キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2020-08百万円 | 2021-08百万円 | 2022-08百万円 | 2023-08百万円 | 2024-08百万円 | 2025-08百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 33,507 | 38,649 | 45,163 | 53,883 | 34,603 | -18,113 | 48,589 | 33,204 | 33,767 | 59,914 | 65,958 |
| 減価償却費 | 5,589 | 6,129 | 6,872 | 7,889 | 15,328 | 8,655 | 15,561 | 17,596 | 19,535 | 22,306 | 24,830 |
| ソフトウエア投資等償却 | 1,415 | 1,674 | 2,126 | 2,384 | 2,716 | 1,854 | 3,714 | 4,738 | 5,532 | 6,119 | 7,425 |
| のれん償却額 | 845 | 798 | 866 | 848 | 807 | 411 | 847 | 952 | 1,003 | 549 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 34 | -20 | -37 | -9 | 37 | -35 | -2 | -5 | -201 | -9,568 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 | 9 | -6 | -36 | -37 | 62 | 11 | 127 | 30 | 269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83 | - | 10 | 2 | 0 | 6 | 27 | -44 | 2 | 3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -407 | -505 | -577 | -784 | -680 | -197 | -361 | -321 | -508 | -770 | -718 |
| 支払利息 | 57 | 43 | 34 | 27 | 892 | 710 | 1,395 | 1,352 | 1,663 | 2,226 | 2,766 |
| 為替差損益（△は益） | 157 | -51 | -263 | -159 | 199 | -81 | -912 | -3,318 | -1,342 | -1,619 | -144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,949 | -1 |
| 固定資産除却損 | 244 | 237 | 329 | 320 | 567 | 1,169 | 278 | 1,990 | 332 | 136 | 980 |
| 減損損失 | 100 | 326 | 455 | 291 | 1,181 | 14,265 | 1,168 | 2,240 | 4,904 | 4,351 | 5,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,643 | -1,479 | -1,143 | -590 | -3,156 | -225 | 1,345 | -837 | -1,941 | -18,350 | 8,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,206 | -17,893 | -252 | -16,509 | -18,023 | -1,497 | -4,357 | -14,253 | -2,047 | -23,022 | -15,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,636 | 2,884 | 381 | 1,816 | 7,792 | -8,139 | 4,541 | 6,708 | -3,495 | 34,326 | -3,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 276 | -904 | -280 | -2,846 | 1,041 | -235 | -1,034 | -3,469 | 676 | -3,250 | -1,361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,524 | 815 | 4,223 | 3,080 | 2,570 | 2,963 | -1,875 | -1,067 | 5,369 | 2,623 | 10,232 |
| 新株予約権 | 71 | 71 | 86 | 82 | 320 | 177 | 353 | 61 | 67 | -106 | - |
| その他 | -81 | 186 | 376 | -62 | -263 | -57 | -323 | -903 | 515 | -432 | 1,117 |
| 小計 | 35,825 | 30,347 | 58,388 | 40,992 | 45,715 | 1,658 | 67,920 | 44,613 | 61,194 | 76,945 | 96,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 500 | 575 | 756 | 624 | 278 | 349 | 321 | 508 | 770 | 714 |
| 利息の支払額 | -49 | -37 | -28 | -18 | -894 | -668 | -1,408 | -1,350 | -1,642 | -2,155 | -2,657 |
| 法人税等の支払額 | -10,041 | -11,067 | -11,952 | -18,049 | -20,992 | -3,026 | -5,414 | -20,233 | -3,533 | -17,056 | -21,166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -955 | -668 | - | -8,634 | -18 | - | -118 | -25 | -2,960 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | -8 | -32 | -76 | -8 | -7 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -260 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | -677 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -59 | 3 | -1 | 28 | -43 | 0 | - | - | - | - | - |
| 解約不能賃借契約損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,133 | 19,742 | 46,982 | 23,680 | 24,452 | -1,758 | 61,447 | 23,350 | 56,527 | 58,504 | 73,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -607 | -1,138 | -774 | -3,296 | - | -3 | - | -7 | - | -1,502 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 56 | 692 | 2,553 | 57 | 4,177 | 20 | 795 | - | 25 | 1,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,527 | -8,468 | -9,417 | -13,055 | -16,834 | -4,991 | -8,487 | -8,030 | -16,570 | -22,609 | -23,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,108 | 31 |
| 有価証券の取得による支出 | - | -4,911 | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - |
| 店舗借地権及び敷金等の支出 | -1,390 | -1,379 | -1,353 | -1,418 | -1,691 | -781 | -1,584 | -1,796 | -3,076 | -4,347 | -2,668 |
| 店舗敷金等回収による収入 | 684 | 595 | 623 | 428 | 1,575 | 591 | 831 | 498 | 1,302 | 1,612 | 1,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -2,570 | -3,203 | -5,438 | -11,488 | -3,261 | -8,852 | -7,853 | -6,728 | -11,977 | -15,007 |
| その他 | -64 | -72 | -304 | -145 | 218 | 26 | 799 | -455 | -742 | -451 | -1,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,516 | 2,564 | - | 12,357 | 22 | - | 218 | 158 | 3,716 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 414 | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,104 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -190 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 4,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,647 | -9,856 | -14,290 | -5,492 | -31,435 | -4,239 | -13,538 | -16,683 | -22,106 | -27,654 | -40,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,980 | 2,634 | -2,552 | 382 | 3,386 | 485 | 45 | -1,103 | 10,653 | -9,288 | -367 |
| 長期借入れによる収入 | 3,053 | - | 1,651 | - | 483 | 71,466 | - | 27,551 | - | - | 2,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879 | -6,813 | -7,961 | -631 | -557 | - | -388 | -65,644 | -735 | -21,980 | -929 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -5,707 | -3,511 | -8,289 | -9,593 | -10,933 | -11,858 | -12,868 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 619 | 101 | 157 | 344 | 69 | 199 | 99 | 263 | 483 | 45 |
| 自己株式の売却による収入 | 369 | 1,062 | 454 | 615 | 675 | 9 | - | 1,072 | 714 | 608 | 925 |
| 配当金の支払額 | -5,717 | -7,261 | -8,385 | -9,854 | -9,960 | -4,796 | -6,589 | -11,029 | -11,040 | -11,045 | -11,634 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -155 | -332 | -45 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -127 | - | -173 | -132 | - | -140 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,475 | -5,066 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 707 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,520 | -14,361 | -21,759 | -9,505 | -11,467 | 63,722 | -15,162 | -58,647 | -11,232 | -23,412 | -22,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | -1,186 | 1,008 | -2,255 | -1,280 | -151 | 2,246 | 7,192 | 1,764 | 3,098 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,586 | -5,662 | 11,941 | 6,427 | -19,731 | 57,573 | 34,993 | -44,787 | 24,952 | 10,536 | 10,007 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -192 | -175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,050 | 35,388 | 47,329 | 53,756 | 34,025 | 91,599 | 135,019 | 90,231 | 115,184 | 125,527 | 135,359 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 8,426 | - | - | - | - |