キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,427,862 | 1,906,076 | 1,940,720 | 1,754,323 | 1,757,055 | 1,727,092 | 1,773,660 | 2,014,142 | 2,051,448 | 1,932,997 | 2,081,554 |
| 減価償却費 | 516,304 | 526,052 | 519,445 | 558,267 | 572,662 | 600,881 | 582,006 | 605,138 | 569,567 | 536,948 | 821,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,313 | -11,019 | -2,221 | -1,509 | -309 | - | -60 | 60 | -720 | 96,348 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -295 | -3,428 | -620 | 10,647 | 24,811 | -20,457 | 2,294 | 487 | 40,443 | 3,352 | -1,484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,310 | 4,477 | 1,847 | 16,490 | 22,146 | 18,258 | 19,727 | 20,597 | 19,218 | 25,538 | 15,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,736 | 19,319 | 14,193 | 36,545 | -11,053 | 19,079 | 3,410 | 1,937 | -4,942 | -7,540 | -30,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,444 | -41,501 | -44,846 | -43,902 | -44,196 | -49,535 | -51,349 | -55,636 | -56,050 | -64,567 | -71,036 |
| 支払利息 | 8,950 | 7,476 | 5,016 | 3,465 | 1,221 | 1,522 | 1,153 | 968 | 695 | 8,248 | 35,064 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -16,477 | -36,436 | 20,861 | -5,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,191 | 12,190 | -8,411 | 4,719 | -12,401 | 5,096 | 2,702 | -37,032 | -2,839 | 39,598 | 8,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,543 | - | - | -4,249 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,198 | -644,106 | -880,970 | -165,252 | -625,966 | -155,829 | -1,347,270 | 93,875 | -955,852 | 2,137,247 | -948,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 88,976 | 64,817 | -337,771 | 211,527 | -436,783 | 16,458 | -176,769 | -108,856 | 285,116 | -387,539 | -400,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,977 | 276,857 | 231,239 | -617,490 | 1,227,928 | -143,168 | 754,950 | -82,886 | -628,220 | -705,356 | 619,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 544 | 3,000 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -282,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | 105,161 | -43,078 | -54,307 | -47,175 | 114,629 | -415,881 | -10,026 | 5,130 | -296,479 | 217,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126,650 | 191,309 | -200,140 | 157,318 | -124,022 | 211,482 | -174,603 | 30,890 | -3,898 | -103,968 | 384,378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 101,504 | -89,687 | 99,970 | 60,705 | 34,711 | 20,411 | 141,605 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | 41,361 | -16,882 | -18,345 | 26,086 | -430,045 | 53,825 | -18,056 | -566,551 | 50,477 | 89,354 |
| その他 | 29,173 | 61,842 | 78,879 | 13,420 | 22,483 | 78,744 | 62,535 | -11,388 | 16,750 | -251,013 | -20,113 |
| 小計 | 1,350,935 | 2,385,783 | 1,256,399 | 1,865,915 | 2,453,990 | 1,904,521 | 1,240,425 | 2,488,443 | 767,568 | 3,051,857 | 2,656,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,320 | 39,872 | 32,969 | 53,966 | 44,196 | 49,535 | 51,349 | 55,645 | 56,050 | 64,500 | 70,742 |
| 利息の支払額 | -8,950 | -7,481 | -5,012 | -3,468 | -1,228 | -1,523 | -1,153 | -969 | -690 | -8,693 | -26,300 |
| 法人税等の支払額 | -559,215 | -356,402 | -969,155 | -529,607 | -608,147 | -550,510 | -543,806 | -595,467 | -702,468 | -642,235 | -681,600 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 60,665 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,467 | -131,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,090 | 2,061,772 | 315,202 | 1,386,806 | 1,888,811 | 1,402,023 | 746,814 | 1,947,650 | 120,460 | 2,465,429 | 2,019,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -160,555 | -160,558 | -160,559 | -160,560 | -160,561 | -160,563 | -160,563 | -160,563 | -160,563 | -160,564 | -160,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,551 | 160,555 | 160,558 | 160,559 | 160,560 | 160,561 | 160,563 | 160,563 | 160,563 | 160,563 | 160,564 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,913,532 | -255,112 | -911,230 | -308,735 | -902,274 | -167,109 | -837,852 | -366,083 | -1,471,128 | -3,519,129 | -2,278,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465,248 | 3,240 | - | 1,500 | - | 1,027 | 10,351 | 230 | 33 | 4,249 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,405 | -51,551 | -28,705 | -34,887 | -37,909 | -29,008 | -27,889 | -55,116 | -30,290 | -16,113 | -58,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215,534 | -5,726 | -6,009 | -6,107 | -6,238 | -6,425 | -6,616 | -6,880 | -7,050 | -7,477 | -7,651 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,005 | 272,044 | 72,127 | 72,634 | 24,749 | 1,003 | 1,093 | 843 | 211 | 213 | 215 |
| 保険積立金の積立による支出 | -39,752 | -39,752 | -40,461 | -39,899 | -42,806 | -41,902 | -43,537 | -60,185 | -57,216 | -38,151 | -37,662 |
| 保険積立金の解約による収入 | 99,319 | 30,327 | 34,053 | 32,008 | 71,830 | 69,301 | 67,995 | 100,260 | 101,590 | 74,296 | 578,483 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -217,111 | -332,865 | -8,732 | -97,434 | -26,136 | -28,817 | -52,586 |
| その他の支出 | -3,230 | -5,512 | -62,219 | -1,519 | - | - | - | -2,432 | -4,693 | -2,400 | -901 |
| その他の収入 | 13,275 | 413 | 1,572 | 506 | 321 | 549 | 31,169 | 99,680 | 35,109 | 1,133 | 69,099 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -1,450 | -1,400 | -287 | - | -500 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -5,600 | - | -3,210 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 560 | 127,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623,765 | 76,249 | -942,324 | -285,901 | -1,115,328 | -505,430 | -817,729 | -387,117 | -1,459,570 | -3,532,196 | -1,788,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 14,640,000 | 15,450,000 | 11,080,000 | 17,560,000 | 9,430,000 | 13,800,000 | 8,360,000 | 7,700,000 | 5,120,000 | 6,650,000 | 8,380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,410,000 | -15,810,000 | -11,030,000 | -17,220,000 | -9,840,000 | -13,890,000 | -8,290,000 | -7,870,000 | -4,990,000 | -6,200,000 | -8,560,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,500 | -600,000 | -400,000 | -400,000 | -62,500 | - | - | - | - | -208,315 | -546,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | -123 | -159 | -113 | -60 | -81 | - | - | -143 | -38 | -306 |
| 配当金の支払額 | -134,440 | -139,870 | -149,092 | -196,745 | -206,986 | -200,772 | -207,301 | -215,615 | -219,551 | -241,984 | -269,973 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,983 | -1,101,484 | -494,251 | -256,859 | -679,547 | -290,854 | -137,301 | -385,615 | -89,695 | 1,899,662 | 3,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,691 | 1,036,537 | -1,121,374 | 844,045 | 93,935 | 605,737 | -208,216 | 1,174,917 | -1,428,806 | 832,895 | 234,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,594,739 | 2,631,276 | 1,509,901 | 2,353,947 | 2,447,882 | 3,053,620 | 2,845,403 | 4,020,321 | 2,591,514 | 3,424,410 | 3,658,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |