キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,242 | 17,723 | 20,804 | 24,602 | 18,543 | -18,604 | 7,695 | 13,337 | 18,694 | 22,911 | 23,636 |
| 減価償却費 | 15,901 | 16,187 | 15,692 | 15,108 | 15,604 | 15,057 | 11,840 | 10,867 | 12,937 | 14,786 | 17,077 |
| のれん償却額 | - | - | 711 | 658 | 606 | 646 | 118 | 108 | 74 | 536 | 532 |
| 減損損失 | 603 | 1,431 | 1,112 | 1,828 | 1,250 | 12,606 | 1,862 | 3,130 | 1,091 | 1,061 | 2,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,163 | -210 | -6 | -137 | 33 | -44 | 94 | 119 | -389 | -30 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -869 | -389 | -170 | -199 | -171 | -164 | -220 | -155 | -168 | -208 | -280 |
| 支払利息 | 339 | 331 | 302 | 159 | 114 | 207 | 199 | 173 | 171 | 425 | 446 |
| 為替差損益（△は益） | - | -815 | 28 | -221 | 60 | -56 | -64 | -26 | -71 | 30 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 4 | - | -61 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | -1,380 | -330 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 280 | 383 | 157 | -5,585 | 151 | -299 | -23 | 22 | 70 | -4,196 | -7,452 |
| 助成金返還損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113 | 318 | 1,693 | -77 | 434 | 1,498 | -554 | -1,233 | -714 | -125 | -918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 655 | 41 | -69 | 784 | -2,316 | -1,072 | 1,355 | -4,137 | 404 | -2,543 | -204 |
| カラオケ賃貸機器の売上原価振替 | 141 | 105 | 37 | 76 | 75 | 109 | 108 | 49 | 71 | 270 | 76 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 1,099 | -51 | -74 | -351 | -510 | 925 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -651 | -680 | 18 | 48 | 1,467 | -2,519 | 7 | 2,330 | -663 | -430 | -1,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -928 | 1,252 | -1,529 | 423 | -816 | 2,314 | -3,577 | 2,318 | 701 | -632 | -151 |
| その他 | 1,437 | 950 | 772 | 784 | 1,610 | 889 | -254 | 918 | 85 | 797 | 200 |
| 小計 | 35,877 | 39,631 | 39,532 | 38,289 | 37,935 | 6,736 | 3,414 | 24,581 | 31,491 | 32,850 | 33,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 901 | 521 | 168 | 199 | 171 | 164 | 220 | 155 | 169 | 208 | 278 |
| 利息の支払額 | -340 | -278 | -321 | -160 | -115 | -198 | -199 | -173 | -138 | -431 | -415 |
| 助成金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -653 | - |
| 法人税等の支払額 | -9,337 | -6,885 | -6,113 | -8,107 | -9,835 | -2,007 | -1,028 | -2,790 | -4,722 | -7,316 | -7,952 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -293 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 3,365 | - | - | 130 | 1 | 108 | 150 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -3,781 | -15,206 | -2,928 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,061 | 15,759 | 3,096 | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産譲受益 | - | -370 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 87 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,100 | 33,076 | 33,303 | 30,221 | 28,155 | 7,755 | 18,165 | 24,869 | 26,799 | 24,656 | 25,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -594 | -571 | -54 | -61 | -602 | -45 | -334 | -34 | -34 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 69 | 565 | 81 | 44 | 534 | 785 | 34 | 34 | 57 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,674 | -16,831 | -12,589 | -15,263 | -14,347 | -5,797 | -6,261 | -7,462 | -45,727 | -15,055 | -16,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 75 | 94 | 8,889 | 66 | 1,047 | 649 | 333 | 173 | 9,489 | 16,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,519 | -3,592 | -3,884 | -4,467 | -4,224 | -3,139 | -2,985 | -3,199 | -3,172 | -3,709 | -3,724 |
| 映像使用許諾権の取得による支出 | -2,264 | -1,764 | -1,537 | -1,766 | -2,383 | -924 | -1,283 | -1,246 | -1,735 | -2,256 | -2,793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6,135 | 5 | 61 | 189 | 1 | 0 | 0 | - | 1,837 | 530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -159 | - | - | -181 | - | -400 | -50 | - | -547 | -802 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -5,142 | - | -33 | - | -251 | - | -4,821 | - | -4,207 |
| 貸付けによる支出 | -604 | -450 | -422 | -440 | -547 | -503 | -82 | -149 | -75 | -237 | -517 |
| 貸付金の回収による収入 | 632 | 509 | 503 | 484 | 470 | 344 | 383 | 212 | 217 | 194 | 261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -740 | -465 | -588 | -2,094 | -910 | -901 | -144 | -671 | -290 | -817 | -598 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 632 | 548 | 631 | 547 | 240 | 624 | 643 | 356 | 230 | 321 | 326 |
| その他 | -216 | 30 | 95 | 10 | 66 | 151 | 412 | -102 | -263 | -433 | 388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 28 | - | 143 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -1,577 | - | - | - | - | - | -1,067 | -16 | - | - | - |
| 定期性預金の預入による支出 | -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期性預金の払戻による収入 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,434 | -16,331 | -22,841 | -14,192 | -21,430 | -9,539 | -9,297 | -12,104 | -55,915 | -11,445 | -11,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 355 | -49 | -39 | -273 | -38 | 4,842 | -1,855 | -2,235 | -653 | -310 | 487 |
| 長期借入れによる収入 | 2,670 | 2,385 | 1,400 | 820 | 170 | 31,850 | 11,250 | 130 | 30,655 | 780 | 11,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,573 | -2,467 | -12,505 | -2,016 | -1,455 | -1,600 | -11,707 | -1,052 | -10,842 | -11,316 | -10,992 |
| 配当金の支払額 | -6,014 | -6,214 | -6,278 | -6,381 | -6,308 | -6,363 | -6,162 | -6,168 | -6,103 | -6,038 | -5,927 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,700 | -2,166 | -1,001 | -1,677 | -1,719 | -6,368 | 0 | 0 | -6,000 | -3,999 | -1,884 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -159 | - | - | -1 |
| その他 | -35 | -33 | -26 | -18 | -20 | -24 | -12 | -7 | -127 | -17 | -17 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -3,500 | - | -6,500 | -160 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,299 | -8,546 | -21,951 | -9,547 | -15,872 | 22,174 | -8,487 | -9,493 | 6,926 | -20,901 | -7,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127 | 809 | -28 | 221 | -60 | 56 | 64 | 26 | 71 | -30 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,760 | 9,007 | -11,518 | 6,702 | -9,207 | 20,447 | 445 | 3,298 | -22,117 | -7,721 | 6,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,247 | 61,254 | 49,736 | 56,439 | 47,232 | 67,680 | 68,125 | 71,423 | 49,306 | 41,584 | 48,475 |