キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 47,257 | 41,749 | 18,595 | 5,392 | 46,301 | 65,329 | 16,327 | 79,771 | 177,471 | 134,464 | 243,254 |
| 減価償却費 | 34,520 | 71,834 | 77,913 | 72,280 | 69,222 | 66,314 | 61,092 | 63,652 | 125,330 | 146,842 | 144,807 |
| 減損損失 | 1,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,767 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -55,242 | 31,037 | -36,358 | -7,848 | -74,817 | -15,806 | 12,723 | -7,826 | -20,377 | 5,373 | 27,952 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,625 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 453 | -83 | -2,269 | 836 | -2,626 | -486 | 458 | 11,196 | 409 | -735 | 2,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 2,000 | -6,000 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,973 | -42,657 | -16,299 | -115,192 | 37,453 | -204,226 | -12,268 | 44,844 | 62,991 | -41,228 | -40,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,298 | -8,763 | -8,427 | -8,109 | -18,343 | -18,255 | -18,249 | -19,494 | -20,659 | -22,315 | -27,755 |
| 支払利息 | 4,103 | 3,936 | 4,452 | 3,937 | 3,033 | 1,740 | 1,187 | 3,148 | 3,784 | 3,567 | 3,030 |
| 有形固定資産除却損 | 4,548 | 0 | 0 | 253 | 1,383 | 248 | 0 | 113 | 3,128 | 0 | 0 |
| 関係会社株式評価損 | - | 5,990 | - | - | - | - | - | - | - | 26,680 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -101 | - | -664 | - | - | - | - | -6,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,267 | -245,456 | -308,582 | 8,407 | 493,296 | 26,128 | -48,364 | 158,248 | -117,758 | 158,519 | -13,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -37,813 | -238,793 | -9,015 | 257,053 | 71,649 | 145,543 | -300,806 | -37,368 | 440,438 | -222,737 | -268,289 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 35,381 | 79,985 | 11,286 | 209,357 | 5,850 | 279,901 | -13,024 | -93,687 | 12,807 | 88,480 | 4,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,667 | 462,593 | 227,733 | -197,938 | -211,912 | 17,026 | 103,428 | -61,428 | 82,522 | -31,150 | 111,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,772 | -4,666 | -14,368 | 6,039 | 8,297 | -12,784 | -1,902 | 1,517 | 6,246 | 7,793 | 4,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,369 | -33,397 | 54,952 | -3,191 | -27,585 | 1,789 | -5,526 | -21,425 | 111,695 | -108,509 | 30,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,605 | -27,147 | 22,721 | 881 | 2,479 | -4,554 | 280 | -27,098 | 29,266 | -4,422 | 3,311 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,313 | -4,154 | 17,691 | -6,795 | 40 | 10,346 | -556 | 12,162 | 8,871 | -9,247 | -872 |
| その他 | -22,357 | 14,215 | -6,141 | 3,340 | 10,714 | 7,587 | -8,258 | -7,160 | -769 | 3,612 | 3,488 |
| 小計 | -210,243 | 106,224 | 24,027 | 236,432 | 417,956 | 384,591 | -213,461 | 103,163 | 907,398 | 147,131 | 220,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,296 | 8,770 | 8,548 | 8,109 | 18,343 | 18,255 | 18,249 | 19,494 | 20,659 | 22,248 | 27,301 |
| 利息の支払額 | -4,152 | -3,966 | -4,414 | -3,932 | -3,046 | -1,705 | -1,186 | -2,623 | -3,269 | -3,419 | -2,707 |
| 法人税等の支払額 | -4,463 | -9,297 | -9,085 | -1,535 | -6,519 | -3,858 | -6,807 | -9,403 | -35,856 | -32,173 | -70,584 |
| 保険差益 | - | - | - | - | -490 | - | - | - | -649 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 338 | - | - | - | 649 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | - | - | - | - | -189 | 0 | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | - | 21,600 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | -11,000 | 1,581 | 3,674 | -1,996 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 6,245 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | 1,142 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -210,563 | 101,730 | 19,075 | 239,074 | 427,224 | 397,283 | -203,205 | 110,630 | 888,930 | 133,785 | 174,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | - | - | -6,000 | - | - | - | - | -19,537 | -199,914 | -5,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 154 | - | 4,704 | - | - | - | - | 10,500 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,894 | -97,510 | -14,866 | -15,296 | -15,292 | -17,759 | -19,605 | -762,392 | -69,060 | -84,091 | -16,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | - | - | - | - | 189 | 0 | - | - | - | 143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -7,000 | - | - | - | -6,312 | - | -980 | - | -2,066 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | -100 | -900 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 | 280 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -2,000 | -1,700 | - | -8,000 | - | - | -14,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,833 | 2,658 | 2,028 | 2,400 | 2,342 | 1,052 | 685 | 1,596 | 2,789 | 1,917 | 3,600 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,974 | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -29,000 | - | -20,000 | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 175 | -165 | -105 | 590 | -940 | 285 | 1,361 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,870 | -102,017 | -12,943 | -20,151 | -44,590 | -17,841 | -45,559 | -756,776 | -82,982 | -297,729 | -108,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,790 | -15,685 | -126,400 | -132,000 | -127,700 | - | - | -79,800 | -152,900 | -166,300 | -159,600 |
| 配当金の支払額 | -18,172 | -18,975 | -18,931 | -20,437 | -18,900 | -18,954 | -18,746 | -18,845 | -18,938 | -18,797 | -37,410 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -200,000 | 100,000 | -100,000 | - | -200,000 | -100,000 | 100,000 | -100,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | - | - | - | - | - | 800,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -12 | -20 | - | - | -202 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380,037 | 165,326 | -45,352 | -252,437 | -146,600 | -219,156 | -118,746 | 801,354 | -271,838 | -185,097 | -197,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,396 | 165,039 | -39,219 | -33,513 | 236,033 | 160,284 | -367,510 | 155,209 | 534,109 | -349,041 | -130,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,504 | 297,543 | 258,323 | 224,809 | 460,843 | 621,128 | 253,617 | 408,826 | 942,935 | 593,894 | 462,978 |