キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 54,806 | 52,453 | 63,466 | 63,461 | 75,536 | 49,237 | 57,284 | 70,061 | 74,741 | 76,734 | 81,844 |
| 減価償却費 | 12,391 | 13,573 | 14,898 | 13,452 | 14,232 | 14,468 | 14,083 | 14,393 | 16,931 | 17,116 | 17,439 |
| 減損損失 | 1,280 | 1,065 | 324 | 7 | 886 | 1,580 | 100 | 266 | 707 | 278 | 670 |
| のれん償却額 | 68 | 221 | 476 | 476 | 455 | 324 | 255 | 255 | 1,051 | 1,301 | 10,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 713 | -614 | 141 | -468 | 55 | -1,470 | -209 | 712 | 143 | -248 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -87 | -214 | -71 | -400 | -198 | 985 | -1,553 | -26 | -88 | -59 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 363 | 134 | -497 | 453 | -453 | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 3,479 | 2,225 | - | -3,470 | -2,233 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,712 | 280 | -68 | -201 | -534 | -2,772 | -45 | -136 | -435 | -525 | -3,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,381 | -3,341 | -2,471 | -2,668 | -2,788 | -2,846 | -2,709 | -2,636 | -2,791 | -3,142 | -3,375 |
| 支払利息 | 345 | 303 | 237 | 180 | 137 | 50 | 16 | 34 | 8 | 7 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,791 | -1,929 | -1,531 | -2,103 | -3,025 | -2,439 | -3,484 | -3,590 | -3,584 | 3,768 | -3,907 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 168 | -577 | 129 | 412 | -8,913 | -572 | 31 | 147 | 141 | 397 | 180 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,253 | -32 | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,374 | -2 | -49 | -166 | -663 | -10,450 | -398 | -13,044 | -8,736 | -11,994 | -21,347 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 30 | 79 | 65 | 950 | 1,633 | 1,320 | 6,189 | 225 | 207 | 529 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,329 |
| 受取保険金 | - | - | - | -200 | - | - | -333 | -497 | - | - | -478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,097 | 12,924 | -5,100 | 10,901 | -2,702 | -12,682 | -10,283 | -5,364 | -23,053 | -5,361 | -42,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,751 | -4,386 | 1,592 | 14 | -5,252 | -4,284 | -3,739 | -2,274 | -779 | -6,121 | -11,727 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,188 | -724 | -958 | 351 | 902 | -3,123 | 2 | 734 | -3,031 | 26 | -4,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,053 | -4,814 | 3,322 | 2,536 | 13,976 | 16,390 | 7,982 | -23,341 | 25,269 | 8,099 | 51,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,200 | -306 | 4,944 | -3,126 | 178 | -340 | 280 | -2,346 | 2,497 | 4 | -2,057 |
| その他 | - | - | - | - | -259 | 1,475 | 1,541 | -3,536 | 3,943 | 3,102 | 5,885 |
| 小計 | 38,117 | 66,457 | 72,997 | 83,123 | 82,726 | 55,130 | 66,371 | 36,201 | 80,737 | 79,773 | 68,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,527 | 4,319 | 3,970 | 4,129 | 4,248 | 5,106 | 4,708 | 4,850 | 5,978 | 4,853 | 5,037 |
| 利息の支払額 | -345 | -303 | -236 | -180 | -137 | -50 | -16 | -34 | -5 | -10 | -13 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 200 | - | - | 333 | 497 | - | - | 478 |
| 災害損失の支払額 | - | -76 | - | -262 | - | - | -376 | -657 | -249 | -406 | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,781 |
| 法人税等の支払額 | -19,314 | -22,442 | -13,172 | -23,294 | -29,919 | -15,145 | -9,620 | -24,709 | -24,298 | -23,651 | -25,804 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,944 | - | - |
| 災害損失 | - | 145 | - | 332 | - | 136 | 167 | - | 259 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,768 | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,085 | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -84 | 4 | -119 | -2 | -76 | -91 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -10,593 | -182 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -48 | -140 | -27 | -7 | -43 | -47 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 10,776 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | 36 | -319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,709 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -5,399 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -1,561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 40 | 9 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,909 | 1,693 | -3,429 | 418 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,548 | 739 | 4,512 | -356 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -1,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,985 | 47,954 | 63,558 | 63,716 | 56,917 | 34,448 | 61,216 | 16,146 | 61,843 | 60,559 | 46,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -8,676 | -1,576 | -1,476 | -1,476 | -1,476 | -1,470 | -1,470 | -1,470 | -2,070 | -2,070 | -2,534 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,676 | 5,176 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,476 | 1,470 | 1,470 | 2,070 | 2,070 | 2,070 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,392 | -32,331 | -25,598 | -14,579 | -24,299 | -12,842 | -15,958 | -10,483 | -15,560 | -8,861 | -6,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 794 | 2,014 | 3,132 | 999 | 14,030 | 1,231 | 255 | 213 | 44 | 394 | 158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -3,506 | -4,902 | -3,912 | -3,053 | -2,826 | -2,919 | -3,021 | -3,835 | -3,570 | -3,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -635 | -4,062 | -777 | -3,271 | -976 | -2,133 | -6,808 | -799 | -1,085 | -555 | -650 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,831 | 847 | 471 | 910 | 2,074 | 14,660 | 881 | 17,832 | 10,556 | 14,745 | 27,914 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,141 | -98 | -21,449 | -3,940 | -1,808 | -2,122 | - | - | -518 | - | -336 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 5,560 | - | - | - | - | 1,000 | - | 232 | - |
| その他の関係会社有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,925 | -340 | -1,484 | -1,242 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -39,172 | - | -3,403 | -11,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,322 | -610 | -2,165 | -6,487 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,481 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -8 | -9 | -1 | -108 | 0 | -3 | 0 | 0 | -61 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 | 32 | 16 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| その他 | 454 | 1,675 | 474 | 401 | 844 | 1,078 | -110 | 1,181 | 3,531 | 1,180 | 1,835 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | -150 | - | - | -134 | -34 | - | 318 | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 18,771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 1,717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併による支出 | -4,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,267 | -11,354 | -43,064 | -23,512 | -13,319 | -2,939 | -24,343 | -39,494 | -7,817 | -3,363 | 9,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -427 | -549 | -1,542 | -1,568 | -1,532 | -1,374 | -1,444 | -1,422 | -1,312 | -287 | -634 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 | -2,935 | -6,060 | -28,250 | -2 | -1 | -1 | -10,090 | -5,070 | -8,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,479 | - | - | -4,999 | -4,121 |
| 配当金の支払額 | -5,661 | -6,793 | -7,221 | -8,052 | -8,648 | -8,818 | -8,818 | -9,658 | -11,179 | -12,539 | -13,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,489 | -1,711 | -1,869 | -2,123 | -2,186 | -2,250 | -2,377 | -2,479 | -2,664 | -3,050 | -3,327 |
| その他 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,754 | -8,096 | -8,306 | -7,450 | -5,950 | -3,558 | -350 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,930 | -21,080 | 6,000 | -6,500 | -2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | 30,721 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 6,569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,093 | -17,663 | 15,845 | -30,755 | -49,067 | -16,003 | -16,471 | -43,541 | -25,248 | -25,947 | -29,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,229 | 18,904 | 36,329 | 9,448 | -5,470 | 15,506 | 20,403 | -66,889 | 28,778 | 31,252 | 26,461 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 852 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 163,317 | 182,561 | 220,563 | 230,011 | 224,541 | 240,047 | 260,450 | 193,561 | 228,084 | 259,337 | 286,539 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,744 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 339 | 1,671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |