キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,191,886 | 2,740,013 | 2,830,392 | 2,822,551 | 2,031,247 | 2,215,367 | 1,012,150 | 1,672,087 | 3,213,734 | 3,900 | 4,828 |
| 減価償却費 | 237,410 | 288,154 | 264,137 | 254,146 | 371,015 | 471,137 | 571,800 | 566,605 | 600,521 | 641 | 657 |
| 減損損失 | 19,953 | - | 34,834 | 20,106 | 109,383 | 138,578 | 201,628 | 53,614 | 277,454 | - | 21 |
| のれん償却額 | 256,189 | 271,191 | 300,419 | 314,053 | 246,223 | 163,928 | 120,530 | 120,530 | 120,530 | 60 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101,646 | 294,834 | -704,525 | 133,014 | 881,402 | -362,206 | 368,961 | 857,365 | -306,596 | -7 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,954 | -1,601 | 13,915 | -2,309 | 17,710 | -48,996 | 58,612 | 26,706 | 152,383 | 4 | 111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,200 | -24,000 | -41,000 | -4,000 | 7,400 | 9,646 | -19,246 | 9,287 | 4,832 | 5 | 92 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 35,062 | -262 | 4,325 | 2 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,103 | -47,237 | -28,599 | 26,349 | -25,149 | 17,318 | -188,696 | -46,115 | 1,532 | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116,420 | 23,969 | 58,229 | -43,648 | -34,420 | 55,713 | 23,067 | -36,295 | -95,282 | -13 | 12 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -216,535 | -230,400 | -247,941 | -259,329 | -165,221 | 356,951 | 102,189 | -381,653 | -312,668 | -55 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168,458 | -191,073 | -163,903 | -242,510 | -210,654 | -184,680 | -222,520 | -199,162 | -225,720 | -262 | -469 |
| 支払利息 | 54,865 | 50,952 | 59,886 | 65,386 | 53,090 | 52,279 | 48,138 | 40,212 | 48,768 | 50 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123,453 | -37,547 | 91,838 | 181,762 | 3,507 | -51,230 | 153,717 | 445,761 | 248,792 | 196 | -65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -17,962 | -61,168 | -661 | 15,572 | 14,186 | -22,702 | 9,244 | 50 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200,788 | -704,006 | -66,663 | - | -159,273 | -201,941 | -324,838 | - | -615,246 | -218 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,030 | - | - | - | 190,041 | 37,861 | 256,923 | - | 59,517 | 45 | 16 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,998 | - | - | - | - | - | -348,627 | 156,676 | - | - | -257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -347,728 | 2,907,395 | -2,566,583 | -929,012 | 4,206,818 | -2,590,994 | 3,203,745 | -2,975,890 | -1,000,269 | 2,018 | 1,387 |
| 固定化債権の増減額（△は増加） | -8,719 | 15,426 | 542,908 | 4,351 | -245,928 | 228,298 | -615,214 | -331,976 | 448,302 | 3 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642,200 | 1,265,887 | -271,157 | -897,576 | -544,473 | 819,635 | -813,062 | -1,401,943 | 892,220 | -444 | -227 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -781,618 | -232,986 | -152,785 | 443,732 | 29 | -88 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -134,780 | 4,708 | 68,945 | -148,250 | -93,446 | -380,906 | 164,223 | 329,446 | -270,537 | -92 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,999 | -482,152 | -204,754 | 358,570 | -577,818 | -627,020 | 821,007 | 615,972 | -1,087,213 | -348 | -1,649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,236 | -535,885 | 187,197 | 3,048 | -501,851 | 532,866 | -248,005 | 430,522 | 203,936 | 243 | 515 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 206,960 | 318,729 | -112 | 7 |
| その他 | -67,059 | 127,677 | -4,933 | -39,204 | 49,819 | -91,382 | -23,626 | 412,054 | 577,130 | -544 | 569 |
| 小計 | 1,813,195 | 6,252,076 | 392,730 | 1,625,350 | 5,214,976 | -126,114 | 4,269,070 | 737,938 | 3,846,356 | 5,153 | 5,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168,458 | 190,822 | 163,969 | 234,739 | 213,937 | 179,681 | 215,288 | 210,283 | 217,394 | 247 | 454 |
| 利息の支払額 | -54,865 | -51,185 | -59,204 | -65,206 | -53,697 | -53,793 | -45,398 | -42,862 | -55,999 | -45 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 181,781 | -1,861,308 | -794 | -1,717 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -23,705 | - | - | - | - | - | - | - | 107,959 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,242 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,242 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -399,584 | - | - | 342,922 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 135,699 | 164,594 | - | 18,309 | 149,949 | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -85,644 | 42,904 | -36,509 | -73,963 | 5,799 | 61,399 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,166,017 | -1,269,991 | -1,234,869 | -567,047 | -1,301,523 | -881,733 | -1,420,300 | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 74,165 | -52,553 | -21,612 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | 98,673 | -98,673 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 287,686 | 310,083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損 | - | 12,340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,770 | 5,121,722 | -737,373 | 1,227,836 | 4,073,693 | -881,960 | 3,018,659 | 1,087,140 | 2,120,200 | 4,561 | 4,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -75,164 | - | -497,382 | -307,401 | -286,284 | -95,566 | -43,073 | -103,279 | -52,279 | - | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,000 | 100,894 | 623,742 | 297,265 | 507,712 | 345,698 | 40,061 | 101,029 | 50,079 | 30 | 50 |
| 有価証券の償還による収入 | 83,483 | - | - | - | - | - | - | 78,000 | 19,870 | 10 | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -58,500 | - | - | -10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,376 | -172,442 | -143,329 | -169,583 | -270,182 | -465,183 | -170,688 | -311,737 | -639,588 | -679 | -935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,249 | 526,018 | 46,248 | 112,912 | 25,242 | 769 | 655 | 84,246 | 2,164 | 0 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -117,905 | -142,394 | -668,604 | -209,552 | -116,701 | -48,538 | -194,685 | -267 | -164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007,045 | -11,273 | -31,470 | -42,001 | -347,414 | -118,181 | -353,871 | -13,212 | -217,501 | -2,042 | -423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265,163 | 1,589,813 | 296,579 | 5,000 | 465,061 | 225,599 | 427,734 | 231 | 901,010 | 444 | - |
| 貸付けによる支出 | -856,401 | -774,739 | -946,985 | -792,327 | -1,078,205 | -918,061 | -423,610 | -115,572 | -1,482,000 | -880 | -2,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 292,241 | 784,430 | 661,226 | 638,986 | 123,291 | 444,677 | 93,889 | 241,449 | 103,600 | 4 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 358,303 | - | 178,711 | - | - | - | - | - | 13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 9,085 | - | - | 14,000 | - | - | - | - | - | 523 |
| その他 | -2,686 | 17,962 | 82,199 | 557 | 64,955 | -78,894 | -5,488 | 69,850 | 116,171 | 9 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,697 | -10,500 | -476,685 | -173,095 | -375,626 | -3,150 | -811,958 | -953,820 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,781 | -32,023 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -11,520 | - | - | - | -5,000 | -5,000 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -310,083 | -127,395 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -613,607 | -612,254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 75,972 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 10,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | 88,611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,172 | -13,831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | 43,702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391,704 | 1,518,904 | -991,823 | -699,477 | -1,647,342 | -876,844 | -1,373,832 | -1,061,740 | -1,393,158 | -3,371 | -3,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -515,052 | -794,566 | -297,530 | -543,274 | -2,132,722 | 5,172,133 | -1,613,503 | -177,793 | 297,464 | -500 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,025,704 | - | - | 2,200,000 | 1,300,000 | 1,400,471 | - | 11,400,000 | 1,200,000 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,130 | -1,500,000 | -304,688 | -2,225,704 | -525,704 | -2,000,000 | -119,814 | -6,700,000 | -3,200,000 | -500 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -319 | -329,034 | -1 | -158 | -41 | - | - | -190 | - | -1,004 |
| 配当金の支払額 | -377,943 | -377,939 | -395,915 | -384,780 | -586,250 | -197,720 | -394,577 | -333,045 | -395,216 | -535 | -1,206 |
| その他 | - | - | - | - | -1,425 | -1,846 | -2,451 | -2,897 | -10,985 | -27 | -16 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -430,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -24,897 | -10,406 | -731 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3,735 | - | -75,000 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 430,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 19,926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,418 | -2,672,825 | -1,307,241 | -957,495 | -1,516,260 | 4,273,099 | -2,140,753 | 3,755,532 | -2,108,928 | 436 | -3,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -17,048 | -8,017 | -2,953 | -2,486 | -1,826 | 19,162 | 34,532 | 76,367 | 123 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 469,618 | 3,950,752 | -3,044,456 | -432,090 | 907,604 | 2,512,468 | -476,764 | 3,815,463 | -1,305,519 | 1,750 | -2,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,604,988 | 6,555,741 | 3,511,284 | 3,079,194 | 4,448,929 | 7,150,657 | 6,733,505 | 10,901,389 | 10,038,745 | 11,789 | 9,560 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 189,260 | 59,611 | 343,304 | 451,978 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,103 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 462,129 | - | - | 9,115 | - | - | - |