キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,263,460 | 1,332,975 | 814,006 | 830,387 | 468,073 | 1,527,834 | 934,484 | 955,889 | 179,117 | 867,205 | 1,025,115 |
| 減価償却費 | 206,445 | 219,400 | 217,865 | 354,659 | 317,325 | 309,336 | 309,515 | 343,801 | 361,848 | 383,248 | 422,785 |
| のれん償却額 | 27,583 | 41,755 | 30,325 | 84,644 | 75,251 | 75,251 | 75,251 | 75,251 | 70,528 | 56,356 | 46,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,202 | 7,210 | 1,063 | 4,129 | -9,763 | 5,678 | 3,233 | -6,390 | -3,205 | 2,302 | -5,560 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,830 | -6,510 | -6,010 | -7,320 | -8,160 | 26,300 | 1,950 | -4,300 | -21,450 | 11,700 | 5,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 10,919 | 20,007 | 10,451 | 13,803 | 1,707 | 3,169 | 18,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,748 | -63,258 | -60,620 | 534 | -307 | 3,944 | -35,191 | 3,323 | -3,093 | -14,008 | -916 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -44,123 | -45,396 | -34,481 | -31,016 | -23,623 | -17,050 | -13,358 | -26,942 | -28,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,746 | -54,224 | -61,833 | -68,050 | -70,047 | -72,272 | -76,056 | -80,774 | -86,593 | -79,296 | -96,584 |
| 支払利息 | 5,013 | 4,512 | 4,430 | 17,306 | 22,958 | 24,973 | 28,266 | 22,471 | 20,103 | 29,669 | 27,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | - | -176,700 | - | -265,587 | - | - | -318,104 | -375,269 | -232,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 14,787 | - | - | - | - | - | - | 50,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,157 | 670,596 | -249,162 | 303,071 | 1,406,722 | -623,857 | 1,289,216 | 793,515 | -402,879 | 452,031 | -910,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,529 | -279,834 | -59,123 | -163,119 | -339,012 | 216,439 | -23,631 | -940,900 | 714,697 | 49,308 | -248,700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 94,058 | -188,273 | 1,129,329 | -103,818 | -2,747,857 | 226,414 | -466,882 | 149,574 | 1,051,642 | -966,242 | 329,084 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -16,049 | -99,429 | 10,125 | 35,969 | 7,581 | 160,354 | -372,294 | 251,886 | -14,971 | -99,740 | 142,952 |
| その他 | 66,799 | 112,990 | 262,768 | -7,594 | 68,805 | 26,094 | -1,067 | -42,850 | 42,639 | -58,053 | 20,034 |
| 小計 | 1,644,634 | 1,760,307 | 2,056,411 | 1,265,861 | -990,516 | 1,606,632 | 1,638,944 | 1,043,539 | 1,585,809 | 235,438 | 565,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,572 | 54,383 | 61,833 | 68,050 | 70,047 | 72,283 | 76,057 | 80,775 | 86,593 | 79,191 | 96,289 |
| 利息の支払額 | -5,013 | -4,512 | -4,430 | -17,306 | -22,958 | -25,513 | -29,007 | -23,123 | -21,195 | -31,276 | -27,114 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,767 | - |
| 法人税等の支払額 | -756,672 | -641,971 | -430,481 | -348,640 | -388,901 | -201,268 | -549,243 | -361,967 | -301,748 | -275,274 | -280,868 |
| 減損損失 | - | - | 80,009 | 185,895 | 4,062 | 48,734 | - | 1,491 | 7,181 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,381 | - | - | -1,342 | - | -93,493 | -927 | -475,203 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | 26,380 | -23,821 | 46,408 | -24,872 | -34,545 | -13,750 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 5,959 | 141 | 6,830 | 223 | 37 | 56,042 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,678 | 35,876 | 4,354 | -41,546 | -137,754 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 48,112 | 479 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -23,557 | -19,552 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -48,592 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 51,324 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,520 | 1,168,206 | 1,683,333 | 992,521 | -1,351,401 | 1,452,133 | 1,136,751 | 739,223 | 1,349,459 | 43,845 | 353,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,672 | -23,610 | -19,883 | -269,530 | -81,414 | -583,001 | -1,132,233 | -49,782 | -375,872 | -595,063 | -74,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,451 | - | - | 3,880 | - | 526,453 | 24,744 | 867,456 | 817 | 100 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,539 | -36,838 | -87,417 | -39,290 | -40,436 | -38,181 | -37,107 | -36,494 | -38,876 | -41,331 | -34,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | - | 178,427 | - | 550,110 | - | - | 492,029 | 662,055 | 355,101 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -5,750 | -3,500 | -300 | - | -1,150 | - | -1,000 | -2,460 | -2,800 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,814 | 2,728 | 3,398 | 2,711 | 2,030 | 1,505 | 1,290 | 880 | 980 | 900 | 1,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,409 | -13,704 | -3,556 | -5,907 | -7,095 | -11,432 | -13,358 | -11,868 | -19,022 | -5,511 | -10,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,011 | -1,095 | -1,044 | -911 | -5,488 | -380 | -1,293 | -701 | -812 | -1,098 | -671 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,728 | 10,228 | 5,108 | 1,107 | 1,387 | 686 | 1,235 | 1,813 | 333 | 5,061 | 653 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | -28,014 | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -55,800 | - | - | - | - | - |
| 補助金による収入 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | 15,000 | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -453,162 | - | -776,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | -3,000 | -16,055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,411 | 40,215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -2,360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,948 | -28,882 | -859,210 | -114,813 | -131,017 | 403,809 | -1,156,724 | 742,288 | 57,117 | 22,312 | 235,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -502,698 | -6,230 | -50,000 | 1,450,000 | -1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,332 | -3,344 | - | -160,235 | -252,228 | -248,648 | -328,819 | -408,752 | -405,172 | -408,490 | -344,626 |
| 配当金の支払額 | -585,267 | -544,901 | -543,018 | -543,018 | -543,018 | -535,591 | -297,551 | -234,131 | -194,866 | -194,865 | -233,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | -52,984 | - | - | -312,205 | 0 | -130,160 | -8,663 | -38 | -5 | -35,518 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,850 | -6,283 | -7,220 | -10,412 | -13,008 | -20,442 | -42,220 | -59,875 | -81,621 | -98,931 | -117,928 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 900,000 | 100,000 | - | 960,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 75,742 | -136,446 | 762,121 | -845,976 | 1,961,901 | 544,361 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 53,300 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,787 | -743,960 | 211,881 | -659,643 | 994,741 | -260,321 | -341,449 | -717,652 | -731,698 | 747,707 | -2,431,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -163 | -18 | -115 | 871 | 1,327 | -544 | 3,475 | -363 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,215 | 395,363 | 1,035,840 | 218,046 | -487,792 | 1,596,492 | -360,094 | 763,314 | 678,354 | 813,501 | -1,840,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,595,716 | 2,991,080 | 4,026,920 | 4,244,967 | 3,757,174 | 5,353,667 | 4,993,572 | 5,756,887 | 6,435,242 | 7,248,743 | 5,407,972 |