752 | -1,032,043 | -703,805 | -915,444 | -992,405 | 1,060 | -22 | -2,025 | -1,083 | -531 | -37 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54,579 | 6,524 | 14,019 | 8,627 | -15,168 | 20 | 15 | 22 | 26 | 24 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,809 | 1,065,694 | 1,232,769 | 240,556 | -1,828,053 | 3,012 | -1,153 | 569 | 1,103 | 3,639 | 3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,594,671 | 8,660,366 | 9,893,136 | 10,133,693 | 8,305,639 | 11,317 | 10,164 | 10,733 | 11,836 | 15,476 | 15,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |