キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,782 | 3,459 | 5,104 | 5,017 | 6,266 | 8,706 | 13,734 | 13,975 | 10,551 | 13,523 | 23,452 |
| 減価償却費 | 1,219 | 1,295 | 1,409 | 1,357 | 1,576 | 2,146 | 2,231 | 2,315 | 2,483 | 2,894 | 3,791 |
| 減損損失 | - | - | 38 | 77 | 118 | - | - | - | - | - | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 0 | -12 | -45 | 67 | 72 | -88 | 0 | -27 | -8 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 142 | 19 | 55 | 99 | 58 | 36 | 17 | 31 | 160 | 764 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | 52 | 50 | 16 | 75 | 295 | 252 | 302 | 364 | 234 | -100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -40 | 38 | 0 | 5 | 33 | 41 | 45 | 0 | 24 | -1 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | 16 | 7 | 4 | -32 | 6 | 7 | -3 | 1 | 10 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -28 | -34 | -35 | -45 | -33 | -42 | -42 | -48 | -58 | -69 |
| 支払利息 | 39 | 33 | 49 | 56 | 72 | 69 | 56 | 185 | 193 | 375 | 597 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -605 | -554 | -412 | -181 | -106 | -289 | -547 | -418 | -850 | -1,089 | -1,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,722 | -2,446 | -2,419 | 1,929 | 657 | -4,045 | -2,026 | 858 | -6,231 | -1,458 | -14,355 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 322 | 127 | -344 | -214 | -360 | -328 | -485 | -12 | 76 | 572 | -1,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,587 | -1,190 | -2,649 | -529 | -7,373 | -6,845 | -4,051 | -3,445 | -2,565 | -12,148 | -30,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738 | 1,087 | -712 | 582 | -343 | 1,918 | 1,126 | -607 | 1,364 | 3,417 | 9,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -356 | 100 | -13 | 139 | 145 | 489 | -403 | -372 | 241 | -568 | 536 |
| その他 | 1,679 | -662 | 108 | -70 | 336 | 597 | 158 | 2,835 | 1,026 | -1,210 | 5,819 |
| 小計 | 10,420 | 1,390 | 225 | 8,157 | 1,158 | 2,515 | 10,000 | 15,633 | 6,611 | 4,670 | -3,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 293 | 311 | 198 | 55 | 82 | 131 | 206 | 174 | 314 | 397 |
| 利息の支払額 | -39 | -33 | -49 | -55 | -72 | -70 | -66 | -191 | -149 | -373 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -839 | -970 | -2,122 | -1,564 | -2,341 | -3,033 | -5,002 | -4,802 | -2,067 | -5,104 |
| 土地売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -336 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,593 | 811 | -483 | 6,178 | -422 | 185 | 7,032 | 10,646 | 1,833 | 2,542 | -8,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -954 | -1,524 | -2,074 | -2,118 | -2,522 | -3,466 | -2,189 | -11,138 | -6,530 | -3,605 | -5,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 8 | 0 | 1 | 2 | 472 | 8 | 116 | 0 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -192 | -43 | -42 | -115 | -133 | -305 | -634 | -1,243 | -473 | -638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -15 | -11 | -11 | -45 | -12 | -23 | -16 | -14 | -10 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5 | 0 | 22 | 30 | 4 | 8 | 57 | 61 | - | 65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -481 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,124 | - |
| その他 | -88 | -95 | -134 | -17 | -23 | -45 | -20 | -578 | -228 | -32 | -94 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,813 | -2,262 | -2,166 | -2,674 | -3,181 | -2,521 | -12,194 | -7,956 | -6,243 | -4,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,023 | 420 | 5,430 | -4,335 | 3,974 | 1,958 | 646 | -7,348 | 13,246 | -3,878 | 14,287 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | - | - | 3,000 | 5,000 | 1,500 | - | 13,500 | - | 10,100 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298 | -1,153 | -994 | -1,363 | -927 | -1,493 | -1,488 | -3,202 | -3,102 | -4,080 | -5,180 |
| 配当金の支払額 | -716 | -737 | -737 | -763 | -842 | -919 | -1,095 | -1,278 | -1,432 | -1,684 | -2,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | 0 | 0 | 0 | - | -400 | -1 | 0 | -400 | 0 | -292 |
| その他 | -49 | -126 | -191 | -245 | -356 | -384 | -322 | -287 | -226 | -245 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,274 | -1,597 | 3,506 | -3,708 | 6,848 | 261 | -2,261 | 1,382 | 8,084 | 210 | 16,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | -140 | 26 | -58 | 84 | -113 | 325 | 548 | 725 | 470 | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,663 | -2,740 | 787 | 244 | 3,835 | -2,848 | 2,575 | 382 | 2,687 | -3,020 | 3,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,524 | 6,784 | 7,571 | 7,816 | 11,652 | 8,803 | 11,379 | 11,761 | 14,449 | 11,428 | 14,501 |